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- 2024-10-11 07:11:3210月10日基金净值：嘉实致华纯债债券A最新净值1.0464，涨0.44%
- 2024-10-11 07:11:3210月10日基金净值：嘉实致华纯债债券A最新净值1.0464，涨0.44%
- 2024-10-10 07:11:3610月9日基金净值：嘉实致华纯债债券A最新净值1.0418，跌0.06%
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- 2024-10-09 07:11:4210月8日基金净值：嘉实致华纯债债券A最新净值1.0424，跌0.34%
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- 2024-10-01 07:13:069月30日基金净值：嘉实致华纯债债券A最新净值1.046，跌0.43%
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- 2024-09-28 07:12:589月27日基金净值：嘉实致华纯债债券A最新净值1.0505，跌0.53%
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- 2024-09-27 07:10:569月26日基金净值：嘉实致华纯债债券A最新净值1.0561，跌0.09%
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- 2024-09-26 07:08:519月25日基金净值：嘉实致华纯债债券A最新净值1.0571，涨0.19%
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- 2024-09-25 07:11:069月24日基金净值：嘉实致华纯债债券A最新净值1.0551，跌0.06%
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- 2024-09-24 07:12:009月23日基金净值：嘉实致华纯债债券A最新净值1.0557，涨0.01%
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- 2024-09-21 07:12:199月20日基金净值：嘉实致华纯债债券A最新净值1.0556，跌0.01%
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- 2024-09-20 07:10:299月19日基金净值：嘉实致华纯债债券A最新净值1.0557，跌0.03%
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- 2024-09-19 07:12:199月18日基金净值：嘉实致华纯债债券A最新净值1.056，涨0.11%
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- 2024-09-14 07:12:299月13日基金净值：嘉实致华纯债债券A最新净值1.0548，涨0.08%
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- 2024-09-13 07:10:429月12日基金净值：嘉实致华纯债债券A最新净值1.054，涨0.05%
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- 2024-09-12 07:11:299月11日基金净值：嘉实致华纯债债券A最新净值1.0535，涨0.08%
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- 2024-09-11 07:10:359月10日基金净值：嘉实致华纯债债券A最新净值1.0527
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- 2024-09-10 07:10:439月9日基金净值：嘉实致华纯债债券A最新净值1.0527，涨0.03%
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- 2024-09-07 07:11:379月6日基金净值：嘉实致华纯债债券A最新净值1.0524，跌0.02%
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- 2024-09-06 07:09:049月5日基金净值：嘉实致华纯债债券A最新净值1.0526，涨0.04%
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- 2024-09-05 07:10:239月4日基金净值：嘉实致华纯债债券A最新净值1.0522，涨0.04%
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- 2024-09-04 07:10:479月3日基金净值：嘉实致华纯债债券A最新净值1.0518，涨0.04%
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- 2024-09-03 07:08:539月2日基金净值：嘉实致华纯债债券A最新净值1.0514，涨0.16%
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- 2024-08-31 07:11:198月30日基金净值：嘉实致华纯债债券A最新净值1.0497，涨0.02%
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- 2024-08-30 07:09:168月29日基金净值：嘉实致华纯债债券A最新净值1.0495，涨0.02%
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- 2024-08-29 07:09:068月28日基金净值：嘉实致华纯债债券A最新净值1.0493，涨0.14%
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- 2024-08-28 07:10:308月27日基金净值：嘉实致华纯债债券A最新净值1.0478，跌0.18%
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- 2024-08-27 07:10:468月26日基金净值：嘉实致华纯债债券A最新净值1.0497，跌0.1%
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- 2024-08-24 07:11:278月23日基金净值：嘉实致华纯债债券A最新净值1.0508
- 2024-08-24 07:11:278月23日基金净值：嘉实致华纯债债券A最新净值1.0508
- 2024-08-23 07:08:398月22日基金净值：嘉实致华纯债债券A最新净值1.0508，涨0.04%
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- 2024-08-22 07:08:468月21日基金净值：嘉实致华纯债债券A最新净值1.0504，跌0.07%
- 2024-08-22 07:08:468月21日基金净值：嘉实致华纯债债券A最新净值1.0504，跌0.07%
