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- 2024-09-12 01:04:599月11日基金净值：嘉实稳鑫纯债债券最新净值1.0626，涨0.1%
- 2024-09-11 01:05:169月10日基金净值：嘉实稳鑫纯债债券最新净值1.0615，涨0.05%
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- 2024-09-10 01:04:499月9日基金净值：嘉实稳鑫纯债债券最新净值1.061，涨0.07%
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- 2024-09-07 01:05:149月6日基金净值：嘉实稳鑫纯债债券最新净值1.0603
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- 2024-09-06 01:05:599月5日基金净值：嘉实稳鑫纯债债券最新净值1.0603，涨0.01%
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- 2024-09-05 01:32:369月4日基金净值：嘉实稳鑫纯债债券最新净值1.0602，涨0.04%
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- 2024-09-04 01:31:539月3日基金净值：嘉实稳鑫纯债债券最新净值1.0598，涨0.06%
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- 2024-09-03 01:32:359月2日基金净值：嘉实稳鑫纯债债券最新净值1.0592，涨0.13%
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- 2024-08-31 01:32:338月30日基金净值：嘉实稳鑫纯债债券最新净值1.0578，涨0.01%
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- 2024-08-30 01:32:168月29日基金净值：嘉实稳鑫纯债债券最新净值1.0577，跌0.04%
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- 2024-08-29 02:07:478月28日基金净值：嘉实稳鑫纯债债券最新净值1.0581，涨0.1%
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- 2024-08-28 02:11:508月27日基金净值：嘉实稳鑫纯债债券最新净值1.057，跌0.11%
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- 2024-08-27 01:04:288月26日基金净值：嘉实稳鑫纯债债券最新净值1.0582，跌0.04%
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- 2024-08-24 01:37:308月23日基金净值：嘉实稳鑫纯债债券最新净值1.0586，涨0.03%
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- 2024-08-23 01:05:228月22日基金净值：嘉实稳鑫纯债债券最新净值1.0583，跌0.03%
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- 2024-08-22 01:34:418月21日基金净值：嘉实稳鑫纯债债券最新净值1.0586，涨0.05%
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- 2024-08-21 01:32:418月20日基金净值：嘉实稳鑫纯债债券最新净值1.0581，跌0.01%
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- 2024-08-20 01:37:448月19日基金净值：嘉实稳鑫纯债债券最新净值1.0582，涨0.05%
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- 2024-08-17 01:04:408月16日基金净值：嘉实稳鑫纯债债券最新净值1.0577，跌0.01%
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- 2024-08-16 01:37:508月15日基金净值：嘉实稳鑫纯债债券最新净值1.0578，跌0.09%
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- 2024-08-15 01:33:398月14日基金净值：嘉实稳鑫纯债债券最新净值1.0588，涨0.06%
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- 2024-08-14 01:33:448月13日基金净值：嘉实稳鑫纯债债券最新净值1.0582，涨0.11%
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- 2024-08-13 01:31:038月12日基金净值：嘉实稳鑫纯债债券最新净值1.057，跌0.26%
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- 2024-08-10 01:04:358月9日基金净值：嘉实稳鑫纯债债券最新净值1.0598，跌0.2%
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- 2024-08-09 01:31:098月8日基金净值：嘉实稳鑫纯债债券最新净值1.0619，跌0.32%
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- 2024-08-08 01:04:468月7日基金净值：嘉实稳鑫纯债债券最新净值1.0653，涨0.11%
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- 2024-08-07 01:04:558月6日基金净值：嘉实稳鑫纯债债券最新净值1.0641，跌0.04%
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- 2024-08-06 01:04:198月5日基金净值：嘉实稳鑫纯债债券最新净值1.0645，涨0.05%
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- 2024-08-03 01:04:398月2日基金净值：嘉实稳鑫纯债债券最新净值1.064，涨0.07%
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- 2024-08-02 01:04:388月1日基金净值：嘉实稳鑫纯债债券最新净值1.0633，涨0.17%
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- 2024-08-01 01:04:077月31日基金净值：嘉实稳鑫纯债债券最新净值1.0615，涨0.06%
