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- 2024-09-04 07:07:389月3日基金净值：华安安业债券A最新净值1.0946，涨0.02%
- 2024-09-04 07:07:389月3日基金净值：华安安业债券A最新净值1.0946，涨0.02%
- 2024-09-03 07:07:099月2日基金净值：华安安业债券A最新净值1.0944，涨0.05%
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- 2024-08-31 07:07:418月30日基金净值：华安安业债券A最新净值1.0939，涨0.03%
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- 2024-08-30 07:07:168月29日基金净值：华安安业债券A最新净值1.0936，涨0.04%
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- 2024-08-29 07:07:108月28日基金净值：华安安业债券A最新净值1.0932，跌0.02%
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- 2024-08-28 07:07:568月27日基金净值：华安安业债券A最新净值1.0934，跌0.08%
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- 2024-08-27 07:07:348月26日基金净值：华安安业债券A最新净值1.0943，跌0.04%
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- 2024-08-24 07:07:428月23日基金净值：华安安业债券A最新净值1.0947，跌0.03%
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- 2024-08-23 07:06:568月22日基金净值：华安安业债券A最新净值1.095，跌0.02%
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- 2024-08-22 07:07:038月21日基金净值：华安安业债券A最新净值1.0952，跌0.05%
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- 2024-08-21 07:07:238月20日基金净值：华安安业债券A最新净值1.0957
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- 2024-08-20 07:07:058月19日基金净值：华安安业债券A最新净值1.0957，涨0.01%
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- 2024-08-17 07:07:368月16日基金净值：华安安业债券A最新净值1.0956，涨0.01%
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- 2024-08-16 07:07:058月15日基金净值：华安安业债券A最新净值1.0955，涨0.01%
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- 2024-08-15 07:07:038月14日基金净值：华安安业债券A最新净值1.0954，涨0.05%
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- 2024-08-14 07:07:048月13日基金净值：华安安业债券A最新净值1.0949，跌0.01%
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- 2024-08-13 07:07:098月12日基金净值：华安安业债券A最新净值1.095，跌0.08%
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- 2024-08-10 07:08:148月9日基金净值：华安安业债券A最新净值1.0959，跌0.05%
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- 2024-08-09 07:07:088月8日基金净值：华安安业债券A最新净值1.0964，跌0.01%
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- 2024-08-08 07:07:158月7日基金净值：华安安业债券A最新净值1.0965
- 2024-08-08 07:07:158月7日基金净值：华安安业债券A最新净值1.0965
- 2024-08-07 07:07:458月6日基金净值：华安安业债券A最新净值1.0965，跌0.02%
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- 2024-08-06 07:07:278月5日基金净值：华安安业债券A最新净值1.0967，涨0.05%
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- 2024-08-03 07:07:588月2日基金净值：华安安业债券A最新净值1.0961，涨0.02%
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- 2024-08-02 07:07:118月1日基金净值：华安安业债券A最新净值1.0959，涨0.03%
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- 2024-08-01 07:07:267月31日基金净值：华安安业债券A最新净值1.0956，涨0.02%
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- 2024-07-31 07:08:287月30日基金净值：华安安业债券A最新净值1.0954，涨0.02%
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- 2024-07-30 07:31:427月29日基金净值：华安安业债券A最新净值1.0952，涨0.04%
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- 2024-07-27 07:08:427月26日基金净值：华安安业债券A最新净值1.0948，涨0.03%
- 2024-07-27 07:08:427月26日基金净值：华安安业债券A最新净值1.0948，涨0.03%
- 2024-07-26 07:07:517月25日基金净值：华安安业债券A最新净值1.0945，涨0.02%
- 2024-07-26 07:07:517月25日基金净值：华安安业债券A最新净值1.0945，涨0.02%
- 2024-07-25 07:32:387月24日基金净值：华安安业债券A最新净值1.0943，涨0.03%
- 2024-07-25 07:32:387月24日基金净值：华安安业债券A最新净值1.0943，涨0.03%
