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- 2024-12-31 07:40:5012月30日基金净值：华润元大泓远利率债A最新净值1.074，跌0.05%
- 2024-12-28 07:40:4312月27日基金净值：华润元大泓远利率债A最新净值1.0745，涨0.17%
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- 2024-12-27 01:36:1912月26日基金净值：华润元大泓远利率债A最新净值1.0727，涨0.12%
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- 2024-12-26 07:41:1912月25日基金净值：华润元大泓远利率债A最新净值1.0714，跌0.1%
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- 2024-12-25 13:35:2712月24日基金净值：华润元大泓远利率债A最新净值1.0725，跌0.14%
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- 2024-12-24 13:35:3512月23日基金净值：华润元大泓远利率债A最新净值1.074，涨0.02%
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- 2024-12-21 07:40:1112月20日基金净值：华润元大泓远利率债A最新净值1.0738，涨0.23%
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- 2024-12-20 13:35:2312月19日基金净值：华润元大泓远利率债A最新净值1.0713，涨0.09%
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- 2024-12-19 07:38:5012月18日基金净值：华润元大泓远利率债A最新净值1.0703，跌0.16%
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- 2024-12-18 07:41:2112月17日基金净值：华润元大泓远利率债A最新净值1.072，跌0.05%
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- 2024-12-17 01:33:1212月16日基金净值：华润元大泓远利率债A最新净值1.0725，涨0.23%
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- 2024-12-14 01:33:0312月13日基金净值：华润元大泓远利率债A最新净值1.07，涨0.22%
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- 2024-12-13 01:33:4112月12日基金净值：华润元大泓远利率债A最新净值1.0677，涨0.07%
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- 2024-12-12 01:33:4912月11日基金净值：华润元大泓远利率债A最新净值1.067，涨0.07%
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- 2024-12-11 01:33:5812月10日基金净值：华润元大泓远利率债A最新净值1.0663，涨0.4%
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- 2024-12-10 01:33:2212月9日基金净值：华润元大泓远利率债A最新净值1.062，涨0.25%
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- 2024-12-07 01:33:4012月6日基金净值：华润元大泓远利率债A最新净值1.0594，跌0.07%
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- 2024-12-06 01:33:1812月5日基金净值：华润元大泓远利率债A最新净值1.0601，涨0.04%
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- 2024-12-05 01:33:3912月4日基金净值：华润元大泓远利率债A最新净值1.0597，涨0.22%
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- 2024-12-04 01:33:4012月3日基金净值：华润元大泓远利率债A最新净值1.0574，跌0.04%
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- 2024-12-03 01:33:3912月2日基金净值：华润元大泓远利率债A最新净值1.0578，涨0.3%
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- 2024-11-30 01:33:3611月29日基金净值：华润元大泓远利率债A最新净值1.0546，涨0.13%
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- 2024-11-29 01:33:3311月28日基金净值：华润元大泓远利率债A最新净值1.0532，涨0.19%
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- 2024-11-28 01:33:4311月27日基金净值：华润元大泓远利率债A最新净值1.0512，跌0.01%
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- 2024-11-27 01:33:4511月26日基金净值：华润元大泓远利率债A最新净值1.0513，涨0.01%
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- 2024-11-26 01:33:0611月25日基金净值：华润元大泓远利率债A最新净值1.0512，涨0.14%
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- 2024-11-23 01:33:4011月22日基金净值：华润元大泓远利率债A最新净值1.0497，涨0.04%
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- 2024-11-22 01:33:2511月21日基金净值：华润元大泓远利率债A最新净值1.0493，涨0.16%
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- 2024-11-21 01:33:4211月20日基金净值：华润元大泓远利率债A最新净值1.0476，跌0.04%
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- 2024-11-20 01:34:3411月19日基金净值：华润元大泓远利率债A最新净值1.048，涨0.11%
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- 2024-11-19 07:35:3311月18日基金净值：华润元大泓远利率债A最新净值1.0469，跌0.14%
