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- 2024-11-01 07:36:0710月31日基金净值：嘉实致明3个月定期纯债债券最新净值1.0551，涨0.09%
- 2024-11-01 07:36:0710月31日基金净值：嘉实致明3个月定期纯债债券最新净值1.0551，涨0.09%
- 2024-10-31 07:34:3510月30日基金净值：嘉实致明3个月定期纯债债券最新净值1.0542，涨0.01%
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- 2024-10-30 07:36:1210月29日基金净值：嘉实致明3个月定期纯债债券最新净值1.0541，涨0.04%
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- 2024-10-29 07:36:4110月28日基金净值：嘉实致明3个月定期纯债债券最新净值1.0537，跌0.03%
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- 2024-10-26 07:37:1310月25日基金净值：嘉实致明3个月定期纯债债券最新净值1.054，涨0.04%
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- 2024-10-25 07:32:1010月24日基金净值：嘉实致明3个月定期纯债债券最新净值1.0536，跌0.01%
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- 2024-10-24 07:08:1610月23日基金净值：嘉实致明3个月定期纯债债券最新净值1.0537，跌0.06%
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- 2024-10-23 07:09:0910月22日基金净值：嘉实致明3个月定期纯债债券最新净值1.0543，跌0.11%
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- 2024-10-22 07:09:2510月21日基金净值：嘉实致明3个月定期纯债债券最新净值1.0555，跌0.01%
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- 2024-10-19 07:09:4310月18日基金净值：嘉实致明3个月定期纯债债券最新净值1.0556，跌0.05%
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- 2024-10-18 01:03:4810月17日基金净值：嘉实致明3个月定期纯债债券最新净值1.0561，涨0.11%
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- 2024-10-17 01:04:0010月16日基金净值：嘉实致明3个月定期纯债债券最新净值1.0549
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- 2024-10-16 01:04:4510月15日基金净值：嘉实致明3个月定期纯债债券最新净值1.0555，涨0.04%
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- 2024-10-15 07:07:0910月14日基金净值：嘉实致明3个月定期纯债债券最新净值1.0551，涨0.01%
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- 2024-10-12 07:09:5510月11日基金净值：嘉实致明3个月定期纯债债券最新净值1.055，涨0.02%
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- 2024-10-11 07:08:2910月10日基金净值：嘉实致明3个月定期纯债债券最新净值1.0548，涨0.24%
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- 2024-10-10 07:08:2410月9日基金净值：嘉实致明3个月定期纯债债券最新净值1.0523，涨0.05%
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- 2024-10-09 07:08:2710月8日基金净值：嘉实致明3个月定期纯债债券最新净值1.0518，跌0.18%
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- 2024-10-01 07:10:489月30日基金净值：嘉实致明3个月定期纯债债券最新净值1.0537，跌0.03%
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- 2024-09-28 07:10:409月27日基金净值：嘉实致明3个月定期纯债债券最新净值1.054，跌0.52%
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- 2024-09-27 07:07:509月26日基金净值：嘉实致明3个月定期纯债债券最新净值1.0595，跌0.22%
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- 2024-09-26 07:07:029月25日基金净值：嘉实致明3个月定期纯债债券最新净值1.0618，涨0.29%
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- 2024-09-25 07:08:059月24日基金净值：嘉实致明3个月定期纯债债券最新净值1.0587，跌0.17%
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- 2024-09-24 07:08:419月23日基金净值：嘉实致明3个月定期纯债债券最新净值1.0605，涨0.03%
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- 2024-09-21 07:08:389月20日基金净值：嘉实致明3个月定期纯债债券最新净值1.0708，涨0.06%
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- 2024-09-20 07:07:549月19日基金净值：嘉实致明3个月定期纯债债券最新净值1.0702，跌0.01%
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- 2024-09-19 09:34:03基金分红：嘉实致明3个月定期纯债债券基金9月24日分红
- 2024-09-19 07:08:539月18日基金净值：嘉实致明3个月定期纯债债券最新净值1.0703，涨0.17%
- 2024-09-19 07:08:539月18日基金净值：嘉实致明3个月定期纯债债券最新净值1.0703，涨0.17%
- 2024-09-14 07:08:469月13日基金净值：嘉实致明3个月定期纯债债券最新净值1.0685，涨0.12%
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- 2024-09-13 07:08:059月12日基金净值：嘉实致明3个月定期纯债债券最新净值1.0672，涨0.03%
- 2024-09-13 07:08:059月12日基金净值：嘉实致明3个月定期纯债债券最新净值1.0672，涨0.03%
- 2024-09-12 07:08:289月11日基金净值：嘉实致明3个月定期纯债债券最新净值1.0669，涨0.09%
