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- 2024-08-29 07:12:518月28日基金净值：嘉实彭博国开债1-5年指数A最新净值1.047，涨0.1%
- 2024-08-29 07:12:518月28日基金净值：嘉实彭博国开债1-5年指数A最新净值1.047，涨0.1%
- 2024-08-28 07:16:228月27日基金净值：嘉实彭博国开债1-5年指数A最新净值1.046，跌0.11%
- 2024-08-28 07:16:228月27日基金净值：嘉实彭博国开债1-5年指数A最新净值1.046，跌0.11%
- 2024-08-27 07:13:318月26日基金净值：嘉实彭博国开债1-5年指数A最新净值1.0471，跌0.04%
- 2024-08-27 07:13:318月26日基金净值：嘉实彭博国开债1-5年指数A最新净值1.0471，跌0.04%
- 2024-08-23 07:12:278月22日基金净值：嘉实彭博国开债1-5年指数A最新净值1.0467，涨0.03%
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- 2024-08-22 07:12:358月21日基金净值：嘉实彭博国开债1-5年指数A最新净值1.0464，涨0.01%
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- 2024-08-21 07:12:478月20日基金净值：嘉实彭博国开债1-5年指数A最新净值1.0463，跌0.01%
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- 2024-08-20 07:12:438月19日基金净值：嘉实彭博国开债1-5年指数A最新净值1.0464，涨0.05%
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- 2024-08-16 07:12:488月15日基金净值：嘉实彭博国开债1-5年指数A最新净值1.0458，跌0.13%
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- 2024-08-15 07:12:388月14日基金净值：嘉实彭博国开债1-5年指数A最新净值1.0472，涨0.11%
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- 2024-08-14 07:12:548月13日基金净值：嘉实彭博国开债1-5年指数A最新净值1.0461，涨0.2%
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- 2024-08-13 07:13:128月12日基金净值：嘉实彭博国开债1-5年指数A最新净值1.044，跌0.28%
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- 2024-08-13 00:00:448月9日基金净值：嘉实彭博国开债1-5年指数A最新净值1.0469，跌0.09%
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- 2024-08-09 07:12:538月8日基金净值：嘉实彭博国开债1-5年指数A最新净值1.0478，跌0.16%
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- 2024-08-08 07:12:528月7日基金净值：嘉实彭博国开债1-5年指数A最新净值1.0495，涨0.03%
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- 2024-08-07 07:13:008月6日基金净值：嘉实彭博国开债1-5年指数A最新净值1.0492，跌0.02%
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- 2024-08-06 07:13:388月5日基金净值：嘉实彭博国开债1-5年指数A最新净值1.0494，涨0.03%
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- 2024-08-02 07:12:548月1日基金净值：嘉实彭博国开债1-5年指数A最新净值1.0488，涨0.1%
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- 2024-08-01 07:13:327月31日基金净值：嘉实彭博国开债1-5年指数A最新净值1.0478，涨0.06%
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- 2024-07-31 07:17:057月30日基金净值：嘉实彭博国开债1-5年指数A最新净值1.0472，涨0.04%
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- 2024-07-30 07:12:577月29日基金净值：嘉实彭博国开债1-5年指数A最新净值1.0468，涨0.08%
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- 2024-07-26 07:13:047月25日基金净值：嘉实彭博国开债1-5年指数A最新净值1.0459，涨0.06%
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- 2024-07-25 07:08:497月24日基金净值：嘉实彭博国开债1-5年指数A最新净值1.0453，跌0.02%
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- 2024-07-24 07:12:267月23日基金净值：嘉实彭博国开债1-5年指数A最新净值1.0455，涨0.09%
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- 2024-07-23 07:10:467月22日基金净值：嘉实彭博国开债1-5年指数A最新净值1.0446，涨0.15%
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- 2024-07-20 07:41:207月19日基金净值：嘉实彭博国开债1-5年指数A最新净值1.043，涨0.05%
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- 2024-07-19 07:08:477月18日基金净值：嘉实彭博国开债1-5年指数A最新净值1.0425，跌0.03%
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- 2024-07-18 07:12:317月17日基金净值：嘉实彭博国开债1-5年指数A最新净值1.0428
- 2024-07-18 07:12:317月17日基金净值：嘉实彭博国开债1-5年指数A最新净值1.0428
- 2024-07-18 00:30:377月16日基金净值：嘉实彭博国开债1-5年指数A最新净值1.0428，涨0.02%
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- 2024-07-17 00:01:467月15日基金净值：嘉实彭博国开债1-5年指数A最新净值1.0426，涨0.05%
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