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- 2024-11-16 01:45:5611月15日基金净值：嘉实丰益纯债定期债券A最新净值1.0085，涨0.03%
- 2024-11-15 01:45:3011月14日基金净值：嘉实丰益纯债定期债券A最新净值1.0082，涨0.02%
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- 2024-11-13 01:49:4711月12日基金净值：嘉实丰益纯债定期债券A最新净值1.0188，涨0.06%
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- 2024-11-12 01:46:0311月11日基金净值：嘉实丰益纯债定期债券A最新净值1.0182，涨0.06%
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- 2024-11-09 01:43:3711月8日基金净值：嘉实丰益纯债定期债券A最新净值1.0176，涨0.02%
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- 2024-11-08 01:48:4111月7日基金净值：嘉实丰益纯债定期债券A最新净值1.0174，涨0.04%
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- 2024-11-07 01:44:3111月6日基金净值：嘉实丰益纯债定期债券A最新净值1.017，涨0.03%
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- 2024-11-06 01:43:0211月5日基金净值：嘉实丰益纯债定期债券A最新净值1.0167，跌0.01%
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- 2024-11-05 01:43:5111月4日基金净值：嘉实丰益纯债定期债券A最新净值1.0168，涨0.04%
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- 2024-11-02 01:44:1311月1日基金净值：嘉实丰益纯债定期债券A最新净值1.0164，涨0.07%
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- 2024-11-01 01:46:2010月31日基金净值：嘉实丰益纯债定期债券A最新净值1.0157，涨0.02%
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- 2024-10-31 02:31:2610月30日基金净值：嘉实丰益纯债定期债券A最新净值1.0155，跌0.02%
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- 2024-10-30 02:17:1710月29日基金净值：嘉实丰益纯债定期债券A最新净值1.0157
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- 2024-10-29 01:58:5010月28日基金净值：嘉实丰益纯债定期债券A最新净值1.0157，跌0.05%
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- 2024-10-26 01:48:3710月25日基金净值：嘉实丰益纯债定期债券A最新净值1.0162，跌0.06%
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- 2024-10-25 01:42:5710月24日基金净值：嘉实丰益纯债定期债券A最新净值1.0168
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- 2024-10-24 01:16:1210月23日基金净值：嘉实丰益纯债定期债券A最新净值1.0168，跌0.08%
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- 2024-10-23 01:15:2510月22日基金净值：嘉实丰益纯债定期债券A最新净值1.0176，跌0.09%
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- 2024-10-22 01:13:5910月21日基金净值：嘉实丰益纯债定期债券A最新净值1.0185，跌0.02%
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