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- 2024-12-21 07:45:1312月20日基金净值：嘉实致泓一年定期纯债债券最新净值1.0285，涨0.24%
- 2024-12-21 07:45:1312月20日基金净值：嘉实致泓一年定期纯债债券最新净值1.0285，涨0.24%
- 2024-12-20 07:43:4412月19日基金净值：嘉实致泓一年定期纯债债券最新净值1.026，涨0.03%
- 2024-12-20 07:43:4412月19日基金净值：嘉实致泓一年定期纯债债券最新净值1.026，涨0.03%
- 2024-12-19 07:44:0512月18日基金净值：嘉实致泓一年定期纯债债券最新净值1.0257，跌0.12%
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- 2024-12-18 07:46:5612月17日基金净值：嘉实致泓一年定期纯债债券最新净值1.0269，跌0.08%
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- 2024-12-17 07:41:3012月16日基金净值：嘉实致泓一年定期纯债债券最新净值1.0277，涨0.19%
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- 2024-12-13 07:40:3012月12日基金净值：嘉实致泓一年定期纯债债券最新净值1.0236，涨0.07%
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- 2024-12-12 07:40:4112月11日基金净值：嘉实致泓一年定期纯债债券最新净值1.0229
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- 2024-12-11 07:39:3312月10日基金净值：嘉实致泓一年定期纯债债券最新净值1.0229，涨0.3%
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- 2024-12-10 07:42:0612月9日基金净值：嘉实致泓一年定期纯债债券最新净值1.0198，涨0.11%
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- 2024-12-07 20:30:4912月6日基金净值：嘉实致泓一年定期纯债债券最新净值1.0187，跌0.03%
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- 2024-12-06 07:41:0312月5日基金净值：嘉实致泓一年定期纯债债券最新净值1.019
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- 2024-12-05 07:40:2712月4日基金净值：嘉实致泓一年定期纯债债券最新净值1.019，涨0.13%
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- 2024-12-04 07:40:2512月3日基金净值：嘉实致泓一年定期纯债债券最新净值1.0177，跌0.03%
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- 2024-12-03 07:40:4212月2日基金净值：嘉实致泓一年定期纯债债券最新净值1.018，涨0.26%
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- 2024-11-29 07:40:1311月28日基金净值：嘉实致泓一年定期纯债债券最新净值1.0143，涨0.08%
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- 2024-11-28 07:40:1611月27日基金净值：嘉实致泓一年定期纯债债券最新净值1.0135，涨0.01%
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- 2024-11-27 07:39:5911月26日基金净值：嘉实致泓一年定期纯债债券最新净值1.0134，涨0.02%
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- 2024-11-26 07:40:4711月25日基金净值：嘉实致泓一年定期纯债债券最新净值1.0132，涨0.09%
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- 2024-11-22 07:37:2211月21日基金净值：嘉实致泓一年定期纯债债券最新净值1.012，涨0.07%
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- 2024-11-21 07:39:5611月20日基金净值：嘉实致泓一年定期纯债债券最新净值1.0113
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- 2024-11-20 07:40:2211月19日基金净值：嘉实致泓一年定期纯债债券最新净值1.0113，涨0.03%
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- 2024-11-19 07:38:4611月18日基金净值：嘉实致泓一年定期纯债债券最新净值1.011，跌0.05%
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- 2024-11-15 07:39:4611月14日基金净值：嘉实致泓一年定期纯债债券最新净值1.0115
- 2024-11-15 07:39:4611月14日基金净值：嘉实致泓一年定期纯债债券最新净值1.0115
- 2024-11-14 07:40:1511月13日基金净值：嘉实致泓一年定期纯债债券最新净值1.0115，跌0.04%
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- 2024-11-13 07:38:4911月12日基金净值：嘉实致泓一年定期纯债债券最新净值1.0119，涨0.07%
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- 2024-11-12 07:35:2711月11日基金净值：嘉实致泓一年定期纯债债券最新净值1.0112，涨0.05%
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- 2024-11-09 07:08:4111月8日基金净值：嘉实致泓一年定期纯债债券最新净值1.0107，涨0.02%
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- 2024-11-08 07:08:4011月7日基金净值：嘉实致泓一年定期纯债债券最新净值1.0105，涨0.08%
- 2024-11-08 07:08:4011月7日基金净值：嘉实致泓一年定期纯债债券最新净值1.0105，涨0.08%
- 2024-11-07 07:34:5811月6日基金净值：嘉实致泓一年定期纯债债券最新净值1.0097
- 2024-11-07 07:34:5811月6日基金净值：嘉实致泓一年定期纯债债券最新净值1.0097
- 2024-11-06 07:10:2611月5日基金净值：嘉实致泓一年定期纯债债券最新净值1.0097，涨0.03%
- 2024-11-06 07:10:2611月5日基金净值：嘉实致泓一年定期纯债债券最新净值1.0097，涨0.03%
