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- 2024-07-25 01:33:107月24日基金净值：嘉实稳鑫纯债债券最新净值1.0576，跌0.03%
- 2024-07-24 01:32:067月23日基金净值：嘉实稳鑫纯债债券最新净值1.0579，涨0.12%
- 2024-07-24 01:32:067月23日基金净值：嘉实稳鑫纯债债券最新净值1.0579，涨0.12%
- 2024-07-20 01:04:417月19日基金净值：嘉实稳鑫纯债债券最新净值1.0547，涨0.04%
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- 2024-07-19 01:04:507月18日基金净值：嘉实稳鑫纯债债券最新净值1.0543，跌0.03%
- 2024-07-19 01:04:507月18日基金净值：嘉实稳鑫纯债债券最新净值1.0543，跌0.03%
- 2024-07-18 01:04:307月17日基金净值：嘉实稳鑫纯债债券最新净值1.0546
- 2024-07-18 01:04:307月17日基金净值：嘉实稳鑫纯债债券最新净值1.0546
- 2024-07-17 01:05:447月16日基金净值：嘉实稳鑫纯债债券最新净值1.0546，涨0.03%
- 2024-07-17 01:05:447月16日基金净值：嘉实稳鑫纯债债券最新净值1.0546，涨0.03%
- 2024-07-16 01:05:177月15日基金净值：嘉实稳鑫纯债债券最新净值1.0543，涨0.06%
- 2024-07-16 01:05:177月15日基金净值：嘉实稳鑫纯债债券最新净值1.0543，涨0.06%
- 2024-07-13 01:05:217月12日基金净值：嘉实稳鑫纯债债券最新净值1.0537，涨0.03%
- 2024-07-13 01:05:217月12日基金净值：嘉实稳鑫纯债债券最新净值1.0537，涨0.03%
- 2024-07-12 01:05:317月11日基金净值：嘉实稳鑫纯债债券最新净值1.0534，涨0.03%
- 2024-07-12 01:05:317月11日基金净值：嘉实稳鑫纯债债券最新净值1.0534，涨0.03%
- 2024-07-11 01:06:037月10日基金净值：嘉实稳鑫纯债债券最新净值1.0531
- 2024-07-11 01:06:037月10日基金净值：嘉实稳鑫纯债债券最新净值1.0531
- 2024-07-10 01:05:597月9日基金净值：嘉实稳鑫纯债债券最新净值1.0531，涨0.09%
- 2024-07-10 01:05:597月9日基金净值：嘉实稳鑫纯债债券最新净值1.0531，涨0.09%
- 2024-07-09 01:05:507月8日基金净值：嘉实稳鑫纯债债券最新净值1.0522，跌0.09%
- 2024-07-09 01:05:507月8日基金净值：嘉实稳鑫纯债债券最新净值1.0522，跌0.09%
- 2024-07-06 01:05:397月5日基金净值：嘉实稳鑫纯债债券最新净值1.0532，跌0.09%
- 2024-07-06 01:05:397月5日基金净值：嘉实稳鑫纯债债券最新净值1.0532，跌0.09%
- 2023-11-24 09:02:44基金分红：嘉实稳鑫纯债债券基金11月29日分红
- 2023-05-25 09:01:57基金分红：嘉实稳鑫纯债债券基金5月30日分红
