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- 2024-11-22 07:34:4311月21日基金净值：嘉实致华纯债债券A最新净值1.0469，涨0.1%
- 2024-11-22 07:34:4311月21日基金净值：嘉实致华纯债债券A最新净值1.0469，涨0.1%
- 2024-11-21 07:36:2611月20日基金净值：嘉实致华纯债债券A最新净值1.0459，涨0.01%
- 2024-11-21 07:36:2611月20日基金净值：嘉实致华纯债债券A最新净值1.0459，涨0.01%
- 2024-11-20 07:36:4711月19日基金净值：嘉实致华纯债债券A最新净值1.0458，涨0.03%
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- 2024-11-19 07:35:3611月18日基金净值：嘉实致华纯债债券A最新净值1.0455，跌0.07%
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- 2024-11-16 07:35:2411月15日基金净值：嘉实致华纯债债券A最新净值1.0462，涨0.01%
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- 2024-11-15 07:36:1611月14日基金净值：嘉实致华纯债债券A最新净值1.0461
- 2024-11-15 07:36:1611月14日基金净值：嘉实致华纯债债券A最新净值1.0461
- 2024-11-14 07:36:1411月13日基金净值：嘉实致华纯债债券A最新净值1.0461，跌0.06%
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- 2024-11-13 07:35:3411月12日基金净值：嘉实致华纯债债券A最新净值1.0467，涨0.12%
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- 2024-11-12 07:33:4311月11日基金净值：嘉实致华纯债债券A最新净值1.0454，涨0.06%
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- 2024-11-09 07:06:1411月8日基金净值：嘉实致华纯债债券A最新净值1.0448，涨0.06%
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- 2024-11-08 07:06:0911月7日基金净值：嘉实致华纯债债券A最新净值1.0442，涨0.08%
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- 2024-11-07 07:33:2511月6日基金净值：嘉实致华纯债债券A最新净值1.0434，涨0.01%
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- 2024-11-06 07:07:2011月5日基金净值：嘉实致华纯债债券A最新净值1.0433，涨0.02%
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- 2024-11-05 07:07:4711月4日基金净值：嘉实致华纯债债券A最新净值1.0431，涨0.03%
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- 2024-11-02 07:10:2011月1日基金净值：嘉实致华纯债债券A最新净值1.0428，涨0.14%
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- 2024-11-01 07:37:2610月31日基金净值：嘉实致华纯债债券A最新净值1.0413，涨0.11%
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- 2024-10-31 07:35:3010月30日基金净值：嘉实致华纯债债券A最新净值1.0402，涨0.02%
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- 2024-10-30 07:37:3110月29日基金净值：嘉实致华纯债债券A最新净值1.04，涨0.04%
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- 2024-10-29 07:38:5310月28日基金净值：嘉实致华纯债债券A最新净值1.0396，跌0.07%
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- 2024-10-26 07:38:4510月25日基金净值：嘉实致华纯债债券A最新净值1.0403，涨0.01%
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- 2024-10-25 07:07:5610月24日基金净值：嘉实致华纯债债券A最新净值1.0402，跌0.03%
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- 2024-10-24 07:11:1810月23日基金净值：嘉实致华纯债债券A最新净值1.0405，跌0.16%
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- 2024-10-23 07:12:2010月22日基金净值：嘉实致华纯债债券A最新净值1.0422，跌0.15%
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- 2024-10-22 07:12:4810月21日基金净值：嘉实致华纯债债券A最新净值1.0438，跌0.02%
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- 2024-10-19 07:12:4610月18日基金净值：嘉实致华纯债债券A最新净值1.0513，跌0.05%
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- 2024-10-18 07:11:1810月17日基金净值：嘉实致华纯债债券A最新净值1.0518，涨0.1%
- 2024-10-18 07:11:1810月17日基金净值：嘉实致华纯债债券A最新净值1.0518，涨0.1%
- 2024-10-17 07:11:2410月16日基金净值：嘉实致华纯债债券A最新净值1.0508，跌0.05%
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- 2024-10-16 13:06:1510月15日基金净值：嘉实致华纯债债券A最新净值1.0513，涨0.08%
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- 2024-10-15 07:09:0510月14日基金净值：嘉实致华纯债债券A最新净值1.0505，涨0.18%
- 2024-10-15 07:09:0510月14日基金净值：嘉实致华纯债债券A最新净值1.0505，涨0.18%
- 2024-10-12 07:13:1010月11日基金净值：嘉实致华纯债债券A最新净值1.0486，涨0.21%
- 2024-10-12 07:13:1010月11日基金净值：嘉实致华纯债债券A最新净值1.0486，涨0.21%
