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- 2025-04-03 03:13:484月2日基金净值：嘉实致诚纯债债券最新净值1.0118，涨0.14%
- 2025-04-03 03:13:484月2日基金净值：嘉实致诚纯债债券最新净值1.0118，涨0.14%
- 2025-04-02 08:23:204月1日基金净值：嘉实致诚纯债债券最新净值1.0104，跌0.03%
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- 2025-04-01 02:52:063月31日基金净值：嘉实致诚纯债债券最新净值1.0107，涨0.03%
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- 2025-03-29 08:16:123月28日基金净值：嘉实致诚纯债债券最新净值1.0104，跌0.01%
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- 2025-03-28 08:49:183月27日基金净值：嘉实致诚纯债债券最新净值1.0105，跌0.02%
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- 2025-03-27 08:13:443月26日基金净值：嘉实致诚纯债债券最新净值1.045，涨0.11%
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- 2025-03-26 08:15:153月25日基金净值：嘉实致诚纯债债券最新净值1.0439，涨0.06%
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- 2025-03-25 09:32:10基金分红：嘉实致诚纯债债券基金3月28日分红
- 2025-03-25 02:08:003月24日基金净值：嘉实致诚纯债债券最新净值1.0433，涨0.04%
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- 2025-03-22 02:09:223月21日基金净值：嘉实致诚纯债债券最新净值1.0429，跌0.08%
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- 2025-03-21 02:10:303月20日基金净值：嘉实致诚纯债债券最新净值1.0437，涨0.18%
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- 2025-03-20 02:48:253月19日基金净值：嘉实致诚纯债债券最新净值1.0418，涨0.06%
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- 2025-03-19 02:08:293月18日基金净值：嘉实致诚纯债债券最新净值1.0412，涨0.07%
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- 2025-03-18 08:21:233月17日基金净值：嘉实致诚纯债债券最新净值1.0405，跌0.22%
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- 2025-03-15 02:31:003月14日基金净值：嘉实致诚纯债债券最新净值1.0428，涨0.12%
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- 2025-03-14 02:46:153月13日基金净值：嘉实致诚纯债债券最新净值1.0415，跌0.04%
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- 2025-03-13 02:39:043月12日基金净值：嘉实致诚纯债债券最新净值1.0419，涨0.24%
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- 2025-03-12 02:47:143月11日基金净值：嘉实致诚纯债债券最新净值1.0394，跌0.26%
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- 2025-03-11 02:08:503月10日基金净值：嘉实致诚纯债债券最新净值1.0421，跌0.05%
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- 2025-03-08 02:46:073月7日基金净值：嘉实致诚纯债债券最新净值1.0426，跌0.23%
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- 2025-03-07 02:38:233月6日基金净值：嘉实致诚纯债债券最新净值1.045，跌0.16%
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- 2025-03-06 03:01:173月5日基金净值：嘉实致诚纯债债券最新净值1.0467，涨0.04%
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- 2025-03-05 02:08:383月4日基金净值：嘉实致诚纯债债券最新净值1.0463，跌0.02%
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- 2025-03-04 02:31:523月3日基金净值：嘉实致诚纯债债券最新净值1.0465，涨0.12%
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- 2025-03-01 02:35:312月28日基金净值：嘉实致诚纯债债券最新净值1.0452，涨0.12%
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- 2025-02-28 03:02:272月27日基金净值：嘉实致诚纯债债券最新净值1.0439，跌0.12%
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- 2025-02-27 02:45:132月26日基金净值：嘉实致诚纯债债券最新净值1.0452，涨0.04%
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- 2025-02-26 02:45:292月25日基金净值：嘉实致诚纯债债券最新净值1.0448，涨0.08%
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- 2025-02-25 08:20:162月24日基金净值：嘉实致诚纯债债券最新净值1.044，跌0.15%
- 2025-02-25 08:20:162月24日基金净值：嘉实致诚纯债债券最新净值1.044，跌0.15%
- 2025-02-22 02:08:402月21日基金净值：嘉实致诚纯债债券最新净值1.0456，跌0.18%
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- 2025-02-21 02:06:392月20日基金净值：嘉实致诚纯债债券最新净值1.0475，跌0.15%
