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- 2024-12-07 01:34:2112月6日基金净值：嘉实双季瑞享6个月持有债券A最新净值1.0578，涨0.01%
- 2024-12-07 01:34:2112月6日基金净值：嘉实双季瑞享6个月持有债券A最新净值1.0578，涨0.01%
- 2024-12-06 01:34:0612月5日基金净值：嘉实双季瑞享6个月持有债券A最新净值1.0577
- 2024-12-06 01:34:0612月5日基金净值：嘉实双季瑞享6个月持有债券A最新净值1.0577
- 2024-12-05 01:34:4412月4日基金净值：嘉实双季瑞享6个月持有债券A最新净值1.0574，涨0.09%
- 2024-12-05 01:34:4412月4日基金净值：嘉实双季瑞享6个月持有债券A最新净值1.0574，涨0.09%
- 2024-12-04 01:34:3012月3日基金净值：嘉实双季瑞享6个月持有债券A最新净值1.0564
- 2024-12-04 01:34:3012月3日基金净值：嘉实双季瑞享6个月持有债券A最新净值1.0564
- 2024-12-03 01:34:3512月2日基金净值：嘉实双季瑞享6个月持有债券A最新净值1.0565，涨0.18%
- 2024-12-03 01:34:3512月2日基金净值：嘉实双季瑞享6个月持有债券A最新净值1.0565，涨0.18%
- 2024-11-30 01:34:1911月29日基金净值：嘉实双季瑞享6个月持有债券A最新净值1.0546
- 2024-11-30 01:34:1911月29日基金净值：嘉实双季瑞享6个月持有债券A最新净值1.0546
- 2024-11-29 01:34:2911月28日基金净值：嘉实双季瑞享6个月持有债券A最新净值1.0538，涨0.05%
- 2024-11-29 01:34:2911月28日基金净值：嘉实双季瑞享6个月持有债券A最新净值1.0538，涨0.05%
- 2024-11-28 01:34:3311月27日基金净值：嘉实双季瑞享6个月持有债券A最新净值1.0533，涨0.02%
- 2024-11-28 01:34:3311月27日基金净值：嘉实双季瑞享6个月持有债券A最新净值1.0533，涨0.02%
- 2024-11-27 01:34:3811月26日基金净值：嘉实双季瑞享6个月持有债券A最新净值1.0531
- 2024-11-27 01:34:3811月26日基金净值：嘉实双季瑞享6个月持有债券A最新净值1.0531
- 2024-11-26 01:33:4911月25日基金净值：嘉实双季瑞享6个月持有债券A最新净值1.0528，涨0.06%
- 2024-11-26 01:33:4911月25日基金净值：嘉实双季瑞享6个月持有债券A最新净值1.0528，涨0.06%
- 2024-11-23 01:34:2111月22日基金净值：嘉实双季瑞享6个月持有债券A最新净值1.0522，涨0.01%
- 2024-11-23 01:34:2111月22日基金净值：嘉实双季瑞享6个月持有债券A最新净值1.0522，涨0.01%
- 2024-11-22 01:34:0911月21日基金净值：嘉实双季瑞享6个月持有债券A最新净值1.0521，涨0.05%
- 2024-11-22 01:34:0911月21日基金净值：嘉实双季瑞享6个月持有债券A最新净值1.0521，涨0.05%
- 2024-11-22 00:00:4411月20日基金净值：嘉实双季瑞享6个月持有债券A最新净值1.0516
- 2024-11-22 00:00:4411月20日基金净值：嘉实双季瑞享6个月持有债券A最新净值1.0516
