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- 2024-12-07 07:40:1612月6日基金净值：嘉实稳鑫纯债债券最新净值1.0744，跌0.03%
- 2024-12-06 07:40:0012月5日基金净值：嘉实稳鑫纯债债券最新净值1.0747，涨0.01%
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- 2024-12-05 07:39:2512月4日基金净值：嘉实稳鑫纯债债券最新净值1.0746，涨0.15%
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- 2024-12-04 07:39:2312月3日基金净值：嘉实稳鑫纯债债券最新净值1.073，跌0.03%
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- 2024-12-03 07:39:3912月2日基金净值：嘉实稳鑫纯债债券最新净值1.0733，涨0.25%
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- 2024-11-30 07:37:1111月29日基金净值：嘉实稳鑫纯债债券最新净值1.0706，涨0.12%
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- 2024-11-29 01:34:4811月28日基金净值：嘉实稳鑫纯债债券最新净值1.0693，涨0.12%
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- 2024-11-28 07:39:2011月27日基金净值：嘉实稳鑫纯债债券最新净值1.068
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- 2024-11-27 01:34:5611月26日基金净值：嘉实稳鑫纯债债券最新净值1.068
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- 2024-11-26 07:39:4211月25日基金净值：嘉实稳鑫纯债债券最新净值1.068，涨0.07%
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- 2024-11-23 07:40:0911月22日基金净值：嘉实稳鑫纯债债券最新净值1.0673
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- 2024-11-22 01:34:2511月21日基金净值：嘉实稳鑫纯债债券最新净值1.0673，涨0.08%
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- 2024-11-21 07:39:0111月20日基金净值：嘉实稳鑫纯债债券最新净值1.0665，跌0.01%
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- 2024-11-20 01:36:1311月19日基金净值：嘉实稳鑫纯债债券最新净值1.0666，涨0.06%
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- 2024-11-19 01:34:1411月18日基金净值：嘉实稳鑫纯债债券最新净值1.066，跌0.07%
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- 2024-11-16 07:37:5311月15日基金净值：嘉实稳鑫纯债债券最新净值1.0667，跌0.01%
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- 2024-11-15 07:38:5711月14日基金净值：嘉实稳鑫纯债债券最新净值1.0668，涨0.05%
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- 2024-11-14 07:39:1911月13日基金净值：嘉实稳鑫纯债债券最新净值1.0663，跌0.07%
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- 2024-11-13 01:35:4111月12日基金净值：嘉实稳鑫纯债债券最新净值1.067，涨0.11%
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- 2024-11-12 01:34:3411月11日基金净值：嘉实稳鑫纯债债券最新净值1.0658，涨0.06%
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- 2024-11-09 07:33:1911月8日基金净值：嘉实稳鑫纯债债券最新净值1.0652，涨0.03%
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- 2024-11-08 07:33:1311月7日基金净值：嘉实稳鑫纯债债券最新净值1.0649，涨0.08%
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- 2024-11-07 07:34:2911月6日基金净值：嘉实稳鑫纯债债券最新净值1.064，跌0.05%
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- 2024-11-06 07:32:0811月5日基金净值：嘉实稳鑫纯债债券最新净值1.0645，涨0.05%
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- 2024-11-05 07:31:5511月4日基金净值：嘉实稳鑫纯债债券最新净值1.064，涨0.01%
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- 2024-11-02 07:12:5311月1日基金净值：嘉实稳鑫纯债债券最新净值1.0639，涨0.08%
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- 2024-11-01 07:40:4210月31日基金净值：嘉实稳鑫纯债债券最新净值1.0631，涨0.1%
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- 2024-10-31 07:37:0610月30日基金净值：嘉实稳鑫纯债债券最新净值1.062，跌0.02%
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- 2024-10-30 07:40:3210月29日基金净值：嘉实稳鑫纯债债券最新净值1.0622
- 2024-10-30 07:40:3210月29日基金净值：嘉实稳鑫纯债债券最新净值1.0622
- 2024-10-29 01:48:1310月28日基金净值：嘉实稳鑫纯债债券最新净值1.0622，跌0.01%
- 2024-10-29 01:48:1310月28日基金净值：嘉实稳鑫纯债债券最新净值1.0622，跌0.01%
- 2024-10-26 07:41:1010月25日基金净值：嘉实稳鑫纯债债券最新净值1.0623，涨0.08%
