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- 2024-11-06 07:10:2611月5日基金净值：嘉实致泓一年定期纯债债券最新净值1.0097，涨0.03%
- 2024-11-06 07:10:2611月5日基金净值：嘉实致泓一年定期纯债债券最新净值1.0097，涨0.03%
- 2024-11-05 07:11:4511月4日基金净值：嘉实致泓一年定期纯债债券最新净值1.0094，涨0.04%
- 2024-11-05 07:11:4511月4日基金净值：嘉实致泓一年定期纯债债券最新净值1.0094，涨0.04%
- 2024-11-01 07:41:3210月31日基金净值：嘉实致泓一年定期纯债债券最新净值1.0081，涨0.09%
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- 2024-10-31 07:38:2610月30日基金净值：嘉实致泓一年定期纯债债券最新净值1.0072，涨0.01%
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- 2024-10-30 07:41:2610月29日基金净值：嘉实致泓一年定期纯债债券最新净值1.0071，涨0.02%
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- 2024-10-29 07:42:2510月28日基金净值：嘉实致泓一年定期纯债债券最新净值1.0069，跌0.02%
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- 2024-10-25 07:09:2510月24日基金净值：嘉实致泓一年定期纯债债券最新净值1.007，跌0.01%
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- 2024-10-24 07:13:2610月23日基金净值：嘉实致泓一年定期纯债债券最新净值1.0071，跌0.07%
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- 2024-10-23 07:14:4710月22日基金净值：嘉实致泓一年定期纯债债券最新净值1.0078，跌0.12%
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- 2024-10-22 07:15:2010月21日基金净值：嘉实致泓一年定期纯债债券最新净值1.009，跌0.02%
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- 2024-10-19 07:15:0610月18日基金净值：嘉实致泓一年定期纯债债券最新净值1.0092，跌0.04%
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- 2024-10-18 07:13:4910月17日基金净值：嘉实致泓一年定期纯债债券最新净值1.0096，涨0.09%
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- 2024-10-17 07:13:4910月16日基金净值：嘉实致泓一年定期纯债债券最新净值1.0087，跌0.05%
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- 2024-10-16 07:07:0110月15日基金净值：嘉实致泓一年定期纯债债券最新净值1.0092
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- 2024-10-15 07:11:5410月14日基金净值：嘉实致泓一年定期纯债债券最新净值1.0088，涨0.11%
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- 2024-10-12 07:15:2410月11日基金净值：嘉实致泓一年定期纯债债券最新净值1.0077，涨0.14%
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- 2024-10-11 07:13:5510月10日基金净值：嘉实致泓一年定期纯债债券最新净值1.0063，涨0.27%
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- 2024-10-10 07:14:0310月9日基金净值：嘉实致泓一年定期纯债债券最新净值1.0036
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- 2024-10-09 07:14:0710月8日基金净值：嘉实致泓一年定期纯债债券最新净值1.0036，跌0.24%
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- 2024-10-01 07:15:399月30日基金净值：嘉实致泓一年定期纯债债券最新净值1.006，跌0.25%
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- 2024-09-28 07:15:279月27日基金净值：嘉实致泓一年定期纯债债券最新净值1.0085，跌0.45%
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- 2024-09-27 07:13:099月26日基金净值：嘉实致泓一年定期纯债债券最新净值1.0131，跌0.15%
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- 2024-09-26 07:11:579月25日基金净值：嘉实致泓一年定期纯债债券最新净值1.0395，涨0.21%
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- 2024-09-25 07:13:459月24日基金净值：嘉实致泓一年定期纯债债券最新净值1.0373，跌0.09%
- 2024-09-25 07:13:459月24日基金净值：嘉实致泓一年定期纯债债券最新净值1.0373，跌0.09%
- 2024-09-24 09:06:37基金分红：嘉实致泓一年定期纯债债券基金9月27日分红
- 2024-09-24 07:14:329月23日基金净值：嘉实致泓一年定期纯债债券最新净值1.0382，涨0.01%
- 2024-09-24 07:14:329月23日基金净值：嘉实致泓一年定期纯债债券最新净值1.0382，涨0.01%
- 2024-09-21 07:14:359月20日基金净值：嘉实致泓一年定期纯债债券最新净值1.0381，涨0.03%
- 2024-09-21 07:14:359月20日基金净值：嘉实致泓一年定期纯债债券最新净值1.0381，涨0.03%
- 2024-09-20 07:13:259月19日基金净值：嘉实致泓一年定期纯债债券最新净值1.0378，跌0.03%
- 2024-09-20 07:13:259月19日基金净值：嘉实致泓一年定期纯债债券最新净值1.0378，跌0.03%
- 2024-09-19 07:15:149月18日基金净值：嘉实致泓一年定期纯债债券最新净值1.0381，涨0.13%
- 2024-09-19 07:15:149月18日基金净值：嘉实致泓一年定期纯债债券最新净值1.0381，涨0.13%
- 2024-09-14 07:14:459月13日基金净值：嘉实致泓一年定期纯债债券最新净值1.0368，涨0.1%
- 2024-09-14 07:14:459月13日基金净值：嘉实致泓一年定期纯债债券最新净值1.0368，涨0.1%
- 2024-09-13 07:13:519月12日基金净值：嘉实致泓一年定期纯债债券最新净值1.0358，涨0.03%
