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- 2025-02-22 02:10:142月21日基金净值：嘉实致华纯债债券A最新净值1.0557
- 2025-02-22 02:10:142月21日基金净值：嘉实致华纯债债券A最新净值1.0557
- 2025-02-21 14:10:272月20日基金净值：嘉实致华纯债债券A最新净值1.0577，跌0.17%
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- 2025-02-20 08:27:142月19日基金净值：嘉实致华纯债债券A最新净值1.0595，涨0.06%
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- 2025-02-19 14:11:352月18日基金净值：嘉实致华纯债债券A最新净值1.0589，跌0.1%
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- 2025-02-18 08:27:062月17日基金净值：嘉实致华纯债债券A最新净值1.06，跌0.13%
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- 2025-02-15 02:10:022月14日基金净值：嘉实致华纯债债券A最新净值1.0614
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- 2025-02-14 14:10:252月13日基金净值：嘉实致华纯债债券A最新净值1.0626，跌0.02%
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- 2025-02-13 14:08:172月12日基金净值：嘉实致华纯债债券A最新净值1.0628
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- 2025-02-12 14:07:292月11日基金净值：嘉实致华纯债债券A最新净值1.0628
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- 2025-02-11 08:27:092月10日基金净值：嘉实致华纯债债券A最新净值1.0628，跌0.12%
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- 2025-02-08 08:17:472月7日基金净值：嘉实致华纯债债券A最新净值1.0641，涨0.01%
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- 2025-02-07 08:18:562月6日基金净值：嘉实致华纯债债券A最新净值1.064，涨0.14%
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- 2025-02-06 08:13:302月5日基金净值：嘉实致华纯债债券A最新净值1.0625，涨0.08%
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- 2025-01-25 13:36:251月24日基金净值：嘉实致华纯债债券A最新净值1.0595，涨0.01%
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- 2025-01-24 07:44:021月23日基金净值：嘉实致华纯债债券A最新净值1.0594，跌0.07%
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- 2025-01-23 07:39:221月22日基金净值：嘉实致华纯债债券A最新净值1.0601，涨0.04%
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- 2025-01-22 07:45:081月21日基金净值：嘉实致华纯债债券A最新净值1.0597，涨0.08%
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- 2025-01-21 07:44:561月20日基金净值：嘉实致华纯债债券A最新净值1.0589，跌0.08%
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- 2025-01-18 07:46:381月17日基金净值：嘉实致华纯债债券A最新净值1.0597，跌0.06%
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- 2025-01-17 07:45:221月16日基金净值：嘉实致华纯债债券A最新净值1.0603，跌0.08%
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- 2025-01-16 07:39:271月15日基金净值：嘉实致华纯债债券A最新净值1.0611，涨0.05%
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- 2025-01-15 07:39:101月14日基金净值：嘉实致华纯债债券A最新净值1.0706，涨0.11%
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- 2025-01-14 07:39:201月13日基金净值：嘉实致华纯债债券A最新净值1.0694，跌0.1%
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- 2025-01-11 07:46:261月10日基金净值：嘉实致华纯债债券A最新净值1.0705，涨0.03%
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- 2025-01-10 07:44:321月9日基金净值：嘉实致华纯债债券A最新净值1.0702，跌0.19%
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- 2025-01-09 13:35:501月8日基金净值：嘉实致华纯债债券A最新净值1.0722，跌0.02%
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- 2025-01-08 13:35:521月7日基金净值：嘉实致华纯债债券A最新净值1.0724，跌0.12%
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- 2025-01-07 07:44:241月6日基金净值：嘉实致华纯债债券A最新净值1.0737，涨0.02%
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- 2025-01-04 13:37:001月3日基金净值：嘉实致华纯债债券A最新净值1.0735，涨0.06%
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- 2025-01-03 07:39:301月2日基金净值：嘉实致华纯债债券A最新净值1.0729，涨0.35%
- 2025-01-03 07:39:301月2日基金净值：嘉实致华纯债债券A最新净值1.0729，涨0.35%
