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- 2025-02-22 02:11:192月21日基金净值：嘉实致泓一年定期纯债债券最新净值1.0268，跌0.16%
- 2025-02-22 02:11:192月21日基金净值：嘉实致泓一年定期纯债债券最新净值1.0268，跌0.16%
- 2025-02-21 14:12:152月20日基金净值：嘉实致泓一年定期纯债债券最新净值1.0284，跌0.16%
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- 2025-02-20 08:29:372月19日基金净值：嘉实致泓一年定期纯债债券最新净值1.03，涨0.06%
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- 2025-02-19 14:12:572月18日基金净值：嘉实致泓一年定期纯债债券最新净值1.0294，跌0.09%
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- 2025-02-18 08:29:272月17日基金净值：嘉实致泓一年定期纯债债券最新净值1.0303，跌0.13%
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- 2025-02-15 02:11:062月14日基金净值：嘉实致泓一年定期纯债债券最新净值1.0316，跌0.13%
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- 2025-02-14 14:11:532月13日基金净值：嘉实致泓一年定期纯债债券最新净值1.0329，跌0.02%
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- 2025-02-13 14:09:202月12日基金净值：嘉实致泓一年定期纯债债券最新净值1.0331，跌0.01%
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- 2025-02-12 02:08:392月11日基金净值：嘉实致泓一年定期纯债债券最新净值1.0332
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- 2025-02-11 08:29:592月10日基金净值：嘉实致泓一年定期纯债债券最新净值1.0331，跌0.14%
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- 2025-02-08 08:19:262月7日基金净值：嘉实致泓一年定期纯债债券最新净值1.0345，跌0.02%
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- 2025-02-07 08:20:482月6日基金净值：嘉实致泓一年定期纯债债券最新净值1.0347，涨0.11%
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- 2025-02-06 08:14:512月5日基金净值：嘉实致泓一年定期纯债债券最新净值1.0336，涨0.09%
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- 2025-01-25 01:40:261月24日基金净值：嘉实致泓一年定期纯债债券最新净值1.0306
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- 2025-01-24 07:45:341月23日基金净值：嘉实致泓一年定期纯债债券最新净值1.0306，跌0.07%
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- 2025-01-23 07:40:451月22日基金净值：嘉实致泓一年定期纯债债券最新净值1.0313，涨0.03%
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- 2025-01-22 07:52:361月21日基金净值：嘉实致泓一年定期纯债债券最新净值1.031，涨0.1%
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- 2025-01-21 07:52:431月20日基金净值：嘉实致泓一年定期纯债债券最新净值1.03，跌0.05%
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- 2025-01-17 07:53:261月16日基金净值：嘉实致泓一年定期纯债债券最新净值1.0311，跌0.08%
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- 2025-01-16 07:44:451月15日基金净值：嘉实致泓一年定期纯债债券最新净值1.0319，涨0.01%
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- 2025-01-15 07:44:331月14日基金净值：嘉实致泓一年定期纯债债券最新净值1.0318，涨0.16%
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- 2025-01-14 07:44:401月13日基金净值：嘉实致泓一年定期纯债债券最新净值1.0302，跌0.16%
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- 2025-01-10 07:52:371月9日基金净值：嘉实致泓一年定期纯债债券最新净值1.0316，跌0.15%
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- 2025-01-09 13:39:241月8日基金净值：嘉实致泓一年定期纯债债券最新净值1.0332，跌0.04%
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- 2025-01-08 13:38:521月7日基金净值：嘉实致泓一年定期纯债债券最新净值1.0336，跌0.14%
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- 2025-01-07 07:51:501月6日基金净值：嘉实致泓一年定期纯债债券最新净值1.0351，涨0.03%
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- 2025-01-03 07:44:571月2日基金净值：嘉实致泓一年定期纯债债券最新净值1.0343，涨0.24%
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- 2025-01-01 07:45:1012月31日基金净值：嘉实致泓一年定期纯债债券最新净值1.0318，涨0.2%
- 2025-01-01 07:45:1012月31日基金净值：嘉实致泓一年定期纯债债券最新净值1.0318，涨0.2%
- 2024-12-31 07:46:2912月30日基金净值：嘉实致泓一年定期纯债债券最新净值1.0297，涨0.03%
- 2024-12-31 07:46:2912月30日基金净值：嘉实致泓一年定期纯债债券最新净值1.0297，涨0.03%
- 2024-12-28 07:46:1412月27日基金净值：嘉实致泓一年定期纯债债券最新净值1.0294，涨0.19%
- 2024-12-28 07:46:1412月27日基金净值：嘉实致泓一年定期纯债债券最新净值1.0294，涨0.19%
