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- 2024-11-01 07:42:3010月31日基金净值：嘉实彭博国开债1-5年指数A最新净值1.0513，涨0.07%
- 2024-11-01 07:42:3010月31日基金净值：嘉实彭博国开债1-5年指数A最新净值1.0513，涨0.07%
- 2024-10-31 07:39:0210月30日基金净值：嘉实彭博国开债1-5年指数A最新净值1.0506，跌0.01%
- 2024-10-31 07:39:0210月30日基金净值：嘉实彭博国开债1-5年指数A最新净值1.0506，跌0.01%
- 2024-10-30 07:42:1510月29日基金净值：嘉实彭博国开债1-5年指数A最新净值1.0507，涨0.02%
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- 2024-10-29 07:43:1510月28日基金净值：嘉实彭博国开债1-5年指数A最新净值1.0505，涨0.01%
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- 2024-10-25 07:09:5310月24日基金净值：嘉实彭博国开债1-5年指数A最新净值1.0497
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- 2024-10-24 07:14:1710月23日基金净值：嘉实彭博国开债1-5年指数A最新净值1.0497，跌0.04%
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- 2024-10-23 07:15:4410月22日基金净值：嘉实彭博国开债1-5年指数A最新净值1.0501，跌0.11%
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- 2024-10-22 07:16:1110月21日基金净值：嘉实彭博国开债1-5年指数A最新净值1.0513，跌0.01%
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- 2024-10-18 07:14:4310月17日基金净值：嘉实彭博国开债1-5年指数A最新净值1.052，涨0.08%
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- 2024-10-17 07:14:4710月16日基金净值：嘉实彭博国开债1-5年指数A最新净值1.0512，跌0.04%
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- 2024-10-16 01:08:2710月15日基金净值：嘉实彭博国开债1-5年指数A最新净值1.0516
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- 2024-10-15 07:12:3910月14日基金净值：嘉实彭博国开债1-5年指数A最新净值1.0514，涨0.06%
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- 2024-10-11 07:14:4610月10日基金净值：嘉实彭博国开债1-5年指数A最新净值1.0503，涨0.21%
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- 2024-10-10 07:14:5510月9日基金净值：嘉实彭博国开债1-5年指数A最新净值1.0481，涨0.05%
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- 2024-10-09 07:15:0710月8日基金净值：嘉实彭博国开债1-5年指数A最新净值1.0476，跌0.22%
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- 2024-09-27 07:13:579月26日基金净值：嘉实彭博国开债1-5年指数A最新净值1.0549，跌0.1%
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- 2024-09-26 07:12:399月25日基金净值：嘉实彭博国开债1-5年指数A最新净值1.056，涨0.25%
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- 2024-09-25 07:14:459月24日基金净值：嘉实彭博国开债1-5年指数A最新净值1.0534，跌0.07%
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- 2024-09-24 07:15:359月23日基金净值：嘉实彭博国开债1-5年指数A最新净值1.0541，涨0.02%
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- 2024-09-20 07:14:229月19日基金净值：嘉实彭博国开债1-5年指数A最新净值1.0536，跌0.01%
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- 2024-09-19 07:16:109月18日基金净值：嘉实彭博国开债1-5年指数A最新净值1.0537，涨0.09%
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- 2024-09-13 07:14:569月12日基金净值：嘉实彭博国开债1-5年指数A最新净值1.052，涨0.01%
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- 2024-09-12 07:16:399月11日基金净值：嘉实彭博国开债1-5年指数A最新净值1.0519，涨0.1%
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- 2024-09-11 07:16:459月10日基金净值：嘉实彭博国开债1-5年指数A最新净值1.0509，涨0.04%
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- 2024-09-10 07:14:099月9日基金净值：嘉实彭博国开债1-5年指数A最新净值1.0505，涨0.07%
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- 2024-09-06 07:12:399月5日基金净值：嘉实彭博国开债1-5年指数A最新净值1.0496，涨0.01%
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- 2024-09-05 07:12:589月4日基金净值：嘉实彭博国开债1-5年指数A最新净值1.0495，涨0.04%
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- 2024-09-04 07:13:309月3日基金净值：嘉实彭博国开债1-5年指数A最新净值1.0491，涨0.06%
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- 2024-09-03 07:12:319月2日基金净值：嘉实彭博国开债1-5年指数A最新净值1.0485，涨0.15%
- 2024-09-03 07:12:319月2日基金净值：嘉实彭博国开债1-5年指数A最新净值1.0485，涨0.15%
- 2024-08-30 07:12:548月29日基金净值：嘉实彭博国开债1-5年指数A最新净值1.0467，跌0.03%
- 2024-08-30 07:12:548月29日基金净值：嘉实彭博国开债1-5年指数A最新净值1.0467，跌0.03%
