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- 2025-04-03 02:58:524月2日基金净值：嘉实致泓一年定期纯债债券最新净值1.0274
- 2025-04-03 02:58:524月2日基金净值：嘉实致泓一年定期纯债债券最新净值1.0274
- 2025-04-02 08:31:084月1日基金净值：嘉实致泓一年定期纯债债券最新净值1.0264，涨0.01%
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- 2025-04-01 14:14:143月31日基金净值：嘉实致泓一年定期纯债债券最新净值1.0263，涨0.04%
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- 2025-03-29 08:21:193月28日基金净值：嘉实致泓一年定期纯债债券最新净值1.0259
- 2025-03-29 08:21:193月28日基金净值：嘉实致泓一年定期纯债债券最新净值1.0259
- 2025-03-28 08:19:093月27日基金净值：嘉实致泓一年定期纯债债券最新净值1.0259
- 2025-03-28 08:19:093月27日基金净值：嘉实致泓一年定期纯债债券最新净值1.0259
- 2025-03-27 08:18:173月26日基金净值：嘉实致泓一年定期纯债债券最新净值1.0259，涨0.05%
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- 2025-03-26 08:20:193月25日基金净值：嘉实致泓一年定期纯债债券最新净值1.0254，涨0.08%
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- 2025-03-25 02:10:593月24日基金净值：嘉实致泓一年定期纯债债券最新净值1.0246，涨0.04%
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- 2025-03-21 08:18:203月20日基金净值：嘉实致泓一年定期纯债债券最新净值1.0242，涨0.14%
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- 2025-03-20 14:11:003月19日基金净值：嘉实致泓一年定期纯债债券最新净值1.0228，涨0.07%
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- 2025-03-19 14:10:413月18日基金净值：嘉实致泓一年定期纯债债券最新净值1.0221，涨0.05%
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- 2025-03-18 08:27:273月17日基金净值：嘉实致泓一年定期纯债债券最新净值1.0216，跌0.19%
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- 2025-03-15 02:11:303月14日基金净值：嘉实致泓一年定期纯债债券最新净值1.0235，涨0.04%
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- 2025-03-14 02:05:143月13日基金净值：嘉实致泓一年定期纯债债券最新净值1.0231，涨0.08%
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- 2025-03-13 02:07:593月12日基金净值：嘉实致泓一年定期纯债债券最新净值1.0223
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- 2025-03-12 02:49:113月11日基金净值：嘉实致泓一年定期纯债债券最新净值1.0206
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- 2025-03-11 02:11:583月10日基金净值：嘉实致泓一年定期纯债债券最新净值1.0226，跌0.03%
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- 2025-03-08 02:48:113月7日基金净值：嘉实致泓一年定期纯债债券最新净值1.0229
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- 2025-03-07 02:07:533月6日基金净值：嘉实致泓一年定期纯债债券最新净值1.0249
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- 2025-03-06 02:45:153月5日基金净值：嘉实致泓一年定期纯债债券最新净值1.0262，涨0.02%
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- 2025-03-05 02:11:573月4日基金净值：嘉实致泓一年定期纯债债券最新净值1.026
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- 2025-03-04 02:11:583月3日基金净值：嘉实致泓一年定期纯债债券最新净值1.0261，涨0.11%
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- 2025-03-03 23:30:422月28日基金净值：嘉实致泓一年定期纯债债券最新净值1.025，涨0.07%
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- 2025-02-28 02:50:432月27日基金净值：嘉实致泓一年定期纯债债券最新净值1.0243
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- 2025-02-27 02:46:572月26日基金净值：嘉实致泓一年定期纯债债券最新净值1.0255
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- 2025-02-26 14:10:462月25日基金净值：嘉实致泓一年定期纯债债券最新净值1.0251，涨0.03%
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- 2025-02-25 08:25:422月24日基金净值：嘉实致泓一年定期纯债债券最新净值1.0248，跌0.19%
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- 2025-02-22 02:11:192月21日基金净值：嘉实致泓一年定期纯债债券最新净值1.0268，跌0.16%
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- 2025-02-21 14:12:152月20日基金净值：嘉实致泓一年定期纯债债券最新净值1.0284，跌0.16%
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- 2025-02-20 08:29:372月19日基金净值：嘉实致泓一年定期纯债债券最新净值1.03，涨0.06%
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