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- 2024-08-09 01:31:458月8日基金净值：华夏鼎业三个月定开债券A最新净值1.0213，跌0.09%
- 2024-08-09 01:31:458月8日基金净值：华夏鼎业三个月定开债券A最新净值1.0213，跌0.09%
- 2024-08-08 01:08:188月7日基金净值：华夏鼎业三个月定开债券A最新净值1.0222，涨0.05%
- 2024-08-08 01:08:188月7日基金净值：华夏鼎业三个月定开债券A最新净值1.0222，涨0.05%
- 2024-08-07 01:08:268月6日基金净值：华夏鼎业三个月定开债券A最新净值1.0217
- 2024-08-07 01:08:268月6日基金净值：华夏鼎业三个月定开债券A最新净值1.0217
- 2024-08-06 01:07:168月5日基金净值：华夏鼎业三个月定开债券A最新净值1.0217，涨0.02%
- 2024-08-06 01:07:168月5日基金净值：华夏鼎业三个月定开债券A最新净值1.0217，涨0.02%
- 2024-08-03 01:07:578月2日基金净值：华夏鼎业三个月定开债券A最新净值1.0215，涨0.01%
- 2024-08-03 01:07:578月2日基金净值：华夏鼎业三个月定开债券A最新净值1.0215，涨0.01%
- 2024-08-02 01:07:548月1日基金净值：华夏鼎业三个月定开债券A最新净值1.0214，涨0.02%
- 2024-08-02 01:07:548月1日基金净值：华夏鼎业三个月定开债券A最新净值1.0214，涨0.02%
- 2024-08-01 01:07:197月31日基金净值：华夏鼎业三个月定开债券A最新净值1.0212
- 2024-08-01 01:07:197月31日基金净值：华夏鼎业三个月定开债券A最新净值1.0212
- 2024-07-31 01:08:537月30日基金净值：华夏鼎业三个月定开债券A最新净值1.0212
- 2024-07-31 01:08:537月30日基金净值：华夏鼎业三个月定开债券A最新净值1.0212
- 2024-07-30 01:08:097月29日基金净值：华夏鼎业三个月定开债券A最新净值1.0206，涨0.06%
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- 2024-07-27 01:08:297月26日基金净值：华夏鼎业三个月定开债券A最新净值1.02
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- 2024-07-26 01:08:147月25日基金净值：华夏鼎业三个月定开债券A最新净值1.0195
- 2024-07-26 01:08:147月25日基金净值：华夏鼎业三个月定开债券A最新净值1.0195
- 2024-07-25 01:35:467月24日基金净值：华夏鼎业三个月定开债券A最新净值1.0189，涨0.01%
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- 2024-07-24 01:33:227月23日基金净值：华夏鼎业三个月定开债券A最新净值1.0188
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- 2024-07-20 01:07:567月19日基金净值：华夏鼎业三个月定开债券A最新净值1.018
- 2024-07-20 01:07:567月19日基金净值：华夏鼎业三个月定开债券A最新净值1.018
- 2024-07-19 01:08:097月18日基金净值：华夏鼎业三个月定开债券A最新净值1.0178，跌0.02%
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- 2024-07-18 01:07:577月17日基金净值：华夏鼎业三个月定开债券A最新净值1.018，涨0.01%
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- 2024-07-17 01:07:437月16日基金净值：华夏鼎业三个月定开债券A最新净值1.0179，涨0.01%
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- 2024-07-16 01:07:077月15日基金净值：华夏鼎业三个月定开债券A最新净值1.0178，涨0.04%
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- 2024-07-13 01:06:547月12日基金净值：华夏鼎业三个月定开债券A最新净值1.0174，涨0.03%
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- 2024-07-12 01:07:217月11日基金净值：华夏鼎业三个月定开债券A最新净值1.0171，涨0.02%
- 2024-07-12 01:07:217月11日基金净值：华夏鼎业三个月定开债券A最新净值1.0171，涨0.02%
- 2024-07-11 01:08:057月10日基金净值：华夏鼎业三个月定开债券A最新净值1.0169，涨0.01%
- 2024-07-11 01:08:057月10日基金净值：华夏鼎业三个月定开债券A最新净值1.0169，涨0.01%
- 2024-07-10 01:07:537月9日基金净值：华夏鼎业三个月定开债券A最新净值1.0168，涨0.03%
- 2024-07-10 01:07:537月9日基金净值：华夏鼎业三个月定开债券A最新净值1.0168，涨0.03%
- 2024-07-09 01:08:007月8日基金净值：华夏鼎业三个月定开债券A最新净值1.0165，跌0.04%
- 2024-07-09 01:08:007月8日基金净值：华夏鼎业三个月定开债券A最新净值1.0165，跌0.04%
- 2024-07-06 01:07:357月5日基金净值：华夏鼎业三个月定开债券A最新净值1.0169，跌0.05%
- 2024-07-06 01:07:357月5日基金净值：华夏鼎业三个月定开债券A最新净值1.0169，跌0.05%
