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- 2024-07-17 01:17:257月16日基金净值：嘉实丰益纯债定期债券最新净值1.0266，涨0.02%
- 2024-07-16 01:15:577月15日基金净值：嘉实丰益纯债定期债券最新净值1.0264，涨0.05%
- 2024-07-16 01:15:577月15日基金净值：嘉实丰益纯债定期债券最新净值1.0264，涨0.05%
- 2024-07-13 01:15:467月12日基金净值：嘉实丰益纯债定期债券最新净值1.0259，涨0.04%
- 2024-07-13 01:15:467月12日基金净值：嘉实丰益纯债定期债券最新净值1.0259，涨0.04%
- 2024-07-12 01:16:227月11日基金净值：嘉实丰益纯债定期债券最新净值1.0255，涨0.03%
- 2024-07-12 01:16:227月11日基金净值：嘉实丰益纯债定期债券最新净值1.0255，涨0.03%
- 2024-07-11 01:18:267月10日基金净值：嘉实丰益纯债定期债券最新净值1.0252，涨0.04%
- 2024-07-11 01:18:267月10日基金净值：嘉实丰益纯债定期债券最新净值1.0252，涨0.04%
- 2024-07-10 01:17:297月9日基金净值：嘉实丰益纯债定期债券最新净值1.0248，涨0.02%
- 2024-07-10 01:17:297月9日基金净值：嘉实丰益纯债定期债券最新净值1.0248，涨0.02%
- 2024-07-09 01:17:507月8日基金净值：嘉实丰益纯债定期债券最新净值1.0246，跌0.04%
- 2024-07-09 01:17:507月8日基金净值：嘉实丰益纯债定期债券最新净值1.0246，跌0.04%
- 2024-07-06 01:17:277月5日基金净值：嘉实丰益纯债定期债券最新净值1.025，跌0.03%
- 2024-07-06 01:17:277月5日基金净值：嘉实丰益纯债定期债券最新净值1.025，跌0.03%
- 2024-06-03 09:30:40基金分红：嘉实丰益纯债定期债券基金6月6日分红
- 2024-03-05 09:30:52基金分红：嘉实丰益纯债定期债券基金3月8日分红
- 2023-12-04 09:01:16基金分红：嘉实丰益纯债定期债券基金12月7日分红
- 2023-09-01 09:01:53基金分红：嘉实丰益纯债定期债券基金9月6日分红
- 2023-06-02 09:01:57基金分红：嘉实丰益纯债定期债券基金6月7日分红
- 2023-03-06 09:02:17基金分红：嘉实丰益纯债定期债券基金3月9日分红
- 2022-12-02 09:17:11基金分红：嘉实丰益纯债定期债券基金12月7日分红
