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- 2024-08-29 02:16:518月28日基金净值：嘉实丰益纯债定期债券最新净值1.033，涨0.05%
- 2024-08-28 02:18:388月27日基金净值：嘉实丰益纯债定期债券最新净值1.0325，跌0.2%
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- 2024-08-27 01:16:388月26日基金净值：嘉实丰益纯债定期债券最新净值1.0346，跌0.06%
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- 2024-08-24 01:41:198月23日基金净值：嘉实丰益纯债定期债券最新净值1.0352
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- 2024-08-23 01:20:308月22日基金净值：嘉实丰益纯债定期债券最新净值1.0352，涨0.04%
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- 2024-08-22 01:43:128月21日基金净值：嘉实丰益纯债定期债券最新净值1.0348，跌0.08%
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- 2024-08-21 01:38:298月20日基金净值：嘉实丰益纯债定期债券最新净值1.0356，涨0.05%
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- 2024-08-20 01:42:318月19日基金净值：嘉实丰益纯债定期债券最新净值1.0351，涨0.05%
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- 2024-08-17 01:18:068月16日基金净值：嘉实丰益纯债定期债券最新净值1.0346，涨0.04%
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- 2024-08-16 01:46:358月15日基金净值：嘉实丰益纯债定期债券最新净值1.0342，跌0.06%
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- 2024-08-15 01:41:128月14日基金净值：嘉实丰益纯债定期债券最新净值1.0348，涨0.24%
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- 2024-08-14 01:44:168月13日基金净值：嘉实丰益纯债定期债券最新净值1.0323，涨0.16%
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- 2024-08-13 01:32:588月12日基金净值：嘉实丰益纯债定期债券最新净值1.0307，跌0.5%
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- 2024-08-10 01:18:578月9日基金净值：嘉实丰益纯债定期债券最新净值1.0359，跌0.22%
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- 2024-08-09 01:33:208月8日基金净值：嘉实丰益纯债定期债券最新净值1.0382，跌0.13%
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- 2024-08-08 01:18:168月7日基金净值：嘉实丰益纯债定期债券最新净值1.0396，涨0.13%
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- 2024-08-07 01:19:078月6日基金净值：嘉实丰益纯债定期债券最新净值1.0382，跌0.13%
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- 2024-08-06 01:15:478月5日基金净值：嘉实丰益纯债定期债券最新净值1.0395，涨0.13%
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- 2024-08-03 01:19:148月2日基金净值：嘉实丰益纯债定期债券最新净值1.0382，涨0.1%
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- 2024-08-02 01:17:488月1日基金净值：嘉实丰益纯债定期债券最新净值1.0372，涨0.1%
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- 2024-08-01 01:16:347月31日基金净值：嘉实丰益纯债定期债券最新净值1.0362，涨0.1%
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- 2024-07-31 01:21:067月30日基金净值：嘉实丰益纯债定期债券最新净值1.0352，涨0.15%
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- 2024-07-30 01:17:407月29日基金净值：嘉实丰益纯债定期债券最新净值1.0337，涨0.12%
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- 2024-07-27 01:17:497月26日基金净值：嘉实丰益纯债定期债券最新净值1.0325，涨0.08%
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- 2024-07-26 01:21:067月25日基金净值：嘉实丰益纯债定期债券最新净值1.0317，涨0.16%
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- 2024-07-25 01:41:197月24日基金净值：嘉实丰益纯债定期债券最新净值1.0301，涨0.03%
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- 2024-07-24 01:36:437月23日基金净值：嘉实丰益纯债定期债券最新净值1.0298，涨0.16%
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- 2024-07-20 01:18:187月19日基金净值：嘉实丰益纯债定期债券最新净值1.0266，涨0.02%
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- 2024-07-19 01:18:427月18日基金净值：嘉实丰益纯债定期债券最新净值1.0264，跌0.01%
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- 2024-07-18 01:17:437月17日基金净值：嘉实丰益纯债定期债券最新净值1.0265，跌0.01%
- 2024-07-18 01:17:437月17日基金净值：嘉实丰益纯债定期债券最新净值1.0265，跌0.01%
- 2024-07-17 01:17:257月16日基金净值：嘉实丰益纯债定期债券最新净值1.0266，涨0.02%
