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- 2025-03-15 14:00:563月14日基金净值：嘉实致享纯债债券最新净值1.0382，涨0.11%
- 2025-03-15 14:00:563月14日基金净值：嘉实致享纯债债券最新净值1.0382，涨0.11%
- 2025-03-14 14:01:023月13日基金净值：嘉实致享纯债债券最新净值1.0371，跌0.05%
- 2025-03-14 14:01:023月13日基金净值：嘉实致享纯债债券最新净值1.0371，跌0.05%
- 2025-03-13 14:00:593月12日基金净值：嘉实致享纯债债券最新净值1.0376，涨0.24%
- 2025-03-13 14:00:593月12日基金净值：嘉实致享纯债债券最新净值1.0376，涨0.24%
- 2025-03-12 14:01:073月11日基金净值：嘉实致享纯债债券最新净值1.0351，跌0.34%
- 2025-03-12 14:01:073月11日基金净值：嘉实致享纯债债券最新净值1.0351，跌0.34%
- 2025-03-11 14:01:043月10日基金净值：嘉实致享纯债债券最新净值1.0386，跌0.06%
- 2025-03-11 14:01:043月10日基金净值：嘉实致享纯债债券最新净值1.0386，跌0.06%
- 2025-03-08 14:00:573月7日基金净值：嘉实致享纯债债券最新净值1.0392，跌0.35%
- 2025-03-08 14:00:573月7日基金净值：嘉实致享纯债债券最新净值1.0392，跌0.35%
- 2025-03-07 14:00:563月6日基金净值：嘉实致享纯债债券最新净值1.0428，跌0.22%
- 2025-03-07 14:00:563月6日基金净值：嘉实致享纯债债券最新净值1.0428，跌0.22%
- 2025-03-06 14:00:563月5日基金净值：嘉实致享纯债债券最新净值1.0451，涨0.04%
- 2025-03-06 14:00:563月5日基金净值：嘉实致享纯债债券最新净值1.0451，涨0.04%
- 2025-03-05 14:01:083月4日基金净值：嘉实致享纯债债券最新净值1.0447，跌0.03%
- 2025-03-05 14:01:083月4日基金净值：嘉实致享纯债债券最新净值1.0447，跌0.03%
- 2025-03-04 08:02:453月3日基金净值：嘉实致享纯债债券最新净值1.045，涨0.21%
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- 2025-03-01 14:01:002月28日基金净值：嘉实致享纯债债券最新净值1.0428，涨0.17%
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- 2025-02-28 14:01:012月27日基金净值：嘉实致享纯债债券最新净值1.041，跌0.18%
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- 2025-02-27 14:00:572月26日基金净值：嘉实致享纯债债券最新净值1.0429，涨0.04%
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- 2025-02-26 14:01:072月25日基金净值：嘉实致享纯债债券最新净值1.0425，涨0.13%
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- 2025-02-25 08:03:452月24日基金净值：嘉实致享纯债债券最新净值1.0411，跌0.27%
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- 2025-02-22 14:00:512月21日基金净值：嘉实致享纯债债券最新净值1.0439，跌0.19%
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- 2025-02-21 14:01:082月20日基金净值：嘉实致享纯债债券最新净值1.0459，跌0.21%
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- 2025-02-20 08:04:482月19日基金净值：嘉实致享纯债债券最新净值1.0481，涨0.11%
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- 2025-02-19 14:01:052月18日基金净值：嘉实致享纯债债券最新净值1.0469，跌0.11%
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- 2025-02-18 08:04:312月17日基金净值：嘉实致享纯债债券最新净值1.0481，跌0.2%
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- 2025-02-15 14:00:492月14日基金净值：嘉实致享纯债债券最新净值1.0502，跌0.17%
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- 2025-02-14 14:01:042月13日基金净值：嘉实致享纯债债券最新净值1.052，跌0.02%
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- 2025-02-13 14:00:552月12日基金净值：嘉实致享纯债债券最新净值1.0522，跌0.04%
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- 2025-02-12 14:00:532月11日基金净值：嘉实致享纯债债券最新净值1.0526，涨0.04%
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- 2025-02-11 08:04:552月10日基金净值：嘉实致享纯债债券最新净值1.0522，跌0.2%
- 2025-02-11 08:04:552月10日基金净值：嘉实致享纯债债券最新净值1.0522，跌0.2%
- 2025-02-08 08:01:072月7日基金净值：嘉实致享纯债债券最新净值1.0543，跌0.02%
- 2025-02-08 08:01:072月7日基金净值：嘉实致享纯债债券最新净值1.0543，跌0.02%
- 2025-02-07 08:02:462月6日基金净值：嘉实致享纯债债券最新净值1.0545，涨0.14%
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- 2025-02-06 08:02:462月5日基金净值：嘉实致享纯债债券最新净值1.053，涨0.1%
- 2025-02-06 08:02:462月5日基金净值：嘉实致享纯债债券最新净值1.053，涨0.1%
- 2025-01-25 13:30:441月24日基金净值：嘉实致享纯债债券最新净值1.0494，涨0.02%
- 2025-01-25 13:30:441月24日基金净值：嘉实致享纯债债券最新净值1.0494，涨0.02%
- 2025-01-24 07:30:551月23日基金净值：嘉实致享纯债债券最新净值1.0492，跌0.1%
- 2025-01-24 07:30:551月23日基金净值：嘉实致享纯债债券最新净值1.0492，跌0.1%
