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- 2024-09-13 07:01:329月12日基金净值：嘉实致享纯债债券最新净值1.0426，涨0.01%
- 2024-09-12 09:07:21基金分红：嘉实致享纯债债券基金9月19日分红
- 2024-09-12 07:01:359月11日基金净值：嘉实致享纯债债券最新净值1.0425，涨0.12%
- 2024-09-12 07:01:359月11日基金净值：嘉实致享纯债债券最新净值1.0425，涨0.12%
- 2024-09-11 07:01:369月10日基金净值：嘉实致享纯债债券最新净值1.0412，涨0.08%
- 2024-09-11 07:01:369月10日基金净值：嘉实致享纯债债券最新净值1.0412，涨0.08%
- 2024-09-10 07:01:349月9日基金净值：嘉实致享纯债债券最新净值1.0404，涨0.1%
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- 2024-09-07 07:01:309月6日基金净值：嘉实致享纯债债券最新净值1.0394，涨0.01%
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- 2024-09-06 07:01:329月5日基金净值：嘉实致享纯债债券最新净值1.0393，涨0.01%
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- 2024-09-05 07:01:249月4日基金净值：嘉实致享纯债债券最新净值1.0392，涨0.06%
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- 2024-09-04 07:01:299月3日基金净值：嘉实致享纯债债券最新净值1.0386，涨0.08%
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- 2024-09-03 07:01:269月2日基金净值：嘉实致享纯债债券最新净值1.0378，涨0.19%
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- 2024-08-31 07:01:218月30日基金净值：嘉实致享纯债债券最新净值1.0358，涨0.03%
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- 2024-08-30 07:01:298月29日基金净值：嘉实致享纯债债券最新净值1.0355，跌0.05%
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- 2024-08-29 07:01:228月28日基金净值：嘉实致享纯债债券最新净值1.036，涨0.15%
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- 2024-08-28 07:01:298月27日基金净值：嘉实致享纯债债券最新净值1.0344，跌0.15%
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- 2024-08-27 07:01:248月26日基金净值：嘉实致享纯债债券最新净值1.036，跌0.07%
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- 2024-08-24 07:01:228月23日基金净值：嘉实致享纯债债券最新净值1.0367，涨0.08%
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- 2024-08-23 07:01:218月22日基金净值：嘉实致享纯债债券最新净值1.0359，涨0.03%
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- 2024-08-22 07:01:258月21日基金净值：嘉实致享纯债债券最新净值1.0356，涨0.02%
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- 2024-08-21 07:01:348月20日基金净值：嘉实致享纯债债券最新净值1.0354
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- 2024-08-20 07:01:268月19日基金净值：嘉实致享纯债债券最新净值1.0354，涨0.09%
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- 2024-08-17 07:01:248月16日基金净值：嘉实致享纯债债券最新净值1.0345
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- 2024-08-16 07:01:228月15日基金净值：嘉实致享纯债债券最新净值1.0345，跌0.15%
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- 2024-08-15 07:01:248月14日基金净值：嘉实致享纯债债券最新净值1.0361，涨0.14%
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- 2024-08-14 07:01:208月13日基金净值：嘉实致享纯债债券最新净值1.0346，涨0.23%
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- 2024-08-13 07:01:228月12日基金净值：嘉实致享纯债债券最新净值1.0322，跌0.34%
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- 2024-08-10 07:01:298月9日基金净值：嘉实致享纯债债券最新净值1.0357，跌0.13%
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- 2024-08-09 07:01:228月8日基金净值：嘉实致享纯债债券最新净值1.0371，跌0.22%
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- 2024-08-08 07:01:248月7日基金净值：嘉实致享纯债债券最新净值1.0394，涨0.07%
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- 2024-08-07 07:01:368月6日基金净值：嘉实致享纯债债券最新净值1.0387，跌0.04%
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- 2024-08-06 07:01:198月5日基金净值：嘉实致享纯债债券最新净值1.0391，涨0.04%
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- 2024-08-03 07:01:278月2日基金净值：嘉实致享纯债债券最新净值1.0387，涨0.04%
- 2024-08-03 07:01:278月2日基金净值：嘉实致享纯债债券最新净值1.0387，涨0.04%
