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- 2025-01-25 13:30:441月24日基金净值：嘉实致享纯债债券最新净值1.0494，涨0.02%
- 2025-01-25 13:30:441月24日基金净值：嘉实致享纯债债券最新净值1.0494，涨0.02%
- 2025-01-24 07:30:551月23日基金净值：嘉实致享纯债债券最新净值1.0492，跌0.1%
- 2025-01-24 07:30:551月23日基金净值：嘉实致享纯债债券最新净值1.0492，跌0.1%
- 2025-01-23 09:05:49公告速递：嘉实致享纯债债券基金2025年春节前暂停申购业务
- 2025-01-23 08:02:481月22日基金净值：嘉实致享纯债债券最新净值1.0502，跌0.04%
- 2025-01-23 08:02:481月22日基金净值：嘉实致享纯债债券最新净值1.0502，跌0.04%
- 2025-01-22 07:31:491月21日基金净值：嘉实致享纯债债券最新净值1.0506，涨0.17%
- 2025-01-22 07:31:491月21日基金净值：嘉实致享纯债债券最新净值1.0506，涨0.17%
- 2025-01-21 07:31:571月20日基金净值：嘉实致享纯债债券最新净值1.0488，跌0.07%
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- 2025-01-18 07:31:561月17日基金净值：嘉实致享纯债债券最新净值1.0495，跌0.09%
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- 2025-01-17 07:31:561月16日基金净值：嘉实致享纯债债券最新净值1.0504，跌0.08%
- 2025-01-17 07:31:561月16日基金净值：嘉实致享纯债债券最新净值1.0504，跌0.08%
- 2025-01-16 07:30:451月15日基金净值：嘉实致享纯债债券最新净值1.0512，涨0.03%
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- 2025-01-15 07:30:511月14日基金净值：嘉实致享纯债债券最新净值1.0509，涨0.22%
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- 2025-01-14 07:30:551月13日基金净值：嘉实致享纯债债券最新净值1.0486，跌0.18%
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- 2025-01-11 07:31:551月10日基金净值：嘉实致享纯债债券最新净值1.0505，涨0.04%
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- 2025-01-10 07:31:431月9日基金净值：嘉实致享纯债债券最新净值1.0501，跌0.19%
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- 2025-01-09 13:30:521月8日基金净值：嘉实致享纯债债券最新净值1.0521，跌0.04%
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- 2025-01-08 13:30:521月7日基金净值：嘉实致享纯债债券最新净值1.0525，跌0.15%
- 2025-01-08 13:30:521月7日基金净值：嘉实致享纯债债券最新净值1.0525，跌0.15%
- 2025-01-07 07:31:471月6日基金净值：嘉实致享纯债债券最新净值1.0541，涨0.03%
- 2025-01-07 07:31:471月6日基金净值：嘉实致享纯债债券最新净值1.0541，涨0.03%
- 2025-01-04 13:30:411月3日基金净值：嘉实致享纯债债券最新净值1.0538，涨0.07%
- 2025-01-04 13:30:411月3日基金净值：嘉实致享纯债债券最新净值1.0538，涨0.07%
- 2025-01-03 07:30:531月2日基金净值：嘉实致享纯债债券最新净值1.0531，涨0.3%
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- 2025-01-01 07:30:5112月31日基金净值：嘉实致享纯债债券最新净值1.0499，涨0.15%
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- 2024-12-31 07:30:5612月30日基金净值：嘉实致享纯债债券最新净值1.0483，跌0.05%
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- 2024-12-28 07:30:5112月27日基金净值：嘉实致享纯债债券最新净值1.0488，涨0.17%
- 2024-12-28 07:30:5112月27日基金净值：嘉实致享纯债债券最新净值1.0488，涨0.17%
- 2024-12-27 13:30:3912月26日基金净值：嘉实致享纯债债券最新净值1.047，涨0.15%
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- 2024-12-26 07:31:1412月25日基金净值：嘉实致享纯债债券最新净值1.0454，跌0.14%
- 2024-12-26 07:31:1412月25日基金净值：嘉实致享纯债债券最新净值1.0454，跌0.14%
- 2024-12-25 07:30:4912月24日基金净值：嘉实致享纯债债券最新净值1.0469，跌0.16%
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- 2024-12-24 07:30:5212月23日基金净值：嘉实致享纯债债券最新净值1.0486，涨0.03%
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- 2024-12-21 07:30:5012月20日基金净值：嘉实致享纯债债券最新净值1.0483，涨0.3%
- 2024-12-21 07:30:5012月20日基金净值：嘉实致享纯债债券最新净值1.0483，涨0.3%
- 2024-12-20 07:30:4612月19日基金净值：嘉实致享纯债债券最新净值1.0452，涨0.09%
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- 2024-12-19 07:30:5012月18日基金净值：嘉实致享纯债债券最新净值1.0443，跌0.13%
- 2024-12-19 07:30:5012月18日基金净值：嘉实致享纯债债券最新净值1.0443，跌0.13%
- 2024-12-18 07:31:1612月17日基金净值：嘉实致享纯债债券最新净值1.0507，跌0.06%
- 2024-12-18 07:31:1612月17日基金净值：嘉实致享纯债债券最新净值1.0507，跌0.06%
- 2024-12-17 07:31:1312月16日基金净值：嘉实致享纯债债券最新净值1.0513，涨0.26%
- 2024-12-17 07:31:1312月16日基金净值：嘉实致享纯债债券最新净值1.0513，涨0.26%
- 2024-12-16 09:34:29基金分红：嘉实致享纯债债券基金12月19日分红
