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- 2024-09-28 07:10:439月27日基金净值：华安安业债券A最新净值1.0949，跌0.09%
- 2024-09-28 07:10:439月27日基金净值：华安安业债券A最新净值1.0949，跌0.09%
- 2024-09-27 07:07:539月26日基金净值：华安安业债券A最新净值1.0959，涨0.02%
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- 2024-09-26 07:07:049月25日基金净值：华安安业债券A最新净值1.0957，涨0.01%
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- 2024-09-25 07:08:089月24日基金净值：华安安业债券A最新净值1.0956，涨0.01%
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- 2024-09-24 07:08:469月23日基金净值：华安安业债券A最新净值1.0955
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- 2024-09-21 07:08:459月20日基金净值：华安安业债券A最新净值1.0955，跌0.01%
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- 2024-09-20 07:07:579月19日基金净值：华安安业债券A最新净值1.0956，跌0.01%
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- 2024-09-19 07:08:569月18日基金净值：华安安业债券A最新净值1.0957，涨0.03%
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- 2024-09-14 07:08:549月13日基金净值：华安安业债券A最新净值1.0954，涨0.01%
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- 2024-09-13 07:08:089月12日基金净值：华安安业债券A最新净值1.0953，涨0.01%
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- 2024-09-12 07:08:309月11日基金净值：华安安业债券A最新净值1.0952
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- 2024-09-11 07:08:269月10日基金净值：华安安业债券A最新净值1.0952，跌0.01%
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- 2024-09-10 07:08:009月9日基金净值：华安安业债券A最新净值1.0953，涨0.01%
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- 2024-09-07 07:08:169月6日基金净值：华安安业债券A最新净值1.0952，涨0.01%
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- 2024-09-06 07:07:179月5日基金净值：华安安业债券A最新净值1.0951，涨0.02%
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- 2024-09-05 07:07:389月4日基金净值：华安安业债券A最新净值1.0949，涨0.03%
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- 2024-09-04 07:07:389月3日基金净值：华安安业债券A最新净值1.0946，涨0.02%
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- 2024-09-03 07:07:099月2日基金净值：华安安业债券A最新净值1.0944，涨0.05%
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- 2024-08-31 07:07:418月30日基金净值：华安安业债券A最新净值1.0939，涨0.03%
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- 2024-08-30 07:07:168月29日基金净值：华安安业债券A最新净值1.0936，涨0.04%
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- 2024-08-29 07:07:108月28日基金净值：华安安业债券A最新净值1.0932，跌0.02%
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- 2024-08-28 07:07:568月27日基金净值：华安安业债券A最新净值1.0934，跌0.08%
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- 2024-08-27 07:07:348月26日基金净值：华安安业债券A最新净值1.0943，跌0.04%
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- 2024-08-24 07:07:428月23日基金净值：华安安业债券A最新净值1.0947，跌0.03%
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- 2024-08-23 07:06:568月22日基金净值：华安安业债券A最新净值1.095，跌0.02%
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- 2024-08-22 07:07:038月21日基金净值：华安安业债券A最新净值1.0952，跌0.05%
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- 2024-08-21 07:07:238月20日基金净值：华安安业债券A最新净值1.0957
- 2024-08-21 07:07:238月20日基金净值：华安安业债券A最新净值1.0957
- 2024-08-20 07:07:058月19日基金净值：华安安业债券A最新净值1.0957，涨0.01%
- 2024-08-20 07:07:058月19日基金净值：华安安业债券A最新净值1.0957，涨0.01%
- 2024-08-17 07:07:368月16日基金净值：华安安业债券A最新净值1.0956，涨0.01%
- 2024-08-17 07:07:368月16日基金净值：华安安业债券A最新净值1.0956，涨0.01%
- 2024-08-16 07:07:058月15日基金净值：华安安业债券A最新净值1.0955，涨0.01%
- 2024-08-16 07:07:058月15日基金净值：华安安业债券A最新净值1.0955，涨0.01%
