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- 2025-02-20 08:24:452月19日基金净值：嘉实双季瑞享6个月持有债券A最新净值1.0665，涨0.08%
- 2025-02-20 08:24:452月19日基金净值：嘉实双季瑞享6个月持有债券A最新净值1.0665，涨0.08%
- 2025-02-19 02:06:102月18日基金净值：嘉实双季瑞享6个月持有债券A最新净值1.0657，跌0.09%
- 2025-02-19 02:06:102月18日基金净值：嘉实双季瑞享6个月持有债券A最新净值1.0657，跌0.09%
- 2025-02-18 08:24:352月17日基金净值：嘉实双季瑞享6个月持有债券A最新净值1.0667，跌0.14%
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- 2025-02-15 02:09:172月14日基金净值：嘉实双季瑞享6个月持有债券A最新净值1.0682，跌0.11%
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- 2025-02-14 02:07:232月13日基金净值：嘉实双季瑞享6个月持有债券A最新净值1.0694
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- 2025-02-13 02:06:332月12日基金净值：嘉实双季瑞享6个月持有债券A最新净值1.0694
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- 2025-02-12 02:07:112月11日基金净值：嘉实双季瑞享6个月持有债券A最新净值1.0694，涨0.04%
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- 2025-02-11 08:24:482月10日基金净值：嘉实双季瑞享6个月持有债券A最新净值1.069，跌0.1%
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- 2025-02-08 08:16:002月7日基金净值：嘉实双季瑞享6个月持有债券A最新净值1.0701
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- 2025-02-07 08:17:122月6日基金净值：嘉实双季瑞享6个月持有债券A最新净值1.0701，涨0.11%
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- 2025-02-06 08:12:392月5日基金净值：嘉实双季瑞享6个月持有债券A最新净值1.0689，涨0.09%
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- 2025-01-25 01:38:161月24日基金净值：嘉实双季瑞享6个月持有债券A最新净值1.066，涨0.01%
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- 2025-01-24 07:42:271月23日基金净值：嘉实双季瑞享6个月持有债券A最新净值1.0659，跌0.06%
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- 2025-01-23 08:07:181月22日基金净值：嘉实双季瑞享6个月持有债券A最新净值1.0665，涨0.01%
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- 2025-01-22 07:48:071月21日基金净值：嘉实双季瑞享6个月持有债券A最新净值1.0664，涨0.09%
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- 2025-01-21 07:48:111月20日基金净值：嘉实双季瑞享6个月持有债券A最新净值1.0654，跌0.06%
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- 2025-01-18 07:49:581月17日基金净值：嘉实双季瑞享6个月持有债券A最新净值1.066，跌0.05%
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- 2025-01-17 07:48:381月16日基金净值：嘉实双季瑞享6个月持有债券A最新净值1.0665，跌0.07%
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- 2025-01-16 07:41:581月15日基金净值：嘉实双季瑞享6个月持有债券A最新净值1.0672，涨0.05%
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- 2025-01-15 07:41:441月14日基金净值：嘉实双季瑞享6个月持有债券A最新净值1.0667，涨0.08%
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- 2025-01-14 07:41:461月13日基金净值：嘉实双季瑞享6个月持有债券A最新净值1.0658，跌0.08%
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- 2025-01-11 07:49:351月10日基金净值：嘉实双季瑞享6个月持有债券A最新净值1.0667，涨0.03%
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- 2025-01-10 07:47:461月9日基金净值：嘉实双季瑞享6个月持有债券A最新净值1.0664，跌0.12%
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- 2025-01-09 01:35:521月8日基金净值：嘉实双季瑞享6个月持有债券A最新净值1.0677，跌0.01%
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- 2025-01-08 01:36:011月7日基金净值：嘉实双季瑞享6个月持有债券A最新净值1.0678，跌0.09%
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- 2025-01-07 07:47:301月6日基金净值：嘉实双季瑞享6个月持有债券A最新净值1.0688，涨0.03%
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- 2025-01-04 01:35:381月3日基金净值：嘉实双季瑞享6个月持有债券A最新净值1.0685，涨0.06%
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- 2025-01-03 07:41:591月2日基金净值：嘉实双季瑞享6个月持有债券A最新净值1.0679，涨0.23%
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- 2025-01-01 13:37:0812月31日基金净值：嘉实双季瑞享6个月持有债券A最新净值1.0654，涨0.14%
- 2025-01-01 13:37:0812月31日基金净值：嘉实双季瑞享6个月持有债券A最新净值1.0654，涨0.14%
- 2024-12-31 07:43:1712月30日基金净值：嘉实双季瑞享6个月持有债券A最新净值1.0639，涨0.02%
- 2024-12-31 07:43:1712月30日基金净值：嘉实双季瑞享6个月持有债券A最新净值1.0639，涨0.02%
