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- 2025-01-18 07:46:251月17日基金净值：华润元大泓远利率债A最新净值1.0766，跌0.05%
- 2025-01-18 07:46:251月17日基金净值：华润元大泓远利率债A最新净值1.0766，跌0.05%
- 2025-01-17 07:45:101月16日基金净值：华润元大泓远利率债A最新净值1.0771，跌0.06%
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- 2025-01-16 07:39:201月15日基金净值：华润元大泓远利率债A最新净值1.0778，涨0.04%
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- 2025-01-15 13:35:321月14日基金净值：华润元大泓远利率债A最新净值1.0774，涨0.16%
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- 2025-01-14 13:35:221月13日基金净值：华润元大泓远利率债A最新净值1.0757，跌0.13%
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- 2025-01-11 07:46:141月10日基金净值：华润元大泓远利率债A最新净值1.0771，涨0.04%
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- 2025-01-10 07:44:211月9日基金净值：华润元大泓远利率债A最新净值1.0767，跌0.17%
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- 2025-01-09 01:34:401月8日基金净值：华润元大泓远利率债A最新净值1.0785，跌0.02%
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- 2025-01-08 01:34:431月7日基金净值：华润元大泓远利率债A最新净值1.0787，跌0.14%
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- 2025-01-07 07:44:121月6日基金净值：华润元大泓远利率债A最新净值1.0802，涨0.05%
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- 2025-01-04 01:34:341月3日基金净值：华润元大泓远利率债A最新净值1.0797，涨0.06%
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- 2025-01-03 07:39:251月2日基金净值：华润元大泓远利率债A最新净值1.079，涨0.31%
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- 2025-01-01 13:35:5012月31日基金净值：华润元大泓远利率债A最新净值1.0757，涨0.16%
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- 2024-12-31 07:40:5012月30日基金净值：华润元大泓远利率债A最新净值1.074，跌0.05%
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- 2024-12-28 07:40:4312月27日基金净值：华润元大泓远利率债A最新净值1.0745，涨0.17%
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- 2024-12-27 01:36:1912月26日基金净值：华润元大泓远利率债A最新净值1.0727，涨0.12%
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- 2024-12-26 07:41:1912月25日基金净值：华润元大泓远利率债A最新净值1.0714，跌0.1%
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- 2024-12-25 13:35:2712月24日基金净值：华润元大泓远利率债A最新净值1.0725，跌0.14%
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- 2024-12-24 13:35:3512月23日基金净值：华润元大泓远利率债A最新净值1.074，涨0.02%
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- 2024-12-21 07:40:1112月20日基金净值：华润元大泓远利率债A最新净值1.0738，涨0.23%
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- 2024-12-20 13:35:2312月19日基金净值：华润元大泓远利率债A最新净值1.0713，涨0.09%
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- 2024-12-19 07:38:5012月18日基金净值：华润元大泓远利率债A最新净值1.0703，跌0.16%
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- 2024-12-18 07:41:2112月17日基金净值：华润元大泓远利率债A最新净值1.072，跌0.05%
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- 2024-12-17 01:33:1212月16日基金净值：华润元大泓远利率债A最新净值1.0725，涨0.23%
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- 2024-12-14 01:33:0312月13日基金净值：华润元大泓远利率债A最新净值1.07，涨0.22%
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- 2024-12-13 01:33:4112月12日基金净值：华润元大泓远利率债A最新净值1.0677，涨0.07%
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- 2024-12-12 01:33:4912月11日基金净值：华润元大泓远利率债A最新净值1.067，涨0.07%
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- 2024-12-11 01:33:5812月10日基金净值：华润元大泓远利率债A最新净值1.0663，涨0.4%
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- 2024-12-10 01:33:2212月9日基金净值：华润元大泓远利率债A最新净值1.062，涨0.25%
- 2024-12-10 01:33:2212月9日基金净值：华润元大泓远利率债A最新净值1.062，涨0.25%
- 2024-12-07 01:33:4012月6日基金净值：华润元大泓远利率债A最新净值1.0594，跌0.07%
- 2024-12-07 01:33:4012月6日基金净值：华润元大泓远利率债A最新净值1.0594，跌0.07%
