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- 2025-02-21 02:05:532月20日基金净值：华润元大泓远利率债A最新净值1.0748，跌0.15%
- 2025-02-20 08:21:082月19日基金净值：华润元大泓远利率债A最新净值1.0764，涨0.07%
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- 2025-02-19 02:05:002月18日基金净值：华润元大泓远利率债A最新净值1.0757，跌0.1%
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- 2025-02-18 08:20:552月17日基金净值：华润元大泓远利率债A最新净值1.0768，跌0.17%
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- 2025-02-15 02:07:472月14日基金净值：华润元大泓远利率债A最新净值1.0786，跌0.09%
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- 2025-02-14 02:06:042月13日基金净值：华润元大泓远利率债A最新净值1.0796，跌0.02%
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- 2025-02-13 02:05:322月12日基金净值：华润元大泓远利率债A最新净值1.0798，跌0.03%
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- 2025-02-12 02:05:552月11日基金净值：华润元大泓远利率债A最新净值1.0801，涨0.04%
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- 2025-02-11 08:21:132月10日基金净值：华润元大泓远利率债A最新净值1.0797，跌0.12%
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- 2025-02-08 08:13:042月7日基金净值：华润元大泓远利率债A最新净值1.081，跌0.01%
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- 2025-02-07 08:13:512月6日基金净值：华润元大泓远利率债A最新净值1.0811，涨0.12%
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- 2025-02-06 08:10:462月5日基金净值：华润元大泓远利率债A最新净值1.0798，涨0.12%
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- 2025-01-25 01:36:531月24日基金净值：华润元大泓远利率债A最新净值1.0765，涨0.01%
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- 2025-01-24 07:39:481月23日基金净值：华润元大泓远利率债A最新净值1.0764，跌0.06%
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- 2025-01-23 08:06:381月22日基金净值：华润元大泓远利率债A最新净值1.0771，跌0.01%
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- 2025-01-22 07:44:491月21日基金净值：华润元大泓远利率债A最新净值1.0772，涨0.12%
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- 2025-01-21 07:44:451月20日基金净值：华润元大泓远利率债A最新净值1.0759，跌0.07%
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- 2025-01-18 07:46:251月17日基金净值：华润元大泓远利率债A最新净值1.0766，跌0.05%
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- 2025-01-17 07:45:101月16日基金净值：华润元大泓远利率债A最新净值1.0771，跌0.06%
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- 2025-01-16 07:39:201月15日基金净值：华润元大泓远利率债A最新净值1.0778，涨0.04%
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- 2025-01-15 13:35:321月14日基金净值：华润元大泓远利率债A最新净值1.0774，涨0.16%
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- 2025-01-14 13:35:221月13日基金净值：华润元大泓远利率债A最新净值1.0757，跌0.13%
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- 2025-01-11 07:46:141月10日基金净值：华润元大泓远利率债A最新净值1.0771，涨0.04%
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- 2025-01-10 07:44:211月9日基金净值：华润元大泓远利率债A最新净值1.0767，跌0.17%
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- 2025-01-09 01:34:401月8日基金净值：华润元大泓远利率债A最新净值1.0785，跌0.02%
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- 2025-01-08 01:34:431月7日基金净值：华润元大泓远利率债A最新净值1.0787，跌0.14%
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- 2025-01-07 07:44:121月6日基金净值：华润元大泓远利率债A最新净值1.0802，涨0.05%
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- 2025-01-04 01:34:341月3日基金净值：华润元大泓远利率债A最新净值1.0797，涨0.06%
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- 2025-01-03 07:39:251月2日基金净值：华润元大泓远利率债A最新净值1.079，涨0.31%
- 2025-01-03 07:39:251月2日基金净值：华润元大泓远利率债A最新净值1.079，涨0.31%
- 2025-01-01 13:35:5012月31日基金净值：华润元大泓远利率债A最新净值1.0757，涨0.16%
- 2025-01-01 13:35:5012月31日基金净值：华润元大泓远利率债A最新净值1.0757，涨0.16%
- 2024-12-31 07:40:5012月30日基金净值：华润元大泓远利率债A最新净值1.074，跌0.05%
