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- 2025-03-13 02:39:203月12日基金净值：嘉实双季瑞享6个月持有债券A最新净值1.056，涨0.16%
- 2025-03-13 02:39:203月12日基金净值：嘉实双季瑞享6个月持有债券A最新净值1.056，涨0.16%
- 2025-03-12 02:47:543月11日基金净值：嘉实双季瑞享6个月持有债券A最新净值1.0543，跌0.26%
- 2025-03-12 02:47:543月11日基金净值：嘉实双季瑞享6个月持有债券A最新净值1.0543，跌0.26%
- 2025-03-11 02:09:463月10日基金净值：嘉实双季瑞享6个月持有债券A最新净值1.0571，跌0.09%
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- 2025-03-08 02:46:383月7日基金净值：嘉实双季瑞享6个月持有债券A最新净值1.058，跌0.26%
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- 2025-03-07 02:38:373月6日基金净值：嘉实双季瑞享6个月持有债券A最新净值1.0608，跌0.14%
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- 2025-03-06 02:44:143月5日基金净值：嘉实双季瑞享6个月持有债券A最新净值1.0623，涨0.03%
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- 2025-03-05 02:09:333月4日基金净值：嘉实双季瑞享6个月持有债券A最新净值1.062
- 2025-03-05 02:09:333月4日基金净值：嘉实双季瑞享6个月持有债券A最新净值1.062
- 2025-03-04 02:09:323月3日基金净值：嘉实双季瑞享6个月持有债券A最新净值1.062，涨0.11%
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- 2025-03-01 02:35:582月28日基金净值：嘉实双季瑞享6个月持有债券A最新净值1.0608，涨0.07%
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- 2025-02-28 02:49:392月27日基金净值：嘉实双季瑞享6个月持有债券A最新净值1.0601，跌0.1%
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- 2025-02-27 02:45:512月26日基金净值：嘉实双季瑞享6个月持有债券A最新净值1.0612，涨0.04%
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- 2025-02-26 02:45:592月25日基金净值：嘉实双季瑞享6个月持有债券A最新净值1.0608，涨0.04%
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- 2025-02-25 08:21:362月24日基金净值：嘉实双季瑞享6个月持有债券A最新净值1.0604，跌0.27%
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- 2025-02-22 02:09:112月21日基金净值：嘉实双季瑞享6个月持有债券A最新净值1.0633，跌0.16%
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- 2025-02-21 02:07:272月20日基金净值：嘉实双季瑞享6个月持有债券A最新净值1.065，跌0.14%
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- 2025-02-20 08:24:452月19日基金净值：嘉实双季瑞享6个月持有债券A最新净值1.0665，涨0.08%
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- 2025-02-19 02:06:102月18日基金净值：嘉实双季瑞享6个月持有债券A最新净值1.0657，跌0.09%
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- 2025-02-18 08:24:352月17日基金净值：嘉实双季瑞享6个月持有债券A最新净值1.0667，跌0.14%
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- 2025-02-15 02:09:172月14日基金净值：嘉实双季瑞享6个月持有债券A最新净值1.0682，跌0.11%
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- 2025-02-14 02:07:232月13日基金净值：嘉实双季瑞享6个月持有债券A最新净值1.0694
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- 2025-02-13 02:06:332月12日基金净值：嘉实双季瑞享6个月持有债券A最新净值1.0694
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- 2025-02-12 02:07:112月11日基金净值：嘉实双季瑞享6个月持有债券A最新净值1.0694，涨0.04%
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- 2025-02-11 08:24:482月10日基金净值：嘉实双季瑞享6个月持有债券A最新净值1.069，跌0.1%
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- 2025-02-08 08:16:002月7日基金净值：嘉实双季瑞享6个月持有债券A最新净值1.0701
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- 2025-02-07 08:17:122月6日基金净值：嘉实双季瑞享6个月持有债券A最新净值1.0701，涨0.11%
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- 2025-02-06 08:12:392月5日基金净值：嘉实双季瑞享6个月持有债券A最新净值1.0689，涨0.09%
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- 2025-01-25 01:38:161月24日基金净值：嘉实双季瑞享6个月持有债券A最新净值1.066，涨0.01%
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- 2025-01-24 07:42:271月23日基金净值：嘉实双季瑞享6个月持有债券A最新净值1.0659，跌0.06%
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- 2025-01-23 08:07:181月22日基金净值：嘉实双季瑞享6个月持有债券A最新净值1.0665，涨0.01%
- 2025-01-23 08:07:181月22日基金净值：嘉实双季瑞享6个月持有债券A最新净值1.0665，涨0.01%
- 2025-01-22 07:48:071月21日基金净值：嘉实双季瑞享6个月持有债券A最新净值1.0664，涨0.09%
- 2025-01-22 07:48:071月21日基金净值：嘉实双季瑞享6个月持有债券A最新净值1.0664，涨0.09%
