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- 2024-12-21 07:46:3512月20日基金净值：嘉实彭博国开债1-5年指数A最新净值1.0701，涨0.18%
- 2024-12-21 07:46:3512月20日基金净值：嘉实彭博国开债1-5年指数A最新净值1.0701，涨0.18%
- 2024-12-20 07:44:5812月19日基金净值：嘉实彭博国开债1-5年指数A最新净值1.0682，涨0.07%
- 2024-12-20 07:44:5812月19日基金净值：嘉实彭博国开债1-5年指数A最新净值1.0682，涨0.07%
- 2024-12-19 07:45:2712月18日基金净值：嘉实彭博国开债1-5年指数A最新净值1.0674，跌0.04%
- 2024-12-19 07:45:2712月18日基金净值：嘉实彭博国开债1-5年指数A最新净值1.0674，跌0.04%
- 2024-12-18 07:48:2712月17日基金净值：嘉实彭博国开债1-5年指数A最新净值1.0678，跌0.05%
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- 2024-12-17 07:42:1912月16日基金净值：嘉实彭博国开债1-5年指数A最新净值1.0683，涨0.14%
- 2024-12-17 07:42:1912月16日基金净值：嘉实彭博国开债1-5年指数A最新净值1.0683，涨0.14%
- 2024-12-11 07:40:2612月10日基金净值：嘉实彭博国开债1-5年指数A最新净值1.0634，涨0.2%
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- 2024-12-10 07:42:5612月9日基金净值：嘉实彭博国开债1-5年指数A最新净值1.0613，涨0.11%
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- 2024-12-07 20:31:3912月6日基金净值：嘉实彭博国开债1-5年指数A最新净值1.0601，跌0.02%
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- 2024-12-06 07:41:5012月5日基金净值：嘉实彭博国开债1-5年指数A最新净值1.0603
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- 2024-12-05 07:41:1412月4日基金净值：嘉实彭博国开债1-5年指数A最新净值1.0603，涨0.09%
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- 2024-12-04 07:41:1412月3日基金净值：嘉实彭博国开债1-5年指数A最新净值1.0593，跌0.02%
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- 2024-12-03 07:41:2712月2日基金净值：嘉实彭博国开债1-5年指数A最新净值1.0595，涨0.23%
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- 2024-11-29 07:41:0411月28日基金净值：嘉实彭博国开债1-5年指数A最新净值1.0559，涨0.09%
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- 2024-11-28 07:41:0111月27日基金净值：嘉实彭博国开债1-5年指数A最新净值1.055
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- 2024-11-27 07:40:5011月26日基金净值：嘉实彭博国开债1-5年指数A最新净值1.055，涨0.01%
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- 2024-11-26 07:41:3911月25日基金净值：嘉实彭博国开债1-5年指数A最新净值1.0549，涨0.06%
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- 2024-11-22 07:37:5611月21日基金净值：嘉实彭博国开债1-5年指数A最新净值1.0543，涨0.07%
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- 2024-11-21 07:40:5511月20日基金净值：嘉实彭博国开债1-5年指数A最新净值1.0536
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- 2024-11-20 07:41:0811月19日基金净值：嘉实彭博国开债1-5年指数A最新净值1.0536，涨0.04%
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- 2024-11-19 07:39:2711月18日基金净值：嘉实彭博国开债1-5年指数A最新净值1.0532，跌0.06%
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- 2024-11-15 07:40:4111月14日基金净值：嘉实彭博国开债1-5年指数A最新净值1.0538，涨0.03%
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- 2024-11-14 07:41:0311月13日基金净值：嘉实彭博国开债1-5年指数A最新净值1.0535，跌0.03%
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- 2024-11-13 07:39:3211月12日基金净值：嘉实彭博国开债1-5年指数A最新净值1.0538，涨0.06%
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- 2024-11-12 07:35:5111月11日基金净值：嘉实彭博国开债1-5年指数A最新净值1.0532，涨0.03%
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- 2024-11-09 07:09:3211月8日基金净值：嘉实彭博国开债1-5年指数A最新净值1.0529，涨0.01%
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- 2024-11-08 07:09:2211月7日基金净值：嘉实彭博国开债1-5年指数A最新净值1.0528，涨0.07%
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- 2024-11-07 07:35:2411月6日基金净值：嘉实彭博国开债1-5年指数A最新净值1.0521，跌0.03%
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- 2024-11-06 07:11:3511月5日基金净值：嘉实彭博国开债1-5年指数A最新净值1.0524，涨0.03%
- 2024-11-06 07:11:3511月5日基金净值：嘉实彭博国开债1-5年指数A最新净值1.0524，涨0.03%
- 2024-11-05 07:12:3911月4日基金净值：嘉实彭博国开债1-5年指数A最新净值1.0521，涨0.01%
- 2024-11-05 07:12:3911月4日基金净值：嘉实彭博国开债1-5年指数A最新净值1.0521，涨0.01%
- 2024-11-01 07:42:3010月31日基金净值：嘉实彭博国开债1-5年指数A最新净值1.0513，涨0.07%
- 2024-11-01 07:42:3010月31日基金净值：嘉实彭博国开债1-5年指数A最新净值1.0513，涨0.07%
