- 2025-03-15 14:00:563月14日基金净值:嘉实致享纯债债券最新净值1.0382,涨0.11%
- 2025-03-15 14:00:563月14日基金净值:嘉实致享纯债债券最新净值1.0382,涨0.11%
- 2025-03-14 14:01:023月13日基金净值:嘉实致享纯债债券最新净值1.0371,跌0.05%
- 2025-03-14 14:01:023月13日基金净值:嘉实致享纯债债券最新净值1.0371,跌0.05%
- 2025-03-13 14:00:593月12日基金净值:嘉实致享纯债债券最新净值1.0376,涨0.24%
- 2025-03-13 14:00:593月12日基金净值:嘉实致享纯债债券最新净值1.0376,涨0.24%
- 2025-03-12 14:01:073月11日基金净值:嘉实致享纯债债券最新净值1.0351,跌0.34%
- 2025-03-12 14:01:073月11日基金净值:嘉实致享纯债债券最新净值1.0351,跌0.34%
- 2025-03-11 14:01:043月10日基金净值:嘉实致享纯债债券最新净值1.0386,跌0.06%
- 2025-03-11 14:01:043月10日基金净值:嘉实致享纯债债券最新净值1.0386,跌0.06%
- 2025-03-08 14:00:573月7日基金净值:嘉实致享纯债债券最新净值1.0392,跌0.35%
- 2025-03-08 14:00:573月7日基金净值:嘉实致享纯债债券最新净值1.0392,跌0.35%
- 2025-03-07 14:00:563月6日基金净值:嘉实致享纯债债券最新净值1.0428,跌0.22%
- 2025-03-07 14:00:563月6日基金净值:嘉实致享纯债债券最新净值1.0428,跌0.22%
- 2025-03-06 14:00:563月5日基金净值:嘉实致享纯债债券最新净值1.0451,涨0.04%
- 2025-03-06 14:00:563月5日基金净值:嘉实致享纯债债券最新净值1.0451,涨0.04%
- 2025-03-05 14:01:083月4日基金净值:嘉实致享纯债债券最新净值1.0447,跌0.03%
- 2025-03-05 14:01:083月4日基金净值:嘉实致享纯债债券最新净值1.0447,跌0.03%
- 2025-03-04 08:02:453月3日基金净值:嘉实致享纯债债券最新净值1.045,涨0.21%
- 2025-03-04 08:02:453月3日基金净值:嘉实致享纯债债券最新净值1.045,涨0.21%
- 2025-03-01 14:01:002月28日基金净值:嘉实致享纯债债券最新净值1.0428,涨0.17%
- 2025-03-01 14:01:002月28日基金净值:嘉实致享纯债债券最新净值1.0428,涨0.17%
- 2025-02-28 14:01:012月27日基金净值:嘉实致享纯债债券最新净值1.041,跌0.18%
- 2025-02-28 14:01:012月27日基金净值:嘉实致享纯债债券最新净值1.041,跌0.18%
- 2025-02-27 14:00:572月26日基金净值:嘉实致享纯债债券最新净值1.0429,涨0.04%
- 2025-02-27 14:00:572月26日基金净值:嘉实致享纯债债券最新净值1.0429,涨0.04%
- 2025-02-26 14:01:072月25日基金净值:嘉实致享纯债债券最新净值1.0425,涨0.13%
- 2025-02-26 14:01:072月25日基金净值:嘉实致享纯债债券最新净值1.0425,涨0.13%
- 2025-02-25 08:03:452月24日基金净值:嘉实致享纯债债券最新净值1.0411,跌0.27%
- 2025-02-25 08:03:452月24日基金净值:嘉实致享纯债债券最新净值1.0411,跌0.27%
- 2025-02-22 14:00:512月21日基金净值:嘉实致享纯债债券最新净值1.0439,跌0.19%
- 2025-02-22 14:00:512月21日基金净值:嘉实致享纯债债券最新净值1.0439,跌0.19%
- 2025-02-21 14:01:082月20日基金净值:嘉实致享纯债债券最新净值1.0459,跌0.21%
- 2025-02-21 14:01:082月20日基金净值:嘉实致享纯债债券最新净值1.0459,跌0.21%
- 2025-02-20 08:04:482月19日基金净值:嘉实致享纯债债券最新净值1.0481,涨0.11%
- 2025-02-20 08:04:482月19日基金净值:嘉实致享纯债债券最新净值1.0481,涨0.11%
- 2025-02-19 14:01:052月18日基金净值:嘉实致享纯债债券最新净值1.0469,跌0.11%
- 2025-02-19 14:01:052月18日基金净值:嘉实致享纯债债券最新净值1.0469,跌0.11%
- 2025-02-18 08:04:312月17日基金净值:嘉实致享纯债债券最新净值1.0481,跌0.2%
- 2025-02-18 08:04:312月17日基金净值:嘉实致享纯债债券最新净值1.0481,跌0.2%
- 2025-02-15 14:00:492月14日基金净值:嘉实致享纯债债券最新净值1.0502,跌0.17%
- 2025-02-15 14:00:492月14日基金净值:嘉实致享纯债债券最新净值1.0502,跌0.17%
- 2025-02-14 14:01:042月13日基金净值:嘉实致享纯债债券最新净值1.052,跌0.02%
- 2025-02-14 14:01:042月13日基金净值:嘉实致享纯债债券最新净值1.052,跌0.02%
- 2025-02-13 14:00:552月12日基金净值:嘉实致享纯债债券最新净值1.0522,跌0.04%
- 2025-02-13 14:00:552月12日基金净值:嘉实致享纯债债券最新净值1.0522,跌0.04%
- 2025-02-12 14:00:532月11日基金净值:嘉实致享纯债债券最新净值1.0526,涨0.04%
- 2025-02-12 14:00:532月11日基金净值:嘉实致享纯债债券最新净值1.0526,涨0.04%
- 2025-02-11 08:04:552月10日基金净值:嘉实致享纯债债券最新净值1.0522,跌0.2%
- 2025-02-11 08:04:552月10日基金净值:嘉实致享纯债债券最新净值1.0522,跌0.2%
- 2025-02-08 08:01:072月7日基金净值:嘉实致享纯债债券最新净值1.0543,跌0.02%
- 2025-02-08 08:01:072月7日基金净值:嘉实致享纯债债券最新净值1.0543,跌0.02%
- 2025-02-07 08:02:462月6日基金净值:嘉实致享纯债债券最新净值1.0545,涨0.14%
- 2025-02-07 08:02:462月6日基金净值:嘉实致享纯债债券最新净值1.0545,涨0.14%
- 2025-02-06 08:02:462月5日基金净值:嘉实致享纯债债券最新净值1.053,涨0.1%
- 2025-02-06 08:02:462月5日基金净值:嘉实致享纯债债券最新净值1.053,涨0.1%
- 2025-01-25 13:30:441月24日基金净值:嘉实致享纯债债券最新净值1.0494,涨0.02%
- 2025-01-25 13:30:441月24日基金净值:嘉实致享纯债债券最新净值1.0494,涨0.02%
- 2025-01-24 07:30:551月23日基金净值:嘉实致享纯债债券最新净值1.0492,跌0.1%
- 2025-01-24 07:30:551月23日基金净值:嘉实致享纯债债券最新净值1.0492,跌0.1%