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- 2024-10-17 07:09:3410月16日基金净值：华润元大润享三个月定开债A最新净值1.0543，涨0.02%
- 2024-10-17 07:09:3410月16日基金净值：华润元大润享三个月定开债A最新净值1.0543，涨0.02%
- 2024-10-16 01:05:2910月15日基金净值：华润元大润享三个月定开债A最新净值1.0541，涨0.09%
- 2024-10-16 01:05:2910月15日基金净值：华润元大润享三个月定开债A最新净值1.0541，涨0.09%
- 2024-10-15 01:04:3010月14日基金净值：华润元大润享三个月定开债A最新净值1.0532，涨0.25%
- 2024-10-15 01:04:3010月14日基金净值：华润元大润享三个月定开债A最新净值1.0532，涨0.25%
- 2024-10-12 01:04:3710月11日基金净值：华润元大润享三个月定开债A最新净值1.0506
- 2024-10-12 01:04:3710月11日基金净值：华润元大润享三个月定开债A最新净值1.0506
- 2024-10-11 01:04:0810月10日基金净值：华润元大润享三个月定开债A最新净值1.0485
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- 2024-10-10 02:07:3210月9日基金净值：华润元大润享三个月定开债A最新净值1.0461
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- 2024-10-09 07:10:3310月8日基金净值：华润元大润享三个月定开债A最新净值1.0479，跌0.2%
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- 2024-10-01 07:11:509月30日基金净值：华润元大润享三个月定开债A最新净值1.05，跌0.26%
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- 2024-09-28 07:11:439月27日基金净值：华润元大润享三个月定开债A最新净值1.0527，跌0.27%
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- 2024-09-27 01:04:389月26日基金净值：华润元大润享三个月定开债A最新净值1.0555，跌0.05%
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- 2024-09-26 01:05:479月25日基金净值：华润元大润享三个月定开债A最新净值1.056，涨0.09%
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- 2024-09-25 01:04:359月24日基金净值：华润元大润享三个月定开债A最新净值1.055
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- 2024-09-24 07:10:419月23日基金净值：华润元大润享三个月定开债A最新净值1.0554
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- 2024-09-21 01:04:439月20日基金净值：华润元大润享三个月定开债A最新净值1.0554，跌0.01%
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- 2024-09-20 01:04:419月19日基金净值：华润元大润享三个月定开债A最新净值1.0555，跌0.01%
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- 2024-09-19 01:03:529月18日基金净值：华润元大润享三个月定开债A最新净值1.0556
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- 2024-09-14 01:04:459月13日基金净值：华润元大润享三个月定开债A最新净值1.0549，涨0.03%
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- 2024-09-13 01:04:499月12日基金净值：华润元大润享三个月定开债A最新净值1.0546，涨0.02%
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- 2024-09-12 01:05:089月11日基金净值：华润元大润享三个月定开债A最新净值1.0544，涨0.04%
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- 2024-09-11 01:05:219月10日基金净值：华润元大润享三个月定开债A最新净值1.054，涨0.02%
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- 2024-09-10 01:04:529月9日基金净值：华润元大润享三个月定开债A最新净值1.0538
- 2024-09-10 01:04:529月9日基金净值：华润元大润享三个月定开债A最新净值1.0538
- 2024-09-07 07:10:269月6日基金净值：华润元大润享三个月定开债A最新净值1.0534
- 2024-09-07 07:10:269月6日基金净值：华润元大润享三个月定开债A最新净值1.0534
- 2024-09-06 01:06:079月5日基金净值：华润元大润享三个月定开债A最新净值1.0534，涨0.03%
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- 2024-09-05 01:32:399月4日基金净值：华润元大润享三个月定开债A最新净值1.0531，涨0.04%
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- 2024-09-04 01:31:559月3日基金净值：华润元大润享三个月定开债A最新净值1.0527，涨0.05%
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- 2024-09-03 01:32:399月2日基金净值：华润元大润享三个月定开债A最新净值1.0522，涨0.1%
- 2024-09-03 01:32:399月2日基金净值：华润元大润享三个月定开债A最新净值1.0522，涨0.1%
- 2024-08-31 07:09:378月30日基金净值：华润元大润享三个月定开债A最新净值1.0511，涨0.02%
- 2024-08-31 07:09:378月30日基金净值：华润元大润享三个月定开债A最新净值1.0511，涨0.02%
- 2024-08-30 01:32:218月29日基金净值：华润元大润享三个月定开债A最新净值1.0509
- 2024-08-30 01:32:218月29日基金净值：华润元大润享三个月定开债A最新净值1.0509
- 2024-08-29 02:07:518月28日基金净值：华润元大润享三个月定开债A最新净值1.0507
- 2024-08-29 02:07:518月28日基金净值：华润元大润享三个月定开债A最新净值1.0507
- 2024-08-28 02:11:528月27日基金净值：华润元大润享三个月定开债A最新净值1.0503
- 2024-08-28 02:11:528月27日基金净值：华润元大润享三个月定开债A最新净值1.0503
