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- 2025-04-25 09:03:39公告速递：嘉实致享纯债债券基金2025年劳动节前暂停申购业务
- 2025-04-11 09:33:38基金分红：嘉实致享纯债债券基金4月16日分红
- 2025-04-03 14:01:064月2日基金净值：嘉实致享纯债债券最新净值1.0414，涨0.16%
- 2025-04-03 14:01:064月2日基金净值：嘉实致享纯债债券最新净值1.0414，涨0.16%
- 2025-04-02 08:04:444月1日基金净值：嘉实致享纯债债券最新净值1.0397，跌0.02%
- 2025-04-02 08:04:444月1日基金净值：嘉实致享纯债债券最新净值1.0397，跌0.02%
- 2025-04-01 14:01:273月31日基金净值：嘉实致享纯债债券最新净值1.0399，涨0.03%
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- 2025-03-29 08:01:113月28日基金净值：嘉实致享纯债债券最新净值1.0396，跌0.02%
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- 2025-03-28 08:01:193月27日基金净值：嘉实致享纯债债券最新净值1.0398，跌0.01%
- 2025-03-28 08:01:193月27日基金净值：嘉实致享纯债债券最新净值1.0398，跌0.01%
- 2025-03-27 08:01:243月26日基金净值：嘉实致享纯债债券最新净值1.0399，涨0.12%
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- 2025-03-26 08:01:333月25日基金净值：嘉实致享纯债债券最新净值1.0387，涨0.06%
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- 2025-03-25 14:01:073月24日基金净值：嘉实致享纯债债券最新净值1.0381，涨0.07%
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- 2025-03-22 14:00:583月21日基金净值：嘉实致享纯债债券最新净值1.0374，跌0.07%
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- 2025-03-21 08:03:003月20日基金净值：嘉实致享纯债债券最新净值1.0381，涨0.23%
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- 2025-03-20 14:01:093月19日基金净值：嘉实致享纯债债券最新净值1.0357，涨0.07%
- 2025-03-20 14:01:093月19日基金净值：嘉实致享纯债债券最新净值1.0357，涨0.07%
- 2025-03-19 14:01:113月18日基金净值：嘉实致享纯债债券最新净值1.035，涨0.04%
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- 2025-03-18 08:04:463月17日基金净值：嘉实致享纯债债券最新净值1.0346，跌0.35%
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- 2025-03-15 14:00:563月14日基金净值：嘉实致享纯债债券最新净值1.0382，涨0.11%
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- 2025-03-14 14:01:023月13日基金净值：嘉实致享纯债债券最新净值1.0371，跌0.05%
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- 2025-03-13 14:00:593月12日基金净值：嘉实致享纯债债券最新净值1.0376，涨0.24%
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- 2025-03-12 14:01:073月11日基金净值：嘉实致享纯债债券最新净值1.0351，跌0.34%
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- 2025-03-11 14:01:043月10日基金净值：嘉实致享纯债债券最新净值1.0386，跌0.06%
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- 2025-03-08 14:00:573月7日基金净值：嘉实致享纯债债券最新净值1.0392，跌0.35%
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- 2025-03-07 14:00:563月6日基金净值：嘉实致享纯债债券最新净值1.0428，跌0.22%
- 2025-03-07 14:00:563月6日基金净值：嘉实致享纯债债券最新净值1.0428，跌0.22%
- 2025-03-06 14:00:563月5日基金净值：嘉实致享纯债债券最新净值1.0451，涨0.04%
- 2025-03-06 14:00:563月5日基金净值：嘉实致享纯债债券最新净值1.0451，涨0.04%
- 2025-03-05 14:01:083月4日基金净值：嘉实致享纯债债券最新净值1.0447，跌0.03%
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- 2025-03-04 08:02:453月3日基金净值：嘉实致享纯债债券最新净值1.045，涨0.21%
- 2025-03-04 08:02:453月3日基金净值：嘉实致享纯债债券最新净值1.045，涨0.21%
- 2025-03-01 14:01:002月28日基金净值：嘉实致享纯债债券最新净值1.0428，涨0.17%
- 2025-03-01 14:01:002月28日基金净值：嘉实致享纯债债券最新净值1.0428，涨0.17%
- 2025-02-28 14:01:012月27日基金净值：嘉实致享纯债债券最新净值1.041，跌0.18%
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- 2025-02-27 14:00:572月26日基金净值：嘉实致享纯债债券最新净值1.0429，涨0.04%
- 2025-02-27 14:00:572月26日基金净值：嘉实致享纯债债券最新净值1.0429，涨0.04%
- 2025-02-26 14:01:072月25日基金净值：嘉实致享纯债债券最新净值1.0425，涨0.13%
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- 2025-02-25 08:03:452月24日基金净值：嘉实致享纯债债券最新净值1.0411，跌0.27%
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- 2025-02-22 14:00:512月21日基金净值：嘉实致享纯债债券最新净值1.0439，跌0.19%
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