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- 2024-08-21 07:09:148月20日基金净值：嘉实致华纯债债券A最新净值1.0511
- 2024-08-21 07:09:148月20日基金净值：嘉实致华纯债债券A最新净值1.0511
- 2024-08-20 07:08:598月19日基金净值：嘉实致华纯债债券A最新净值1.0511，涨0.07%
- 2024-08-20 07:08:598月19日基金净值：嘉实致华纯债债券A最新净值1.0511，涨0.07%
- 2024-08-17 07:11:138月16日基金净值：嘉实致华纯债债券A最新净值1.0504
- 2024-08-17 07:11:138月16日基金净值：嘉实致华纯债债券A最新净值1.0504
- 2024-08-16 07:08:578月15日基金净值：嘉实致华纯债债券A最新净值1.0504，跌0.13%
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- 2024-08-15 07:08:458月14日基金净值：嘉实致华纯债债券A最新净值1.0518，涨0.15%
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- 2024-08-14 07:08:558月13日基金净值：嘉实致华纯债债券A最新净值1.0502，涨0.18%
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- 2024-08-13 07:10:368月12日基金净值：嘉实致华纯债债券A最新净值1.0483，跌0.35%
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- 2024-08-10 07:11:548月9日基金净值：嘉实致华纯债债券A最新净值1.052，跌0.1%
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- 2024-08-09 07:08:548月8日基金净值：嘉实致华纯债债券A最新净值1.0531，跌0.17%
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- 2024-08-08 07:09:158月7日基金净值：嘉实致华纯债债券A最新净值1.0549，涨0.07%
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- 2024-08-07 07:09:408月6日基金净值：嘉实致华纯债债券A最新净值1.0542，跌0.06%
- 2024-08-07 07:09:408月6日基金净值：嘉实致华纯债债券A最新净值1.0542，跌0.06%
- 2024-08-06 07:10:538月5日基金净值：嘉实致华纯债债券A最新净值1.0548，涨0.07%
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- 2024-08-03 07:11:428月2日基金净值：嘉实致华纯债债券A最新净值1.0541，涨0.07%
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- 2024-08-02 07:10:218月1日基金净值：嘉实致华纯债债券A最新净值1.0534，涨0.07%
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- 2024-08-01 07:10:547月31日基金净值：嘉实致华纯债债券A最新净值1.0527，涨0.07%
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- 2024-07-31 07:10:557月30日基金净值：嘉实致华纯债债券A最新净值1.052，涨0.02%
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- 2024-07-30 07:08:287月29日基金净值：嘉实致华纯债债券A最新净值1.0518，涨0.05%
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- 2024-07-27 07:11:537月26日基金净值：嘉实致华纯债债券A最新净值1.0513，涨0.04%
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- 2024-07-26 07:09:587月25日基金净值：嘉实致华纯债债券A最新净值1.0509，涨0.07%
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- 2024-07-25 07:06:577月24日基金净值：嘉实致华纯债债券A最新净值1.0502
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- 2024-07-24 07:09:347月23日基金净值：嘉实致华纯债债券A最新净值1.0502，涨0.09%
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- 2024-07-23 07:08:117月22日基金净值：嘉实致华纯债债券A最新净值1.0493，涨0.14%
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- 2024-07-20 07:38:417月19日基金净值：嘉实致华纯债债券A最新净值1.0478，涨0.03%
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- 2024-07-19 07:06:577月18日基金净值：嘉实致华纯债债券A最新净值1.0475，跌0.03%
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- 2024-07-18 07:09:297月17日基金净值：嘉实致华纯债债券A最新净值1.0478，涨0.02%
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- 2024-07-18 00:30:337月16日基金净值：嘉实致华纯债债券A最新净值1.0476，涨0.02%
- 2024-07-18 00:30:337月16日基金净值：嘉实致华纯债债券A最新净值1.0476，涨0.02%
- 2024-07-17 00:02:597月15日基金净值：嘉实致华纯债债券A最新净值1.0545，涨0.07%
- 2024-07-17 00:02:597月15日基金净值：嘉实致华纯债债券A最新净值1.0545，涨0.07%
