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- 2024-11-05 01:43:5111月4日基金净值：嘉实丰益纯债定期债券A最新净值1.0168，涨0.04%
- 2024-11-02 01:44:1311月1日基金净值：嘉实丰益纯债定期债券A最新净值1.0164，涨0.07%
- 2024-11-02 01:44:1311月1日基金净值：嘉实丰益纯债定期债券A最新净值1.0164，涨0.07%
- 2024-11-01 01:46:2010月31日基金净值：嘉实丰益纯债定期债券A最新净值1.0157，涨0.02%
- 2024-11-01 01:46:2010月31日基金净值：嘉实丰益纯债定期债券A最新净值1.0157，涨0.02%
- 2024-10-31 02:31:2610月30日基金净值：嘉实丰益纯债定期债券A最新净值1.0155，跌0.02%
- 2024-10-31 02:31:2610月30日基金净值：嘉实丰益纯债定期债券A最新净值1.0155，跌0.02%
- 2024-10-30 02:17:1710月29日基金净值：嘉实丰益纯债定期债券A最新净值1.0157
- 2024-10-30 02:17:1710月29日基金净值：嘉实丰益纯债定期债券A最新净值1.0157
- 2024-10-29 01:58:5010月28日基金净值：嘉实丰益纯债定期债券A最新净值1.0157，跌0.05%
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- 2024-10-26 01:48:3710月25日基金净值：嘉实丰益纯债定期债券A最新净值1.0162，跌0.06%
- 2024-10-26 01:48:3710月25日基金净值：嘉实丰益纯债定期债券A最新净值1.0162，跌0.06%
- 2024-10-25 01:42:5710月24日基金净值：嘉实丰益纯债定期债券A最新净值1.0168
- 2024-10-25 01:42:5710月24日基金净值：嘉实丰益纯债定期债券A最新净值1.0168
- 2024-10-24 01:16:1210月23日基金净值：嘉实丰益纯债定期债券A最新净值1.0168，跌0.08%
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- 2024-10-23 01:15:2510月22日基金净值：嘉实丰益纯债定期债券A最新净值1.0176，跌0.09%
- 2024-10-23 01:15:2510月22日基金净值：嘉实丰益纯债定期债券A最新净值1.0176，跌0.09%
- 2024-10-22 01:13:5910月21日基金净值：嘉实丰益纯债定期债券A最新净值1.0185，跌0.02%
- 2024-10-22 01:13:5910月21日基金净值：嘉实丰益纯债定期债券A最新净值1.0185，跌0.02%
