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- 2024-09-13 07:13:519月12日基金净值：嘉实致泓一年定期纯债债券最新净值1.0358，涨0.03%
- 2024-09-12 07:15:509月11日基金净值：嘉实致泓一年定期纯债债券最新净值1.0355，涨0.08%
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- 2024-09-11 07:16:009月10日基金净值：嘉实致泓一年定期纯债债券最新净值1.0347，涨0.03%
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- 2024-09-10 07:13:189月9日基金净值：嘉实致泓一年定期纯债债券最新净值1.0344，涨0.07%
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- 2024-09-07 07:13:349月6日基金净值：嘉实致泓一年定期纯债债券最新净值1.0337
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- 2024-09-06 07:11:519月5日基金净值：嘉实致泓一年定期纯债债券最新净值1.0337，涨0.04%
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- 2024-09-05 07:12:209月4日基金净值：嘉实致泓一年定期纯债债券最新净值1.0333，涨0.05%
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- 2024-09-04 07:12:439月3日基金净值：嘉实致泓一年定期纯债债券最新净值1.0328，涨0.04%
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- 2024-09-03 07:11:469月2日基金净值：嘉实致泓一年定期纯债债券最新净值1.0324，涨0.14%
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- 2024-08-31 07:13:118月30日基金净值：嘉实致泓一年定期纯债债券最新净值1.031，涨0.02%
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- 2024-08-30 07:12:128月29日基金净值：嘉实致泓一年定期纯债债券最新净值1.0308
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- 2024-08-29 07:12:088月28日基金净值：嘉实致泓一年定期纯债债券最新净值1.0308，涨0.12%
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- 2024-08-28 07:15:368月27日基金净值：嘉实致泓一年定期纯债债券最新净值1.0296，跌0.13%
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- 2024-08-27 07:12:438月26日基金净值：嘉实致泓一年定期纯债债券最新净值1.0309，跌0.06%
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- 2024-08-24 07:13:228月23日基金净值：嘉实致泓一年定期纯债债券最新净值1.0315，涨0.03%
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- 2024-08-23 07:11:448月22日基金净值：嘉实致泓一年定期纯债债券最新净值1.0312，涨0.04%
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- 2024-08-22 07:11:548月21日基金净值：嘉实致泓一年定期纯债债券最新净值1.0308，跌0.03%
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- 2024-08-21 07:12:118月20日基金净值：嘉实致泓一年定期纯债债券最新净值1.0311
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- 2024-08-20 07:12:048月19日基金净值：嘉实致泓一年定期纯债债券最新净值1.0311，涨0.06%
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- 2024-08-17 07:13:048月16日基金净值：嘉实致泓一年定期纯债债券最新净值1.0305，涨0.01%
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- 2024-08-16 07:12:078月15日基金净值：嘉实致泓一年定期纯债债券最新净值1.0304，跌0.12%
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- 2024-08-15 07:11:558月14日基金净值：嘉实致泓一年定期纯债债券最新净值1.0316，涨0.14%
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- 2024-08-14 07:12:078月13日基金净值：嘉实致泓一年定期纯债债券最新净值1.0302，涨0.17%
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- 2024-08-13 07:12:268月12日基金净值：嘉实致泓一年定期纯债债券最新净值1.0285，跌0.28%
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- 2024-08-10 07:13:518月9日基金净值：嘉实致泓一年定期纯债债券最新净值1.0314，跌0.11%
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- 2024-08-09 07:12:108月8日基金净值：嘉实致泓一年定期纯债债券最新净值1.0325，跌0.14%
- 2024-08-09 07:12:108月8日基金净值：嘉实致泓一年定期纯债债券最新净值1.0325，跌0.14%
- 2024-08-08 07:12:108月7日基金净值：嘉实致泓一年定期纯债债券最新净值1.0339，涨0.06%
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- 2024-08-07 07:12:178月6日基金净值：嘉实致泓一年定期纯债债券最新净值1.0333，跌0.05%
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- 2024-08-06 07:12:538月5日基金净值：嘉实致泓一年定期纯债债券最新净值1.0338，涨0.04%
- 2024-08-06 07:12:538月5日基金净值：嘉实致泓一年定期纯债债券最新净值1.0338，涨0.04%
- 2024-08-03 07:13:358月2日基金净值：嘉实致泓一年定期纯债债券最新净值1.0334，涨0.06%
- 2024-08-03 07:13:358月2日基金净值：嘉实致泓一年定期纯债债券最新净值1.0334，涨0.06%
- 2024-08-02 07:12:118月1日基金净值：嘉实致泓一年定期纯债债券最新净值1.0328，涨0.09%
