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- 2025-04-03 03:01:064月2日基金净值：华夏鼎业三个月定开债券A最新净值1.0165，涨0.02%
- 2025-04-03 03:01:064月2日基金净值：华夏鼎业三个月定开债券A最新净值1.0165，涨0.02%
- 2025-04-01 02:06:253月31日基金净值：华夏鼎业三个月定开债券A最新净值1.0162，涨0.02%
- 2025-04-01 02:06:253月31日基金净值：华夏鼎业三个月定开债券A最新净值1.0162，涨0.02%
- 2025-03-29 08:26:523月28日基金净值：华夏鼎业三个月定开债券A最新净值1.016，涨0.01%
- 2025-03-29 08:26:523月28日基金净值：华夏鼎业三个月定开债券A最新净值1.016，涨0.01%
- 2025-03-28 08:24:403月27日基金净值：华夏鼎业三个月定开债券A最新净值1.0159，涨0.01%
- 2025-03-28 08:24:403月27日基金净值：华夏鼎业三个月定开债券A最新净值1.0159，涨0.01%
- 2025-03-27 08:23:353月26日基金净值：华夏鼎业三个月定开债券A最新净值1.0158，涨0.01%
- 2025-03-27 08:23:353月26日基金净值：华夏鼎业三个月定开债券A最新净值1.0158，涨0.01%
- 2025-03-26 08:25:353月25日基金净值：华夏鼎业三个月定开债券A最新净值1.0157，涨0.03%
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- 2025-03-25 02:14:393月24日基金净值：华夏鼎业三个月定开债券A最新净值1.0154，涨0.03%
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- 2025-03-22 02:15:243月21日基金净值：华夏鼎业三个月定开债券A最新净值1.0151，涨0.03%
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- 2025-03-21 02:19:083月20日基金净值：华夏鼎业三个月定开债券A最新净值1.0148，涨0.05%
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- 2025-03-20 02:06:463月19日基金净值：华夏鼎业三个月定开债券A最新净值1.0143，涨0.03%
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- 2025-03-19 02:15:563月18日基金净值：华夏鼎业三个月定开债券A最新净值1.014，涨0.01%
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- 2025-03-15 02:14:093月14日基金净值：华夏鼎业三个月定开债券A最新净值1.014，涨0.03%
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- 2025-03-14 02:06:383月13日基金净值：华夏鼎业三个月定开债券A最新净值1.0137，涨0.03%
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- 2025-03-13 02:10:533月12日基金净值：华夏鼎业三个月定开债券A最新净值1.0134，涨0.01%
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- 2025-03-12 02:06:163月11日基金净值：华夏鼎业三个月定开债券A最新净值1.0133，跌0.03%
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- 2025-03-11 02:15:363月10日基金净值：华夏鼎业三个月定开债券A最新净值1.0136，跌0.01%
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- 2025-03-08 02:50:273月7日基金净值：华夏鼎业三个月定开债券A最新净值1.0137，跌0.05%
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- 2025-03-07 02:10:373月6日基金净值：华夏鼎业三个月定开债券A最新净值1.0142，跌0.01%
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- 2025-03-06 02:47:123月5日基金净值：华夏鼎业三个月定开债券A最新净值1.0143，涨0.01%
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- 2025-03-05 02:15:323月4日基金净值：华夏鼎业三个月定开债券A最新净值1.0142，涨0.02%
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- 2025-03-04 02:16:093月3日基金净值：华夏鼎业三个月定开债券A最新净值1.014，涨0.02%
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- 2025-03-01 02:38:542月28日基金净值：华夏鼎业三个月定开债券A最新净值1.0138
- 2025-03-01 02:38:542月28日基金净值：华夏鼎业三个月定开债券A最新净值1.0138
- 2025-02-28 02:52:222月27日基金净值：华夏鼎业三个月定开债券A最新净值1.0138，跌0.02%
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- 2025-02-27 02:05:112月26日基金净值：华夏鼎业三个月定开债券A最新净值1.014，涨0.02%
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- 2025-02-26 02:05:172月25日基金净值：华夏鼎业三个月定开债券A最新净值1.0138，跌0.03%
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- 2025-02-22 02:13:512月21日基金净值：华夏鼎业三个月定开债券A最新净值1.0146，跌0.05%
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- 2025-02-21 02:11:522月20日基金净值：华夏鼎业三个月定开债券A最新净值1.0151，跌0.03%
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- 2025-02-19 02:09:072月18日基金净值：华夏鼎业三个月定开债券A最新净值1.0154，跌0.02%
- 2025-02-19 02:09:072月18日基金净值：华夏鼎业三个月定开债券A最新净值1.0154，跌0.02%
- 2025-02-15 02:13:432月14日基金净值：华夏鼎业三个月定开债券A最新净值1.0157，跌0.03%
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- 2025-02-14 02:11:262月13日基金净值：华夏鼎业三个月定开债券A最新净值1.016
- 2025-02-14 02:11:262月13日基金净值：华夏鼎业三个月定开债券A最新净值1.016
