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- 2024-09-12 07:08:289月11日基金净值：嘉实致明3个月定期纯债债券最新净值1.0669，涨0.09%
- 2024-09-11 07:08:239月10日基金净值：嘉实致明3个月定期纯债债券最新净值1.0659，涨0.08%
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- 2024-09-10 07:07:569月9日基金净值：嘉实致明3个月定期纯债债券最新净值1.065，涨0.1%
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- 2024-09-07 07:08:139月6日基金净值：嘉实致明3个月定期纯债债券最新净值1.0639，涨0.02%
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- 2024-09-06 07:07:159月5日基金净值：嘉实致明3个月定期纯债债券最新净值1.0637，涨0.02%
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- 2024-09-05 07:07:379月4日基金净值：嘉实致明3个月定期纯债债券最新净值1.0635，涨0.07%
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- 2024-09-04 07:07:359月3日基金净值：嘉实致明3个月定期纯债债券最新净值1.0628，涨0.07%
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- 2024-09-03 07:07:069月2日基金净值：嘉实致明3个月定期纯债债券最新净值1.0621，涨0.18%
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- 2024-08-31 07:07:378月30日基金净值：嘉实致明3个月定期纯债债券最新净值1.0602，涨0.02%
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- 2024-08-30 07:07:138月29日基金净值：嘉实致明3个月定期纯债债券最新净值1.06，跌0.04%
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- 2024-08-29 07:07:058月28日基金净值：嘉实致明3个月定期纯债债券最新净值1.0604，涨0.12%
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- 2024-08-28 07:07:538月27日基金净值：嘉实致明3个月定期纯债债券最新净值1.0591，跌0.13%
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- 2024-08-27 07:07:308月26日基金净值：嘉实致明3个月定期纯债债券最新净值1.0605，跌0.06%
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- 2024-08-24 07:07:398月23日基金净值：嘉实致明3个月定期纯债债券最新净值1.0611，涨0.07%
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- 2024-08-23 07:06:548月22日基金净值：嘉实致明3个月定期纯债债券最新净值1.0604，涨0.06%
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- 2024-08-22 07:06:568月21日基金净值：嘉实致明3个月定期纯债债券最新净值1.0598，涨0.01%
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- 2024-08-21 07:07:208月20日基金净值：嘉实致明3个月定期纯债债券最新净值1.0597，涨0.02%
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- 2024-08-20 07:06:598月19日基金净值：嘉实致明3个月定期纯债债券最新净值1.0595，涨0.09%
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- 2024-08-17 07:07:318月16日基金净值：嘉实致明3个月定期纯债债券最新净值1.0586，涨0.02%
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- 2024-08-16 07:06:598月15日基金净值：嘉实致明3个月定期纯债债券最新净值1.0584，跌0.13%
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- 2024-08-15 07:06:578月14日基金净值：嘉实致明3个月定期纯债债券最新净值1.0598，涨0.14%
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- 2024-08-14 07:07:018月13日基金净值：嘉实致明3个月定期纯债债券最新净值1.0583，涨0.22%
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- 2024-08-13 07:07:068月12日基金净值：嘉实致明3个月定期纯债债券最新净值1.056，跌0.32%
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- 2024-08-10 07:08:128月9日基金净值：嘉实致明3个月定期纯债债券最新净值1.0594，跌0.08%
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- 2024-08-09 07:07:038月8日基金净值：嘉实致明3个月定期纯债债券最新净值1.0603，跌0.22%
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- 2024-08-08 07:07:128月7日基金净值：嘉实致明3个月定期纯债债券最新净值1.0626，涨0.07%
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- 2024-08-07 07:07:418月6日基金净值：嘉实致明3个月定期纯债债券最新净值1.0619，跌0.05%
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- 2024-08-06 07:07:248月5日基金净值：嘉实致明3个月定期纯债债券最新净值1.0624，涨0.06%
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- 2024-08-03 07:07:558月2日基金净值：嘉实致明3个月定期纯债债券最新净值1.0618，涨0.06%
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- 2024-08-02 07:07:068月1日基金净值：嘉实致明3个月定期纯债债券最新净值1.0612，涨0.12%
- 2024-08-02 07:07:068月1日基金净值：嘉实致明3个月定期纯债债券最新净值1.0612，涨0.12%
- 2024-08-01 07:07:247月31日基金净值：嘉实致明3个月定期纯债债券最新净值1.0599，涨0.04%
