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- 2025-02-21 14:01:082月20日基金净值：嘉实致享纯债债券最新净值1.0459，跌0.21%
- 2025-02-21 14:01:082月20日基金净值：嘉实致享纯债债券最新净值1.0459，跌0.21%
- 2025-02-20 08:04:482月19日基金净值：嘉实致享纯债债券最新净值1.0481，涨0.11%
- 2025-02-20 08:04:482月19日基金净值：嘉实致享纯债债券最新净值1.0481，涨0.11%
- 2025-02-19 14:01:052月18日基金净值：嘉实致享纯债债券最新净值1.0469，跌0.11%
- 2025-02-19 14:01:052月18日基金净值：嘉实致享纯债债券最新净值1.0469，跌0.11%
- 2025-02-18 08:04:312月17日基金净值：嘉实致享纯债债券最新净值1.0481，跌0.2%
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- 2025-02-15 14:00:492月14日基金净值：嘉实致享纯债债券最新净值1.0502，跌0.17%
- 2025-02-15 14:00:492月14日基金净值：嘉实致享纯债债券最新净值1.0502，跌0.17%
- 2025-02-14 14:01:042月13日基金净值：嘉实致享纯债债券最新净值1.052，跌0.02%
- 2025-02-14 14:01:042月13日基金净值：嘉实致享纯债债券最新净值1.052，跌0.02%
- 2025-02-13 14:00:552月12日基金净值：嘉实致享纯债债券最新净值1.0522，跌0.04%
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- 2025-02-12 14:00:532月11日基金净值：嘉实致享纯债债券最新净值1.0526，涨0.04%
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- 2025-02-11 08:04:552月10日基金净值：嘉实致享纯债债券最新净值1.0522，跌0.2%
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- 2025-02-08 08:01:072月7日基金净值：嘉实致享纯债债券最新净值1.0543，跌0.02%
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- 2025-02-07 08:02:462月6日基金净值：嘉实致享纯债债券最新净值1.0545，涨0.14%
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- 2025-02-06 08:02:462月5日基金净值：嘉实致享纯债债券最新净值1.053，涨0.1%
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- 2025-01-25 13:30:441月24日基金净值：嘉实致享纯债债券最新净值1.0494，涨0.02%
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- 2025-01-24 07:30:551月23日基金净值：嘉实致享纯债债券最新净值1.0492，跌0.1%
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- 2025-01-23 09:05:49公告速递：嘉实致享纯债债券基金2025年春节前暂停申购业务
- 2025-01-23 08:02:481月22日基金净值：嘉实致享纯债债券最新净值1.0502，跌0.04%
- 2025-01-23 08:02:481月22日基金净值：嘉实致享纯债债券最新净值1.0502，跌0.04%
- 2025-01-22 07:31:491月21日基金净值：嘉实致享纯债债券最新净值1.0506，涨0.17%
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- 2025-01-21 07:31:571月20日基金净值：嘉实致享纯债债券最新净值1.0488，跌0.07%
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- 2025-01-18 07:31:561月17日基金净值：嘉实致享纯债债券最新净值1.0495，跌0.09%
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- 2025-01-17 07:31:561月16日基金净值：嘉实致享纯债债券最新净值1.0504，跌0.08%
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- 2025-01-16 07:30:451月15日基金净值：嘉实致享纯债债券最新净值1.0512，涨0.03%
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- 2025-01-15 07:30:511月14日基金净值：嘉实致享纯债债券最新净值1.0509，涨0.22%
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- 2025-01-14 07:30:551月13日基金净值：嘉实致享纯债债券最新净值1.0486，跌0.18%
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- 2025-01-11 07:31:551月10日基金净值：嘉实致享纯债债券最新净值1.0505，涨0.04%
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- 2025-01-10 07:31:431月9日基金净值：嘉实致享纯债债券最新净值1.0501，跌0.19%
- 2025-01-10 07:31:431月9日基金净值：嘉实致享纯债债券最新净值1.0501，跌0.19%
- 2025-01-09 13:30:521月8日基金净值：嘉实致享纯债债券最新净值1.0521，跌0.04%
- 2025-01-09 13:30:521月8日基金净值：嘉实致享纯债债券最新净值1.0521，跌0.04%
- 2025-01-08 13:30:521月7日基金净值：嘉实致享纯债债券最新净值1.0525，跌0.15%
- 2025-01-08 13:30:521月7日基金净值：嘉实致享纯债债券最新净值1.0525，跌0.15%
- 2025-01-07 07:31:471月6日基金净值：嘉实致享纯债债券最新净值1.0541，涨0.03%
- 2025-01-07 07:31:471月6日基金净值：嘉实致享纯债债券最新净值1.0541，涨0.03%
- 2025-01-04 13:30:411月3日基金净值：嘉实致享纯债债券最新净值1.0538，涨0.07%
- 2025-01-04 13:30:411月3日基金净值：嘉实致享纯债债券最新净值1.0538，涨0.07%
- 2025-01-03 07:30:531月2日基金净值：嘉实致享纯债债券最新净值1.0531，涨0.3%
- 2025-01-03 07:30:531月2日基金净值：嘉实致享纯债债券最新净值1.0531，涨0.3%
- 2025-01-01 07:30:5112月31日基金净值：嘉实致享纯债债券最新净值1.0499，涨0.15%
