- 2024-09-05 01:23:509月4日基金净值:华夏聚利债券A最新净值1.5252,涨0.18%
- 2024-09-04 01:20:259月3日基金净值:华夏聚利债券A最新净值1.5225,涨0.14%
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- 2024-08-27 01:23:068月26日基金净值:华夏聚利债券A最新净值1.5116,涨0.91%
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- 2024-08-24 01:22:218月23日基金净值:华夏聚利债券A最新净值1.498,跌0.02%
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- 2024-08-20 01:18:598月19日基金净值:华夏聚利债券A最新净值1.5321,涨0.46%
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- 2024-08-15 01:20:468月14日基金净值:华夏聚利债券A最新净值1.5585,跌0.68%
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- 2024-08-13 01:18:098月12日基金净值:华夏聚利债券A最新净值1.5715,跌0.53%
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- 2024-08-09 01:21:368月8日基金净值:华夏聚利债券A最新净值1.5827,跌0.02%
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- 2024-08-06 01:22:078月5日基金净值:华夏聚利债券A最新净值1.5766,跌1.49%
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- 2024-08-01 01:23:257月31日基金净值:华夏聚利债券A最新净值1.6115,涨1.87%
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- 2024-07-30 01:23:407月29日基金净值:华夏聚利债券A最新净值1.5847,跌0.08%
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- 2024-07-26 01:25:307月25日基金净值:华夏聚利债券A最新净值1.5636,跌0.45%
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- 2024-07-24 01:20:567月23日基金净值:华夏聚利债券A最新净值1.5949,跌1.83%
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- 2024-07-23 01:39:127月22日基金净值:华夏聚利债券A最新净值1.6247,跌0.65%
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- 2024-07-20 07:08:07二季报点评:华夏聚利债券A基金季度涨幅-0.38%
- 2024-07-18 01:22:087月17日基金净值:华夏聚利债券A最新净值1.6234,跌0.45%
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- 2024-07-17 01:21:397月16日基金净值:华夏聚利债券A最新净值1.6307,涨0.33%
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- 2024-07-16 01:19:497月15日基金净值:华夏聚利债券A最新净值1.6254,跌0.26%
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- 2024-07-13 01:19:217月12日基金净值:华夏聚利债券A最新净值1.6296,跌0.13%
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- 2024-07-12 01:19:527月11日基金净值:华夏聚利债券A最新净值1.6317,涨0.56%
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- 2024-07-10 01:21:407月9日基金净值:华夏聚利债券A最新净值1.6224,涨0.94%
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- 2024-07-06 01:21:277月5日基金净值:华夏聚利债券A最新净值1.6214,涨0.37%
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