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- 2025-04-03 14:11:424月2日基金净值：嘉实彭博国开债1-5年指数A最新净值1.0656，涨0.07%
- 2025-04-03 14:11:424月2日基金净值：嘉实彭博国开债1-5年指数A最新净值1.0656，涨0.07%
- 2025-04-02 08:33:184月1日基金净值：嘉实彭博国开债1-5年指数A最新净值1.0649，跌0.02%
- 2025-04-02 08:33:184月1日基金净值：嘉实彭博国开债1-5年指数A最新净值1.0649，跌0.02%
- 2025-04-01 14:15:263月31日基金净值：嘉实彭博国开债1-5年指数A最新净值1.0651，涨0.03%
- 2025-04-01 14:15:263月31日基金净值：嘉实彭博国开债1-5年指数A最新净值1.0651，涨0.03%
- 2025-03-29 08:23:093月28日基金净值：嘉实彭博国开债1-5年指数A最新净值1.0648
- 2025-03-29 08:23:093月28日基金净值：嘉实彭博国开债1-5年指数A最新净值1.0648
- 2025-03-28 08:21:143月27日基金净值：嘉实彭博国开债1-5年指数A最新净值1.0648，跌0.01%
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- 2025-03-27 08:19:593月26日基金净值：嘉实彭博国开债1-5年指数A最新净值1.0649，涨0.05%
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- 2025-03-26 08:22:113月25日基金净值：嘉实彭博国开债1-5年指数A最新净值1.0644，涨0.02%
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- 2025-03-25 14:11:123月24日基金净值：嘉实彭博国开债1-5年指数A最新净值1.0642，涨0.04%
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- 2025-03-21 08:19:333月20日基金净值：嘉实彭博国开债1-5年指数A最新净值1.0643，涨0.13%
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- 2025-03-20 14:12:323月19日基金净值：嘉实彭博国开债1-5年指数A最新净值1.0629，涨0.04%
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- 2025-03-19 14:11:433月18日基金净值：嘉实彭博国开债1-5年指数A最新净值1.0625，涨0.02%
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- 2025-03-18 08:29:453月17日基金净值：嘉实彭博国开债1-5年指数A最新净值1.0623，跌0.12%
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- 2025-03-15 02:12:293月14日基金净值：嘉实彭博国开债1-5年指数A最新净值1.0636，涨0.08%
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- 2025-03-14 02:05:343月13日基金净值：嘉实彭博国开债1-5年指数A最新净值1.0627，涨0.01%
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- 2025-03-13 02:09:433月12日基金净值：嘉实彭博国开债1-5年指数A最新净值1.0626
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- 2025-03-12 02:49:503月11日基金净值：嘉实彭博国开债1-5年指数A最新净值1.061
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- 2025-03-11 02:13:163月10日基金净值：嘉实彭博国开债1-5年指数A最新净值1.0625
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- 2025-03-08 02:49:093月7日基金净值：嘉实彭博国开债1-5年指数A最新净值1.0624
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- 2025-03-07 02:08:433月6日基金净值：嘉实彭博国开债1-5年指数A最新净值1.0645
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- 2025-03-06 02:45:543月5日基金净值：嘉实彭博国开债1-5年指数A最新净值1.0658
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- 2025-03-05 02:13:133月4日基金净值：嘉实彭博国开债1-5年指数A最新净值1.0656
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- 2025-03-04 08:17:373月3日基金净值：嘉实彭博国开债1-5年指数A最新净值1.0657，涨0.13%
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- 2025-03-03 23:31:512月28日基金净值：嘉实彭博国开债1-5年指数A最新净值1.0643，涨0.08%
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- 2025-02-28 14:09:392月27日基金净值：嘉实彭博国开债1-5年指数A最新净值1.0635，跌0.09%
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- 2025-02-27 14:11:262月26日基金净值：嘉实彭博国开债1-5年指数A最新净值1.0645，涨0.01%
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- 2025-02-26 14:12:162月25日基金净值：嘉实彭博国开债1-5年指数A最新净值1.0644，涨0.07%
- 2025-02-26 14:12:162月25日基金净值：嘉实彭博国开债1-5年指数A最新净值1.0644，涨0.07%
- 2025-02-25 08:27:272月24日基金净值：嘉实彭博国开债1-5年指数A最新净值1.0637，跌0.17%
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- 2025-02-22 02:12:172月21日基金净值：嘉实彭博国开债1-5年指数A最新净值1.0655，跌0.11%
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- 2025-02-21 14:13:122月20日基金净值：嘉实彭博国开债1-5年指数A最新净值1.0667，跌0.13%
- 2025-02-21 14:13:122月20日基金净值：嘉实彭博国开债1-5年指数A最新净值1.0667，跌0.13%
- 2025-02-20 08:32:272月19日基金净值：嘉实彭博国开债1-5年指数A最新净值1.0681，涨0.07%
- 2025-02-20 08:32:272月19日基金净值：嘉实彭博国开债1-5年指数A最新净值1.0681，涨0.07%
