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- 2025-01-21 09:31:09基金分红：嘉实丰益纯债定期债券基金1月24日分红
- 2024-11-12 09:30:44基金分红：嘉实丰益纯债定期债券基金11月15日分红
- 2024-10-19 01:16:4410月18日基金净值：嘉实丰益纯债定期债券最新净值1.0187
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- 2024-10-18 01:15:3710月17日基金净值：嘉实丰益纯债定期债券最新净值1.0187，涨0.09%
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- 2024-10-17 01:15:4510月16日基金净值：嘉实丰益纯债定期债券最新净值1.0178
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- 2024-10-15 01:33:5410月14日基金净值：嘉实丰益纯债定期债券最新净值1.0167，涨0.2%
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- 2024-10-12 01:16:3810月11日基金净值：嘉实丰益纯债定期债券最新净值1.0147，涨0.18%
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- 2024-10-11 01:15:4110月10日基金净值：嘉实丰益纯债定期债券最新净值1.0129，涨0.21%
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- 2024-10-10 02:17:5810月9日基金净值：嘉实丰益纯债定期债券最新净值1.0108，跌0.17%
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- 2024-10-09 01:13:2910月8日基金净值：嘉实丰益纯债定期债券最新净值1.0125，跌0.22%
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- 2024-10-01 01:14:439月30日基金净值：嘉实丰益纯债定期债券最新净值1.0147，跌0.49%
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- 2024-09-28 01:17:069月27日基金净值：嘉实丰益纯债定期债券最新净值1.0197，跌0.53%
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- 2024-09-27 01:16:269月26日基金净值：嘉实丰益纯债定期债券最新净值1.0251，跌0.11%
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- 2024-09-26 01:22:289月25日基金净值：嘉实丰益纯债定期债券最新净值1.0262，涨0.07%
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- 2024-09-25 01:16:449月24日基金净值：嘉实丰益纯债定期债券最新净值1.0255，跌0.08%
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- 2024-09-24 01:12:269月23日基金净值：嘉实丰益纯债定期债券最新净值1.0263，涨0.01%
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- 2024-09-21 01:16:449月20日基金净值：嘉实丰益纯债定期债券最新净值1.0262，跌0.03%
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- 2024-09-20 01:17:199月19日基金净值：嘉实丰益纯债定期债券最新净值1.0265，跌0.02%
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- 2024-09-19 01:16:379月18日基金净值：嘉实丰益纯债定期债券最新净值1.0267，涨0.19%
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- 2024-09-14 01:17:099月13日基金净值：嘉实丰益纯债定期债券最新净值1.0248，涨0.07%
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- 2024-09-13 01:17:439月12日基金净值：嘉实丰益纯债定期债券最新净值1.0241，涨0.03%
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- 2024-09-12 01:22:299月11日基金净值：嘉实丰益纯债定期债券最新净值1.0238，涨0.05%
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- 2024-09-11 01:21:459月10日基金净值：嘉实丰益纯债定期债券最新净值1.0233，涨0.08%
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- 2024-09-10 01:20:359月9日基金净值：嘉实丰益纯债定期债券最新净值1.0225，涨0.06%
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- 2024-09-07 01:31:459月6日基金净值：嘉实丰益纯债定期债券最新净值1.0219，涨0.01%
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- 2024-09-05 01:36:079月4日基金净值：嘉实丰益纯债定期债券最新净值1.0207，涨0.08%
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- 2024-09-04 01:36:139月3日基金净值：嘉实丰益纯债定期债券最新净值1.0199，涨0.04%
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- 2024-09-03 01:40:509月2日基金净值：嘉实丰益纯债定期债券最新净值1.0344，涨0.15%
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- 2024-08-31 01:41:168月30日基金净值：嘉实丰益纯债定期债券最新净值1.0328，跌0.02%
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- 2024-08-30 09:31:21基金分红：嘉实丰益纯债定期债券基金9月4日分红
- 2024-08-30 01:37:548月29日基金净值：嘉实丰益纯债定期债券最新净值1.033
- 2024-08-30 01:37:548月29日基金净值：嘉实丰益纯债定期债券最新净值1.033
- 2024-08-29 02:16:518月28日基金净值：嘉实丰益纯债定期债券最新净值1.033，涨0.05%
