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- 2024-08-06 01:05:048月5日基金净值：嘉实致诚纯债债券最新净值1.0299
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- 2024-08-03 01:05:308月2日基金净值：嘉实致诚纯债债券最新净值1.0295
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- 2024-08-02 01:05:338月1日基金净值：嘉实致诚纯债债券最新净值1.0291
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- 2024-08-01 01:04:507月31日基金净值：嘉实致诚纯债债券最新净值1.028
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- 2024-07-31 01:06:027月30日基金净值：嘉实致诚纯债债券最新净值1.0274
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- 2024-07-30 01:05:337月29日基金净值：嘉实致诚纯债债券最新净值1.0269
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- 2024-07-27 01:05:567月26日基金净值：嘉实致诚纯债债券最新净值1.0261
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- 2024-07-26 01:05:297月25日基金净值：嘉实致诚纯债债券最新净值1.0259
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- 2024-07-25 07:33:007月24日基金净值：嘉实致诚纯债债券最新净值1.0254，跌0.03%
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- 2024-07-24 01:32:287月23日基金净值：嘉实致诚纯债债券最新净值1.0257
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- 2024-07-20 01:05:317月19日基金净值：嘉实致诚纯债债券最新净值1.0224
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- 2024-07-19 01:05:487月18日基金净值：嘉实致诚纯债债券最新净值1.0218
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- 2024-07-18 07:09:307月17日基金净值：嘉实致诚纯债债券最新净值1.0223，涨0.01%
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- 2024-07-17 01:04:137月16日基金净值：嘉实致诚纯债债券最新净值1.0222
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- 2024-07-16 01:03:427月15日基金净值：嘉实致诚纯债债券最新净值1.0219
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- 2024-07-13 01:03:487月12日基金净值：嘉实致诚纯债债券最新净值1.0212
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- 2024-07-12 01:04:017月11日基金净值：嘉实致诚纯债债券最新净值1.0206
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- 2024-07-11 01:04:287月10日基金净值：嘉实致诚纯债债券最新净值1.0202
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- 2024-07-10 01:04:247月9日基金净值：嘉实致诚纯债债券最新净值1.0201
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- 2024-07-09 01:04:207月8日基金净值：嘉实致诚纯债债券最新净值1.019，跌0.14%
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- 2024-07-06 07:09:117月5日基金净值：嘉实致诚纯债债券最新净值1.0204，跌0.1%
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- 2024-03-27 09:12:52公告速递：嘉实致诚纯债债券基金暂停个人投资者申购、转换转入及定期定额……
- 2024-03-21 09:10:08基金分红：嘉实致诚纯债债券基金3月26日分红
