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- 2025-04-02 02:03:394月1日基金净值：嘉实丰益纯债定期债券A最新净值1.0147，涨0.02%
- 2025-04-02 02:03:394月1日基金净值：嘉实丰益纯债定期债券A最新净值1.0147，涨0.02%
- 2025-03-29 02:11:523月28日基金净值：嘉实丰益纯债定期债券A最新净值1.0141，涨0.05%
- 2025-03-29 02:11:523月28日基金净值：嘉实丰益纯债定期债券A最新净值1.0141，涨0.05%
- 2025-03-28 02:31:503月27日基金净值：嘉实丰益纯债定期债券A最新净值1.0136，涨0.05%
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- 2025-03-27 02:33:343月26日基金净值：嘉实丰益纯债定期债券A最新净值1.0131，涨0.09%
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- 2025-03-26 02:04:503月25日基金净值：嘉实丰益纯债定期债券A最新净值1.0122，涨0.1%
- 2025-03-26 02:04:503月25日基金净值：嘉实丰益纯债定期债券A最新净值1.0122，涨0.1%
- 2025-03-21 02:18:223月20日基金净值：嘉实丰益纯债定期债券A最新净值1.0095，涨0.2%
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- 2025-03-18 02:04:223月17日基金净值：嘉实丰益纯债定期债券A最新净值1.0062，跌0.17%
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- 2025-03-04 02:32:403月3日基金净值：嘉实丰益纯债定期债券A最新净值1.0114，涨0.05%
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- 2025-02-25 02:06:442月24日基金净值：嘉实丰益纯债定期债券A最新净值1.012，跌0.18%
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- 2025-02-20 02:03:262月19日基金净值：嘉实丰益纯债定期债券A最新净值1.0162，涨0.01%
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- 2025-02-18 02:05:322月17日基金净值：嘉实丰益纯债定期债券A最新净值1.0169，跌0.06%
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- 2025-02-11 02:02:572月10日基金净值：嘉实丰益纯债定期债券A最新净值1.0178，跌0.06%
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- 2025-02-08 02:03:182月7日基金净值：嘉实丰益纯债定期债券A最新净值1.0184，涨0.02%
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- 2025-02-07 02:03:482月6日基金净值：嘉实丰益纯债定期债券A最新净值1.0182，涨0.09%
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- 2025-02-06 02:04:182月5日基金净值：嘉实丰益纯债定期债券A最新净值1.0173，涨0.05%
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- 2025-01-24 02:10:431月23日基金净值：嘉实丰益纯债定期债券A最新净值1.0153，跌0.04%
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- 2025-01-23 01:31:331月22日基金净值：嘉实丰益纯债定期债券A最新净值1.0286，涨0.03%
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- 2025-01-22 01:33:351月21日基金净值：嘉实丰益纯债定期债券A最新净值1.0283，涨0.02%
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- 2025-01-21 01:32:571月20日基金净值：嘉实丰益纯债定期债券A最新净值1.0281，跌0.04%
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- 2025-01-18 01:33:211月17日基金净值：嘉实丰益纯债定期债券A最新净值1.0285，跌0.03%
- 2025-01-18 01:33:211月17日基金净值：嘉实丰益纯债定期债券A最新净值1.0285，跌0.03%
- 2025-01-17 01:33:231月16日基金净值：嘉实丰益纯债定期债券A最新净值1.0288，跌0.05%
- 2025-01-17 01:33:231月16日基金净值：嘉实丰益纯债定期债券A最新净值1.0288，跌0.05%
- 2025-01-16 01:34:081月15日基金净值：嘉实丰益纯债定期债券A最新净值1.0293，涨0.02%
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- 2025-01-15 01:34:511月14日基金净值：嘉实丰益纯债定期债券A最新净值1.0291，涨0.03%
- 2025-01-15 01:34:511月14日基金净值：嘉实丰益纯债定期债券A最新净值1.0291，涨0.03%
- 2025-01-14 01:34:481月13日基金净值：嘉实丰益纯债定期债券A最新净值1.0288，跌0.05%
- 2025-01-14 01:34:481月13日基金净值：嘉实丰益纯债定期债券A最新净值1.0288，跌0.05%
- 2025-01-11 01:34:531月10日基金净值：嘉实丰益纯债定期债券A最新净值1.0293
- 2025-01-11 01:34:531月10日基金净值：嘉实丰益纯债定期债券A最新净值1.0293
- 2025-01-10 09:30:59嘉实丰益纯债定期债券A基金经理变动：闵锐不再担任该基金基金经理
- 2025-01-10 01:34:461月9日基金净值：嘉实丰益纯债定期债券A最新净值1.0293，跌0.07%
- 2025-01-10 01:34:461月9日基金净值：嘉实丰益纯债定期债券A最新净值1.0293，跌0.07%
- 2025-01-07 01:35:551月6日基金净值：嘉实丰益纯债定期债券A最新净值1.0304，涨0.03%
- 2025-01-07 01:35:551月6日基金净值：嘉实丰益纯债定期债券A最新净值1.0304，涨0.03%
- 2025-01-03 01:32:511月2日基金净值：嘉实丰益纯债定期债券A最新净值1.0293，涨0.17%
- 2025-01-03 01:32:511月2日基金净值：嘉实丰益纯债定期债券A最新净值1.0293，涨0.17%
- 2025-01-01 01:33:5712月31日基金净值：嘉实丰益纯债定期债券A最新净值1.0276，涨0.11%
- 2025-01-01 01:33:5712月31日基金净值：嘉实丰益纯债定期债券A最新净值1.0276，涨0.11%
- 2024-12-31 01:33:1212月30日基金净值：嘉实丰益纯债定期债券A最新净值1.0265，涨0.02%
