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- 2024-08-27 01:04:328月26日基金净值：华润元大润享三个月定开债A最新净值1.0516
- 2024-08-27 01:04:328月26日基金净值：华润元大润享三个月定开债A最新净值1.0516
- 2024-08-24 01:04:268月23日基金净值：华润元大润享三个月定开债A最新净值1.0519
- 2024-08-24 01:04:268月23日基金净值：华润元大润享三个月定开债A最新净值1.0519
- 2024-08-23 01:05:258月22日基金净值：华润元大润享三个月定开债A最新净值1.0519
- 2024-08-23 01:05:258月22日基金净值：华润元大润享三个月定开债A最新净值1.0519
- 2024-08-22 01:34:458月21日基金净值：华润元大润享三个月定开债A最新净值1.0519，跌0.03%
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- 2024-08-21 01:32:448月20日基金净值：华润元大润享三个月定开债A最新净值1.0522
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- 2024-08-20 01:37:478月19日基金净值：华润元大润享三个月定开债A最新净值1.0522，涨0.03%
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- 2024-08-17 07:09:348月16日基金净值：华润元大润享三个月定开债A最新净值1.0519
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- 2024-08-16 01:37:538月15日基金净值：华润元大润享三个月定开债A最新净值1.0519
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- 2024-08-15 01:33:428月14日基金净值：华润元大润享三个月定开债A最新净值1.0526
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- 2024-08-14 01:33:488月13日基金净值：华润元大润享三个月定开债A最新净值1.0516
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- 2024-08-13 07:07:558月12日基金净值：华润元大润享三个月定开债A最新净值1.0508，跌0.2%
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- 2024-08-10 01:04:408月9日基金净值：华润元大润享三个月定开债A最新净值1.0529，跌0.09%
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- 2024-08-09 01:04:078月8日基金净值：华润元大润享三个月定开债A最新净值1.0539
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- 2024-08-08 01:04:508月7日基金净值：华润元大润享三个月定开债A最新净值1.0549，涨0.04%
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- 2024-08-07 01:04:598月6日基金净值：华润元大润享三个月定开债A最新净值1.0545
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- 2024-08-06 01:04:238月5日基金净值：华润元大润享三个月定开债A最新净值1.0548
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- 2024-08-03 01:04:428月2日基金净值：华润元大润享三个月定开债A最新净值1.0544
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- 2024-08-02 01:04:468月1日基金净值：华润元大润享三个月定开债A最新净值1.054
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- 2024-08-01 01:04:137月31日基金净值：华润元大润享三个月定开债A最新净值1.0532，涨0.05%
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- 2024-07-31 01:05:107月30日基金净值：华润元大润享三个月定开债A最新净值1.0527，涨0.04%
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- 2024-07-30 07:31:477月29日基金净值：华润元大润享三个月定开债A最新净值1.0523，涨0.05%
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- 2024-07-27 01:05:167月26日基金净值：华润元大润享三个月定开债A最新净值1.0518
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- 2024-07-26 01:04:427月25日基金净值：华润元大润享三个月定开债A最新净值1.0518，涨0.05%
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- 2024-07-25 01:33:157月24日基金净值：华润元大润享三个月定开债A最新净值1.0513
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- 2024-07-24 01:32:097月23日基金净值：华润元大润享三个月定开债A最新净值1.0512
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- 2024-07-20 01:04:487月19日基金净值：华润元大润享三个月定开债A最新净值1.0492
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- 2024-07-19 01:05:017月18日基金净值：华润元大润享三个月定开债A最新净值1.0489，跌0.03%
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- 2024-07-18 01:04:377月17日基金净值：华润元大润享三个月定开债A最新净值1.0492
- 2024-07-18 01:04:377月17日基金净值：华润元大润享三个月定开债A最新净值1.0492
- 2024-07-17 01:04:287月16日基金净值：华润元大润享三个月定开债A最新净值1.0491
- 2024-07-17 01:04:287月16日基金净值：华润元大润享三个月定开债A最新净值1.0491
- 2024-07-16 07:08:527月15日基金净值：华润元大润享三个月定开债A最新净值1.0489，涨0.07%
- 2024-07-16 07:08:527月15日基金净值：华润元大润享三个月定开债A最新净值1.0489，涨0.07%
