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- 2024-10-01 07:11:509月30日基金净值：华润元大润享三个月定开债A最新净值1.05，跌0.26%
- 2024-09-28 07:11:439月27日基金净值：华润元大润享三个月定开债A最新净值1.0527，跌0.27%
- 2024-09-28 07:11:439月27日基金净值：华润元大润享三个月定开债A最新净值1.0527，跌0.27%
- 2024-09-27 01:04:389月26日基金净值：华润元大润享三个月定开债A最新净值1.0555，跌0.05%
- 2024-09-27 01:04:389月26日基金净值：华润元大润享三个月定开债A最新净值1.0555，跌0.05%
- 2024-09-26 01:05:479月25日基金净值：华润元大润享三个月定开债A最新净值1.056，涨0.09%
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- 2024-09-25 01:04:359月24日基金净值：华润元大润享三个月定开债A最新净值1.055
- 2024-09-25 01:04:359月24日基金净值：华润元大润享三个月定开债A最新净值1.055
- 2024-09-24 07:10:419月23日基金净值：华润元大润享三个月定开债A最新净值1.0554
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- 2024-09-21 01:04:439月20日基金净值：华润元大润享三个月定开债A最新净值1.0554，跌0.01%
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- 2024-09-20 01:04:419月19日基金净值：华润元大润享三个月定开债A最新净值1.0555，跌0.01%
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- 2024-09-19 01:03:529月18日基金净值：华润元大润享三个月定开债A最新净值1.0556
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- 2024-09-14 01:04:459月13日基金净值：华润元大润享三个月定开债A最新净值1.0549，涨0.03%
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- 2024-09-13 01:04:499月12日基金净值：华润元大润享三个月定开债A最新净值1.0546，涨0.02%
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- 2024-09-12 01:05:089月11日基金净值：华润元大润享三个月定开债A最新净值1.0544，涨0.04%
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- 2024-09-11 01:05:219月10日基金净值：华润元大润享三个月定开债A最新净值1.054，涨0.02%
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- 2024-09-10 01:04:529月9日基金净值：华润元大润享三个月定开债A最新净值1.0538
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- 2024-09-07 07:10:269月6日基金净值：华润元大润享三个月定开债A最新净值1.0534
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- 2024-09-06 01:06:079月5日基金净值：华润元大润享三个月定开债A最新净值1.0534，涨0.03%
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- 2024-09-05 01:32:399月4日基金净值：华润元大润享三个月定开债A最新净值1.0531，涨0.04%
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- 2024-09-04 01:31:559月3日基金净值：华润元大润享三个月定开债A最新净值1.0527，涨0.05%
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- 2024-09-03 01:32:399月2日基金净值：华润元大润享三个月定开债A最新净值1.0522，涨0.1%
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- 2024-08-31 07:09:378月30日基金净值：华润元大润享三个月定开债A最新净值1.0511，涨0.02%
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- 2024-08-30 01:32:218月29日基金净值：华润元大润享三个月定开债A最新净值1.0509
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- 2024-08-29 02:07:518月28日基金净值：华润元大润享三个月定开债A最新净值1.0507
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- 2024-08-28 02:11:528月27日基金净值：华润元大润享三个月定开债A最新净值1.0503
- 2024-08-28 02:11:528月27日基金净值：华润元大润享三个月定开债A最新净值1.0503
- 2024-08-27 01:04:328月26日基金净值：华润元大润享三个月定开债A最新净值1.0516
- 2024-08-27 01:04:328月26日基金净值：华润元大润享三个月定开债A最新净值1.0516
- 2024-08-24 01:04:268月23日基金净值：华润元大润享三个月定开债A最新净值1.0519
- 2024-08-24 01:04:268月23日基金净值：华润元大润享三个月定开债A最新净值1.0519
- 2024-08-23 01:05:258月22日基金净值：华润元大润享三个月定开债A最新净值1.0519
- 2024-08-23 01:05:258月22日基金净值：华润元大润享三个月定开债A最新净值1.0519
- 2024-08-22 01:34:458月21日基金净值：华润元大润享三个月定开债A最新净值1.0519，跌0.03%
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- 2024-08-21 01:32:448月20日基金净值：华润元大润享三个月定开债A最新净值1.0522
- 2024-08-21 01:32:448月20日基金净值：华润元大润享三个月定开债A最新净值1.0522
- 2024-08-20 01:37:478月19日基金净值：华润元大润享三个月定开债A最新净值1.0522，涨0.03%
- 2024-08-20 01:37:478月19日基金净值：华润元大润享三个月定开债A最新净值1.0522，涨0.03%
- 2024-08-17 07:09:348月16日基金净值：华润元大润享三个月定开债A最新净值1.0519
- 2024-08-17 07:09:348月16日基金净值：华润元大润享三个月定开债A最新净值1.0519
- 2024-08-16 01:37:538月15日基金净值：华润元大润享三个月定开债A最新净值1.0519
