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- 2025-06-27 09:31:37华润元大润享三个月定开债A基金经理变动：程涛涛,尹华龙不再担任该基金基……
- 2025-04-03 02:56:414月2日基金净值：华润元大润享三个月定开债A最新净值1.0217，涨0.08%
- 2025-04-03 02:56:414月2日基金净值：华润元大润享三个月定开债A最新净值1.0217，涨0.08%
- 2025-04-02 08:21:074月1日基金净值：华润元大润享三个月定开债A最新净值1.0209，涨0.03%
- 2025-04-02 08:21:074月1日基金净值：华润元大润享三个月定开债A最新净值1.0209，涨0.03%
- 2025-04-01 02:51:453月31日基金净值：华润元大润享三个月定开债A最新净值1.0206，涨0.06%
- 2025-04-01 02:51:453月31日基金净值：华润元大润享三个月定开债A最新净值1.0206，涨0.06%
- 2025-03-29 08:14:203月28日基金净值：华润元大润享三个月定开债A最新净值1.02，涨0.03%
- 2025-03-29 08:14:203月28日基金净值：华润元大润享三个月定开债A最新净值1.02，涨0.03%
- 2025-03-28 08:12:383月27日基金净值：华润元大润享三个月定开债A最新净值1.0197，涨0.03%
- 2025-03-28 08:12:383月27日基金净值：华润元大润享三个月定开债A最新净值1.0197，涨0.03%
- 2025-03-27 08:11:573月26日基金净值：华润元大润享三个月定开债A最新净值1.0194，涨0.04%
- 2025-03-27 08:11:573月26日基金净值：华润元大润享三个月定开债A最新净值1.0194，涨0.04%
- 2025-03-26 08:13:133月25日基金净值：华润元大润享三个月定开债A最新净值1.019，涨0.05%
- 2025-03-26 08:13:133月25日基金净值：华润元大润享三个月定开债A最新净值1.019，涨0.05%
- 2025-03-25 02:07:043月24日基金净值：华润元大润享三个月定开债A最新净值1.0185，涨0.04%
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- 2025-03-22 02:08:193月21日基金净值：华润元大润享三个月定开债A最新净值1.0181，涨0.02%
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- 2025-03-21 02:09:223月20日基金净值：华润元大润享三个月定开债A最新净值1.0179，涨0.1%
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- 2025-03-20 02:47:593月19日基金净值：华润元大润享三个月定开债A最新净值1.0169，涨0.03%
- 2025-03-20 02:47:593月19日基金净值：华润元大润享三个月定开债A最新净值1.0169，涨0.03%
- 2025-03-19 02:07:303月18日基金净值：华润元大润享三个月定开债A最新净值1.0166，涨0.02%
- 2025-03-19 02:07:303月18日基金净值：华润元大润享三个月定开债A最新净值1.0166，涨0.02%
- 2025-03-18 08:19:023月17日基金净值：华润元大润享三个月定开债A最新净值1.0164，跌0.08%
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- 2025-03-15 02:08:143月14日基金净值：华润元大润享三个月定开债A最新净值1.0172，涨0.06%
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- 2025-03-14 02:45:583月13日基金净值：华润元大润享三个月定开债A最新净值1.0166，涨0.07%
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- 2025-03-13 02:38:503月12日基金净值：华润元大润享三个月定开债A最新净值1.0159，涨0.05%
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- 2025-03-12 02:46:423月11日基金净值：华润元大润享三个月定开债A最新净值1.0154，跌0.13%
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- 2025-03-11 02:07:513月10日基金净值：华润元大润享三个月定开债A最新净值1.0167，跌0.04%
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- 2025-03-08 02:45:303月7日基金净值：华润元大润享三个月定开债A最新净值1.0171，跌0.17%
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- 2025-03-07 02:38:093月6日基金净值：华润元大润享三个月定开债A最新净值1.0188，跌0.04%
- 2025-03-07 02:38:093月6日基金净值：华润元大润享三个月定开债A最新净值1.0188，跌0.04%
- 2025-03-06 02:43:203月5日基金净值：华润元大润享三个月定开债A最新净值1.0192，涨0.02%
- 2025-03-06 02:43:203月5日基金净值：华润元大润享三个月定开债A最新净值1.0192，涨0.02%
- 2025-03-05 02:07:393月4日基金净值：华润元大润享三个月定开债A最新净值1.068，涨0.01%
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- 2025-03-04 02:07:463月3日基金净值：华润元大润享三个月定开债A最新净值1.0679，涨0.07%
- 2025-03-04 02:07:463月3日基金净值：华润元大润享三个月定开债A最新净值1.0679，涨0.07%
- 2025-03-01 02:34:552月28日基金净值：华润元大润享三个月定开债A最新净值1.0671
- 2025-03-01 02:34:552月28日基金净值：华润元大润享三个月定开债A最新净值1.0671
- 2025-02-28 02:48:462月27日基金净值：华润元大润享三个月定开债A最新净值1.0671，跌0.05%
- 2025-02-28 02:48:462月27日基金净值：华润元大润享三个月定开债A最新净值1.0671，跌0.05%
- 2025-02-27 02:44:482月26日基金净值：华润元大润享三个月定开债A最新净值1.0676，跌0.01%
- 2025-02-27 02:44:482月26日基金净值：华润元大润享三个月定开债A最新净值1.0676，跌0.01%
- 2025-02-26 02:45:102月25日基金净值：华润元大润享三个月定开债A最新净值1.0677，跌0.02%
- 2025-02-26 02:45:102月25日基金净值：华润元大润享三个月定开债A最新净值1.0677，跌0.02%
- 2025-02-25 08:17:492月24日基金净值：华润元大润享三个月定开债A最新净值1.0679，跌0.11%
- 2025-02-25 08:17:492月24日基金净值：华润元大润享三个月定开债A最新净值1.0679，跌0.11%
- 2025-02-22 02:07:462月21日基金净值：华润元大润享三个月定开债A最新净值1.0691，跌0.11%
- 2025-02-22 02:07:462月21日基金净值：华润元大润享三个月定开债A最新净值1.0691，跌0.11%
- 2025-02-21 02:05:552月20日基金净值：华润元大润享三个月定开债A最新净值1.0703，跌0.07%
