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- 2025-02-21 02:06:392月20日基金净值：嘉实致诚纯债债券最新净值1.0475，跌0.15%
- 2025-02-20 08:23:252月19日基金净值：嘉实致诚纯债债券最新净值1.0491，涨0.07%
- 2025-02-20 08:23:252月19日基金净值：嘉实致诚纯债债券最新净值1.0491，涨0.07%
- 2025-02-19 02:05:352月18日基金净值：嘉实致诚纯债债券最新净值1.0484，跌0.09%
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- 2025-02-18 08:23:102月17日基金净值：嘉实致诚纯债债券最新净值1.0493，跌0.1%
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- 2025-02-15 02:08:372月14日基金净值：嘉实致诚纯债债券最新净值1.0503，跌0.08%
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- 2025-02-14 02:06:442月13日基金净值：嘉实致诚纯债债券最新净值1.0511，跌0.02%
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- 2025-02-13 02:06:012月12日基金净值：嘉实致诚纯债债券最新净值1.0513，跌0.03%
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- 2025-02-12 02:06:342月11日基金净值：嘉实致诚纯债债券最新净值1.0516，涨0.02%
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- 2025-02-11 08:23:292月10日基金净值：嘉实致诚纯债债券最新净值1.0514，跌0.1%
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- 2025-02-08 08:14:552月7日基金净值：嘉实致诚纯债债券最新净值1.0525，跌0.01%
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- 2025-02-07 08:15:562月6日基金净值：嘉实致诚纯债债券最新净值1.0526，涨0.07%
- 2025-02-07 08:15:562月6日基金净值：嘉实致诚纯债债券最新净值1.0526，涨0.07%
- 2025-02-06 08:11:562月5日基金净值：嘉实致诚纯债债券最新净值1.0519，涨0.07%
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- 2025-01-25 01:37:351月24日基金净值：嘉实致诚纯债债券最新净值1.05，涨0.01%
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- 2025-01-24 07:41:311月23日基金净值：嘉实致诚纯债债券最新净值1.0499，跌0.07%
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- 2025-01-23 08:07:031月22日基金净值：嘉实致诚纯债债券最新净值1.0506，跌0.02%
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- 2025-01-22 14:31:051月21日基金净值：嘉实致诚纯债债券最新净值1.0508，涨0.08%
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- 2025-01-16 07:47:121月15日基金净值：嘉实致诚纯债债券最新净值1.0508，涨0.02%
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- 2025-01-15 07:46:571月14日基金净值：嘉实致诚纯债债券最新净值1.0506，涨0.09%
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- 2025-01-14 07:47:021月13日基金净值：嘉实致诚纯债债券最新净值1.0497，跌0.08%
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- 2025-01-10 09:31:00嘉实致诚纯债债券基金经理变动：祝杨不再担任该基金基金经理
- 2025-01-09 01:38:571月8日基金净值：嘉实致诚纯债债券最新净值1.0512，跌0.04%
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- 2025-01-08 01:38:521月7日基金净值：嘉实致诚纯债债券最新净值1.0516
- 2025-01-08 01:38:521月7日基金净值：嘉实致诚纯债债券最新净值1.0516
- 2025-01-04 01:38:241月3日基金净值：嘉实致诚纯债债券最新净值1.0523
- 2025-01-04 01:38:241月3日基金净值：嘉实致诚纯债债券最新净值1.0523
- 2025-01-03 07:47:281月2日基金净值：嘉实致诚纯债债券最新净值1.0516，涨0.13%
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- 2024-12-31 07:49:1612月30日基金净值：嘉实致诚纯债债券最新净值1.049，跌0.03%
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- 2024-12-28 07:49:3012月27日基金净值：嘉实致诚纯债债券最新净值1.0493，涨0.1%
- 2024-12-28 07:49:3012月27日基金净值：嘉实致诚纯债债券最新净值1.0493，涨0.1%
- 2024-12-27 01:41:0012月26日基金净值：嘉实致诚纯债债券最新净值1.0483，涨0.13%
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- 2024-12-26 07:50:2712月25日基金净值：嘉实致诚纯债债券最新净值1.0469，跌0.1%
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- 2024-12-25 07:46:1612月24日基金净值：嘉实致诚纯债债券最新净值1.048，跌0.14%
- 2024-12-25 07:46:1612月24日基金净值：嘉实致诚纯债债券最新净值1.048，跌0.14%
- 2024-12-24 07:46:0912月23日基金净值：嘉实致诚纯债债券最新净值1.0495，涨0.02%
- 2024-12-24 07:46:0912月23日基金净值：嘉实致诚纯债债券最新净值1.0495，涨0.02%
- 2024-12-21 07:47:3712月20日基金净值：嘉实致诚纯债债券最新净值1.0493，涨0.15%
- 2024-12-21 07:47:3712月20日基金净值：嘉实致诚纯债债券最新净值1.0493，涨0.15%
