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- 2024-12-06 01:32:4112月5日基金净值：嘉实致明3个月定期纯债债券最新净值1.0671
- 2024-12-06 01:32:4112月5日基金净值：嘉实致明3个月定期纯债债券最新净值1.0671
- 2024-12-05 01:32:5412月4日基金净值：嘉实致明3个月定期纯债债券最新净值1.067
- 2024-12-05 01:32:5412月4日基金净值：嘉实致明3个月定期纯债债券最新净值1.067
- 2024-12-04 07:35:2712月3日基金净值：嘉实致明3个月定期纯债债券最新净值1.0653，跌0.03%
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- 2024-12-03 07:35:3412月2日基金净值：嘉实致明3个月定期纯债债券最新净值1.0656，涨0.26%
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- 2024-11-30 07:34:3011月29日基金净值：嘉实致明3个月定期纯债债券最新净值1.0628，涨0.13%
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- 2024-11-29 07:35:2511月28日基金净值：嘉实致明3个月定期纯债债券最新净值1.0614，涨0.11%
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- 2024-11-28 07:35:1511月27日基金净值：嘉实致明3个月定期纯债债券最新净值1.0602
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- 2024-11-27 07:35:1111月26日基金净值：嘉实致明3个月定期纯债债券最新净值1.0602，涨0.02%
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- 2024-11-26 07:35:3011月25日基金净值：嘉实致明3个月定期纯债债券最新净值1.06，涨0.08%
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- 2024-11-23 07:35:5711月22日基金净值：嘉实致明3个月定期纯债债券最新净值1.0591，涨0.02%
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- 2024-11-22 07:34:0511月21日基金净值：嘉实致明3个月定期纯债债券最新净值1.0589，涨0.09%
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- 2024-11-21 07:35:2011月20日基金净值：嘉实致明3个月定期纯债债券最新净值1.058，跌0.02%
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- 2024-11-20 07:35:3911月19日基金净值：嘉实致明3个月定期纯债债券最新净值1.0582，涨0.06%
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- 2024-11-19 07:34:3611月18日基金净值：嘉实致明3个月定期纯债债券最新净值1.0576，跌0.08%
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- 2024-11-16 07:34:3711月15日基金净值：嘉实致明3个月定期纯债债券最新净值1.0584
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- 2024-11-15 07:35:1111月14日基金净值：嘉实致明3个月定期纯债债券最新净值1.0584，涨0.02%
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- 2024-11-14 07:35:0711月13日基金净值：嘉实致明3个月定期纯债债券最新净值1.0582，跌0.06%
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- 2024-11-13 07:34:3511月12日基金净值：嘉实致明3个月定期纯债债券最新净值1.0588，涨0.09%
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- 2024-11-12 07:33:1611月11日基金净值：嘉实致明3个月定期纯债债券最新净值1.0578，涨0.04%
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- 2024-11-09 07:32:3011月8日基金净值：嘉实致明3个月定期纯债债券最新净值1.0574，涨0.02%
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- 2024-11-08 07:32:2011月7日基金净值：嘉实致明3个月定期纯债债券最新净值1.0572，涨0.07%
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- 2024-11-07 07:32:5911月6日基金净值：嘉实致明3个月定期纯债债券最新净值1.0565，跌0.03%
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- 2024-11-06 07:31:4211月5日基金净值：嘉实致明3个月定期纯债债券最新净值1.0568，涨0.06%
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- 2024-11-05 07:31:3511月4日基金净值：嘉实致明3个月定期纯债债券最新净值1.0562，涨0.02%
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- 2024-11-02 07:08:0611月1日基金净值：嘉实致明3个月定期纯债债券最新净值1.056，涨0.09%
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- 2024-11-01 07:36:0710月31日基金净值：嘉实致明3个月定期纯债债券最新净值1.0551，涨0.09%
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- 2024-10-31 07:34:3510月30日基金净值：嘉实致明3个月定期纯债债券最新净值1.0542，涨0.01%
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- 2024-10-30 07:36:1210月29日基金净值：嘉实致明3个月定期纯债债券最新净值1.0541，涨0.04%
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- 2024-10-29 07:36:4110月28日基金净值：嘉实致明3个月定期纯债债券最新净值1.0537，跌0.03%
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- 2024-10-26 07:37:1310月25日基金净值：嘉实致明3个月定期纯债债券最新净值1.054，涨0.04%
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