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- 2025-03-06 14:05:393月5日基金净值：华安安业债券A最新净值1.1031，涨0.02%
- 2025-03-06 14:05:393月5日基金净值：华安安业债券A最新净值1.1031，涨0.02%
- 2025-03-05 14:05:443月4日基金净值：华安安业债券A最新净值1.1029，涨0.02%
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- 2025-03-04 08:09:563月3日基金净值：华安安业债券A最新净值1.1027，涨0.05%
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- 2025-03-01 14:06:592月28日基金净值：华安安业债券A最新净值1.1022，涨0.04%
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- 2025-02-28 14:05:402月27日基金净值：华安安业债券A最新净值1.1018，跌0.05%
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- 2025-02-27 14:06:182月26日基金净值：华安安业债券A最新净值1.1023
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- 2025-02-26 14:06:352月25日基金净值：华安安业债券A最新净值1.1023，跌0.03%
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- 2025-02-25 08:15:432月24日基金净值：华安安业债券A最新净值1.1026，跌0.06%
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- 2025-02-22 02:06:452月21日基金净值：华安安业债券A最新净值1.1033，跌0.07%
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- 2025-02-21 14:06:512月20日基金净值：华安安业债券A最新净值1.1041，跌0.05%
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- 2025-02-20 08:18:302月19日基金净值：华安安业债券A最新净值1.1046，涨0.01%
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- 2025-02-19 14:07:152月18日基金净值：华安安业债券A最新净值1.1045，跌0.05%
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- 2025-02-18 08:18:192月17日基金净值：华安安业债券A最新净值1.1051，跌0.05%
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- 2025-02-15 14:02:192月14日基金净值：华安安业债券A最新净值1.1057，跌0.03%
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- 2025-02-14 14:06:492月13日基金净值：华安安业债券A最新净值1.106，涨0.01%
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- 2025-02-13 14:05:532月12日基金净值：华安安业债券A最新净值1.1059
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- 2025-02-12 14:05:242月11日基金净值：华安安业债券A最新净值1.1059，跌0.01%
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- 2025-02-11 08:18:352月10日基金净值：华安安业债券A最新净值1.106
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- 2025-02-08 08:11:242月7日基金净值：华安安业债券A最新净值1.106，涨0.04%
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- 2025-02-07 08:12:192月6日基金净值：华安安业债券A最新净值1.1056，涨0.04%
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- 2025-02-06 08:09:272月5日基金净值：华安安业债券A最新净值1.1052，涨0.03%
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- 2025-01-25 01:35:451月24日基金净值：华安安业债券A最新净值1.1043
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- 2025-01-24 07:38:121月23日基金净值：华安安业债券A最新净值1.1045，跌0.02%
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- 2025-01-23 08:06:181月22日基金净值：华安安业债券A最新净值1.1047，涨0.03%
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- 2025-01-22 07:42:091月21日基金净值：华安安业债券A最新净值1.1044，跌0.01%
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- 2025-01-21 07:42:121月20日基金净值：华安安业债券A最新净值1.1045，跌0.01%
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- 2025-01-18 07:44:001月17日基金净值：华安安业债券A最新净值1.1046，跌0.04%
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- 2025-01-17 07:42:461月16日基金净值：华安安业债券A最新净值1.105，跌0.05%
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- 2025-01-16 07:37:091月15日基金净值：华安安业债券A最新净值1.1055，跌0.01%
- 2025-01-16 07:37:091月15日基金净值：华安安业债券A最新净值1.1055，跌0.01%
- 2025-01-15 07:37:051月14日基金净值：华安安业债券A最新净值1.1056，跌0.04%
- 2025-01-15 07:37:051月14日基金净值：华安安业债券A最新净值1.1056，跌0.04%
