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- 2025-01-01 07:43:3212月31日基金净值：嘉实稳鑫纯债债券最新净值1.0697，涨0.09%
- 2025-01-01 07:43:3212月31日基金净值：嘉实稳鑫纯债债券最新净值1.0697，涨0.09%
- 2024-12-31 07:44:3812月30日基金净值：嘉实稳鑫纯债债券最新净值1.0687，跌0.07%
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- 2024-12-28 07:44:2512月27日基金净值：嘉实稳鑫纯债债券最新净值1.0694，涨0.12%
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- 2024-12-27 13:35:3312月26日基金净值：嘉实稳鑫纯债债券最新净值1.0681，涨0.17%
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- 2024-12-26 07:45:1512月25日基金净值：嘉实稳鑫纯债债券最新净值1.0663，跌0.14%
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- 2024-12-25 07:42:2512月24日基金净值：嘉实稳鑫纯债债券最新净值1.0678，跌0.14%
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- 2024-12-24 07:42:1812月23日基金净值：嘉实稳鑫纯债债券最新净值1.0693，涨0.04%
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- 2024-12-21 07:43:3712月20日基金净值：嘉实稳鑫纯债债券最新净值1.0889，涨0.24%
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- 2024-12-20 07:42:1012月19日基金净值：嘉实稳鑫纯债债券最新净值1.0863，涨0.11%
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- 2024-12-19 09:31:21基金分红：嘉实稳鑫纯债债券基金12月24日分红
- 2024-12-19 07:42:2912月18日基金净值：嘉实稳鑫纯债债券最新净值1.0851，跌0.13%
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- 2024-12-18 07:45:1012月17日基金净值：嘉实稳鑫纯债债券最新净值1.0865，跌0.06%
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- 2024-12-17 07:40:3612月16日基金净值：嘉实稳鑫纯债债券最新净值1.0871，涨0.24%
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- 2024-12-14 07:41:3712月13日基金净值：嘉实稳鑫纯债债券最新净值1.0845，涨0.21%
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- 2024-12-13 07:39:2512月12日基金净值：嘉实稳鑫纯债债券最新净值1.0822，涨0.1%
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- 2024-12-12 01:35:2212月11日基金净值：嘉实稳鑫纯债债券最新净值1.0811，涨0.09%
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- 2024-12-11 07:38:4612月10日基金净值：嘉实稳鑫纯债债券最新净值1.0801，涨0.34%
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- 2024-12-10 07:40:5812月9日基金净值：嘉实稳鑫纯债债券最新净值1.0764，涨0.19%
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- 2024-12-07 07:40:1612月6日基金净值：嘉实稳鑫纯债债券最新净值1.0744，跌0.03%
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- 2024-12-06 07:40:0012月5日基金净值：嘉实稳鑫纯债债券最新净值1.0747，涨0.01%
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- 2024-12-05 07:39:2512月4日基金净值：嘉实稳鑫纯债债券最新净值1.0746，涨0.15%
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- 2024-12-04 07:39:2312月3日基金净值：嘉实稳鑫纯债债券最新净值1.073，跌0.03%
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- 2024-12-03 07:39:3912月2日基金净值：嘉实稳鑫纯债债券最新净值1.0733，涨0.25%
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- 2024-11-30 07:37:1111月29日基金净值：嘉实稳鑫纯债债券最新净值1.0706，涨0.12%
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- 2024-11-29 01:34:4811月28日基金净值：嘉实稳鑫纯债债券最新净值1.0693，涨0.12%
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- 2024-11-28 07:39:2011月27日基金净值：嘉实稳鑫纯债债券最新净值1.068
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- 2024-11-27 01:34:5611月26日基金净值：嘉实稳鑫纯债债券最新净值1.068
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- 2024-11-26 07:39:4211月25日基金净值：嘉实稳鑫纯债债券最新净值1.068，涨0.07%
- 2024-11-26 07:39:4211月25日基金净值：嘉实稳鑫纯债债券最新净值1.068，涨0.07%
- 2024-11-23 07:40:0911月22日基金净值：嘉实稳鑫纯债债券最新净值1.0673
- 2024-11-23 07:40:0911月22日基金净值：嘉实稳鑫纯债债券最新净值1.0673
- 2024-11-22 01:34:2511月21日基金净值：嘉实稳鑫纯债债券最新净值1.0673，涨0.08%
- 2024-11-22 01:34:2511月21日基金净值：嘉实稳鑫纯债债券最新净值1.0673，涨0.08%
- 2024-11-21 07:39:0111月20日基金净值：嘉实稳鑫纯债债券最新净值1.0665，跌0.01%
