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- 2024-09-05 01:32:479月4日基金净值：嘉实致诚纯债债券最新净值1.0284
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- 2024-09-04 07:10:499月3日基金净值：嘉实致诚纯债债券最新净值1.0279，涨0.04%
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- 2024-09-03 01:32:599月2日基金净值：嘉实致诚纯债债券最新净值1.0275
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- 2024-08-31 01:32:588月30日基金净值：嘉实致诚纯债债券最新净值1.0262
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- 2024-08-30 01:32:388月29日基金净值：嘉实致诚纯债债券最新净值1.0261
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- 2024-08-29 02:08:088月28日基金净值：嘉实致诚纯债债券最新净值1.0263
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- 2024-08-28 02:12:128月27日基金净值：嘉实致诚纯债债券最新净值1.0255
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- 2024-08-27 07:10:468月26日基金净值：嘉实致诚纯债债券最新净值1.0266，跌0.03%
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- 2024-08-24 01:37:518月23日基金净值：嘉实致诚纯债债券最新净值1.0269
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- 2024-08-23 01:06:118月22日基金净值：嘉实致诚纯债债券最新净值1.0263
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- 2024-08-22 01:35:238月21日基金净值：嘉实致诚纯债债券最新净值1.026
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- 2024-08-21 01:33:078月20日基金净值：嘉实致诚纯债债券最新净值1.0261
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- 2024-08-20 01:37:598月19日基金净值：嘉实致诚纯债债券最新净值1.0261
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- 2024-08-17 01:05:318月16日基金净值：嘉实致诚纯债债券最新净值1.0256，涨0.01%
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- 2024-08-16 01:38:288月15日基金净值：嘉实致诚纯债债券最新净值1.0255
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- 2024-08-15 01:33:568月14日基金净值：嘉实致诚纯债债券最新净值1.0264
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- 2024-08-14 01:34:248月13日基金净值：嘉实致诚纯债债券最新净值1.0253
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- 2024-08-13 01:31:098月12日基金净值：嘉实致诚纯债债券最新净值1.0239
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- 2024-08-10 01:05:318月9日基金净值：嘉实致诚纯债债券最新净值1.0267
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- 2024-08-09 01:31:178月8日基金净值：嘉实致诚纯债债券最新净值1.0282
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- 2024-08-08 01:05:408月7日基金净值：嘉实致诚纯债债券最新净值1.0302
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- 2024-08-07 01:05:488月6日基金净值：嘉实致诚纯债债券最新净值1.0296
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- 2024-08-06 01:05:048月5日基金净值：嘉实致诚纯债债券最新净值1.0299
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- 2024-08-03 01:05:308月2日基金净值：嘉实致诚纯债债券最新净值1.0295
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- 2024-08-02 01:05:338月1日基金净值：嘉实致诚纯债债券最新净值1.0291
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- 2024-08-01 01:04:507月31日基金净值：嘉实致诚纯债债券最新净值1.028
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- 2024-07-31 01:06:027月30日基金净值：嘉实致诚纯债债券最新净值1.0274
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- 2024-07-30 01:05:337月29日基金净值：嘉实致诚纯债债券最新净值1.0269
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- 2024-07-27 01:05:567月26日基金净值：嘉实致诚纯债债券最新净值1.0261
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- 2024-07-26 01:05:297月25日基金净值：嘉实致诚纯债债券最新净值1.0259
