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- 2024-12-31 01:33:1212月30日基金净值：嘉实丰益纯债定期债券A最新净值1.0265，涨0.02%
- 2024-12-28 01:34:1912月27日基金净值：嘉实丰益纯债定期债券A最新净值1.0263，涨0.12%
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- 2024-12-26 01:34:4512月25日基金净值：嘉实丰益纯债定期债券A最新净值1.0249，跌0.07%
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- 2024-12-25 01:34:1012月24日基金净值：嘉实丰益纯债定期债券A最新净值1.0256，跌0.05%
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- 2024-12-24 01:34:0512月23日基金净值：嘉实丰益纯债定期债券A最新净值1.0261，涨0.02%
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- 2024-12-21 01:34:2012月20日基金净值：嘉实丰益纯债定期债券A最新净值1.0259，涨0.12%
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- 2024-12-20 01:34:4712月19日基金净值：嘉实丰益纯债定期债券A最新净值1.0247，跌0.07%
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- 2024-12-19 01:34:1312月18日基金净值：嘉实丰益纯债定期债券A最新净值1.0254，跌0.07%
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- 2024-12-18 01:33:5312月17日基金净值：嘉实丰益纯债定期债券A最新净值1.0261，跌0.06%
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- 2024-12-17 01:43:5612月16日基金净值：嘉实丰益纯债定期债券A最新净值1.0267，涨0.14%
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- 2024-12-14 01:40:5512月13日基金净值：嘉实丰益纯债定期债券A最新净值1.0253，涨0.17%
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- 2024-12-13 01:47:3212月12日基金净值：嘉实丰益纯债定期债券A最新净值1.0236，涨0.08%
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- 2024-12-12 01:48:1912月11日基金净值：嘉实丰益纯债定期债券A最新净值1.0228，跌0.03%
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- 2024-12-11 01:48:4412月10日基金净值：嘉实丰益纯债定期债券A最新净值1.0231，涨0.25%
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- 2024-12-10 01:45:0112月9日基金净值：嘉实丰益纯债定期债券A最新净值1.0205，涨0.03%
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- 2024-12-07 01:45:1612月6日基金净值：嘉实丰益纯债定期债券A最新净值1.0202，涨0.04%
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- 2024-12-06 01:45:3612月5日基金净值：嘉实丰益纯债定期债券A最新净值1.0198，涨0.06%
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- 2024-12-05 01:48:4312月4日基金净值：嘉实丰益纯债定期债券A最新净值1.0192，涨0.1%
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- 2024-12-04 01:46:2412月3日基金净值：嘉实丰益纯债定期债券A最新净值1.0182，涨0.01%
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- 2024-12-03 01:48:4012月2日基金净值：嘉实丰益纯债定期债券A最新净值1.0181，涨0.32%
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- 2024-11-30 01:45:5511月29日基金净值：嘉实丰益纯债定期债券A最新净值1.0149，涨0.13%
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- 2024-11-29 01:47:4211月28日基金净值：嘉实丰益纯债定期债券A最新净值1.0136，涨0.08%
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- 2024-11-28 01:47:3011月27日基金净值：嘉实丰益纯债定期债券A最新净值1.0128，涨0.05%
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- 2024-11-27 01:47:4811月26日基金净值：嘉实丰益纯债定期债券A最新净值1.0123，涨0.07%
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- 2024-11-26 01:44:2911月25日基金净值：嘉实丰益纯债定期债券A最新净值1.0116，涨0.13%
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- 2024-11-23 01:45:3711月22日基金净值：嘉实丰益纯债定期债券A最新净值1.0103，涨0.07%
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- 2024-11-22 01:45:3911月21日基金净值：嘉实丰益纯债定期债券A最新净值1.0096，涨0.08%
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- 2024-11-21 01:48:5211月20日基金净值：嘉实丰益纯债定期债券A最新净值1.0088，涨0.04%
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- 2024-11-20 01:50:1411月19日基金净值：嘉实丰益纯债定期债券A最新净值1.0084，涨0.02%
- 2024-11-20 01:50:1411月19日基金净值：嘉实丰益纯债定期债券A最新净值1.0084，涨0.02%
- 2024-11-19 01:44:5911月18日基金净值：嘉实丰益纯债定期债券A最新净值1.0082，跌0.03%
- 2024-11-19 01:44:5911月18日基金净值：嘉实丰益纯债定期债券A最新净值1.0082，跌0.03%
- 2024-11-16 01:45:5611月15日基金净值：嘉实丰益纯债定期债券A最新净值1.0085，涨0.03%
