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- 2024-12-18 07:49:4212月17日基金净值：嘉实致诚纯债债券最新净值1.048，跌0.07%
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- 2024-12-17 01:35:3112月16日基金净值：嘉实致诚纯债债券最新净值1.0487
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- 2024-12-14 01:35:0112月13日基金净值：嘉实致诚纯债债券最新净值1.0468
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- 2024-12-13 01:36:4912月12日基金净值：嘉实致诚纯债债券最新净值1.0447
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- 2024-12-12 01:37:2212月11日基金净值：嘉实致诚纯债债券最新净值1.0434，涨0.1%
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- 2024-12-11 09:30:39嘉实致诚纯债债券基金经理变动：增聘张博洋为基金经理
- 2024-12-11 01:37:2112月10日基金净值：嘉实致诚纯债债券最新净值1.0424
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- 2024-12-10 01:35:5512月9日基金净值：嘉实致诚纯债债券最新净值1.0406
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- 2024-12-07 01:36:0812月6日基金净值：嘉实致诚纯债债券最新净值1.0395
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- 2024-12-06 01:36:0112月5日基金净值：嘉实致诚纯债债券最新净值1.0399
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- 2024-12-05 01:37:1012月4日基金净值：嘉实致诚纯债债券最新净值1.0398，涨0.15%
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- 2024-12-04 01:36:2612月3日基金净值：嘉实致诚纯债债券最新净值1.0382
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- 2024-12-03 01:37:1112月2日基金净值：嘉实致诚纯债债券最新净值1.0383
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- 2024-11-30 01:36:2811月29日基金净值：嘉实致诚纯债债券最新净值1.0362
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- 2024-11-29 01:36:3511月28日基金净值：嘉实致诚纯债债券最新净值1.0352
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- 2024-11-28 01:36:3711月27日基金净值：嘉实致诚纯债债券最新净值1.0342
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- 2024-11-27 01:37:0011月26日基金净值：嘉实致诚纯债债券最新净值1.0342
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- 2024-11-26 01:35:3011月25日基金净值：嘉实致诚纯债债券最新净值1.034
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- 2024-11-23 01:36:1811月22日基金净值：嘉实致诚纯债债券最新净值1.0333
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- 2024-11-22 01:35:5911月21日基金净值：嘉实致诚纯债债券最新净值1.0332
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- 2024-11-21 01:36:5211月20日基金净值：嘉实致诚纯债债券最新净值1.0323，跌0.02%
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- 2024-11-20 01:38:1811月19日基金净值：嘉实致诚纯债债券最新净值1.0325
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- 2024-11-19 01:35:4611月18日基金净值：嘉实致诚纯债债券最新净值1.032
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- 2024-11-16 01:36:1711月15日基金净值：嘉实致诚纯债债券最新净值1.0325
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- 2024-11-15 01:36:2311月14日基金净值：嘉实致诚纯债债券最新净值1.0324
- 2024-11-15 01:36:2311月14日基金净值：嘉实致诚纯债债券最新净值1.0324
- 2024-11-14 01:36:3611月13日基金净值：嘉实致诚纯债债券最新净值1.032
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- 2024-11-13 01:37:4011月12日基金净值：嘉实致诚纯债债券最新净值1.0328
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- 2024-11-12 01:36:2511月11日基金净值：嘉实致诚纯债债券最新净值1.0312，涨0.06%
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- 2024-11-09 01:36:2811月8日基金净值：嘉实致诚纯债债券最新净值1.0306
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- 2024-11-08 01:37:2811月7日基金净值：嘉实致诚纯债债券最新净值1.0303
- 2024-11-08 01:37:2811月7日基金净值：嘉实致诚纯债债券最新净值1.0303
- 2024-11-07 01:35:5811月6日基金净值：嘉实致诚纯债债券最新净值1.0294
