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- 2024-09-24 01:05:459月23日基金净值：华夏鼎业三个月定开债券A最新净值1.0248
- 2024-09-24 01:05:459月23日基金净值：华夏鼎业三个月定开债券A最新净值1.0248
- 2024-09-21 01:07:449月20日基金净值：华夏鼎业三个月定开债券A最新净值1.0248，跌0.01%
- 2024-09-21 01:07:449月20日基金净值：华夏鼎业三个月定开债券A最新净值1.0248，跌0.01%
- 2024-09-20 01:08:019月19日基金净值：华夏鼎业三个月定开债券A最新净值1.0249
- 2024-09-20 01:08:019月19日基金净值：华夏鼎业三个月定开债券A最新净值1.0249
- 2024-09-19 01:06:359月18日基金净值：华夏鼎业三个月定开债券A最新净值1.0249，涨0.02%
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- 2024-09-14 01:07:589月13日基金净值：华夏鼎业三个月定开债券A最新净值1.0247
- 2024-09-14 01:07:589月13日基金净值：华夏鼎业三个月定开债券A最新净值1.0247
- 2024-09-13 01:08:209月12日基金净值：华夏鼎业三个月定开债券A最新净值1.0247，跌0.01%
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- 2024-09-12 01:08:469月11日基金净值：华夏鼎业三个月定开债券A最新净值1.0248
- 2024-09-12 01:08:469月11日基金净值：华夏鼎业三个月定开债券A最新净值1.0248
- 2024-09-11 01:09:209月10日基金净值：华夏鼎业三个月定开债券A最新净值1.0246，涨0.07%
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- 2024-09-10 01:08:379月9日基金净值：华夏鼎业三个月定开债券A最新净值1.0239，涨0.07%
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- 2024-09-07 01:08:319月6日基金净值：华夏鼎业三个月定开债券A最新净值1.0232，涨0.02%
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- 2024-09-06 01:10:519月5日基金净值：华夏鼎业三个月定开债券A最新净值1.023，涨0.02%
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- 2024-09-05 01:33:349月4日基金净值：华夏鼎业三个月定开债券A最新净值1.0228，涨0.07%
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- 2024-09-04 01:32:559月3日基金净值：华夏鼎业三个月定开债券A最新净值1.0221
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- 2024-09-03 01:34:149月2日基金净值：华夏鼎业三个月定开债券A最新净值1.0217，涨0.12%
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- 2024-08-31 01:34:188月30日基金净值：华夏鼎业三个月定开债券A最新净值1.0205，涨0.02%
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- 2024-08-30 01:33:478月29日基金净值：华夏鼎业三个月定开债券A最新净值1.0203
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- 2024-08-29 02:09:178月28日基金净值：华夏鼎业三个月定开债券A最新净值1.0205
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- 2024-08-28 02:13:248月27日基金净值：华夏鼎业三个月定开债券A最新净值1.0198，跌0.13%
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- 2024-08-27 01:07:368月26日基金净值：华夏鼎业三个月定开债券A最新净值1.0211，跌0.07%
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- 2024-08-24 01:38:288月23日基金净值：华夏鼎业三个月定开债券A最新净值1.0218，涨0.01%
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- 2024-08-23 01:08:448月22日基金净值：华夏鼎业三个月定开债券A最新净值1.0217
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- 2024-08-22 01:36:588月21日基金净值：华夏鼎业三个月定开债券A最新净值1.0215
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- 2024-08-21 01:34:378月20日基金净值：华夏鼎业三个月定开债券A最新净值1.0214，涨0.02%
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- 2024-08-20 01:38:518月19日基金净值：华夏鼎业三个月定开债券A最新净值1.0212，涨0.06%
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- 2024-08-17 01:07:488月16日基金净值：华夏鼎业三个月定开债券A最新净值1.0206
- 2024-08-17 01:07:488月16日基金净值：华夏鼎业三个月定开债券A最新净值1.0206
- 2024-08-16 01:40:528月15日基金净值：华夏鼎业三个月定开债券A最新净值1.0205
- 2024-08-16 01:40:528月15日基金净值：华夏鼎业三个月定开债券A最新净值1.0205
- 2024-08-15 01:34:568月14日基金净值：华夏鼎业三个月定开债券A最新净值1.0208，涨0.1%
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- 2024-08-14 01:36:238月13日基金净值：华夏鼎业三个月定开债券A最新净值1.0198，涨0.06%
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- 2024-08-13 01:31:398月12日基金净值：华夏鼎业三个月定开债券A最新净值1.0192，跌0.16%
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- 2024-08-10 01:07:538月9日基金净值：华夏鼎业三个月定开债券A最新净值1.0208，跌0.05%
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