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- 2025-01-11 07:44:081月10日基金净值：国富恒瑞债券A最新净值1.313，跌0.3%
- 2025-01-10 07:42:071月9日基金净值：国富恒瑞债券A最新净值1.317，跌0.08%
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- 2025-01-09 13:34:561月8日基金净值：国富恒瑞债券A最新净值1.318
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- 2025-01-08 13:34:571月7日基金净值：国富恒瑞债券A最新净值1.318，涨0.23%
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- 2025-01-07 07:42:141月6日基金净值：国富恒瑞债券A最新净值1.315，跌0.08%
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- 2025-01-04 13:36:071月3日基金净值：国富恒瑞债券A最新净值1.316，跌0.3%
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- 2025-01-03 07:37:391月2日基金净值：国富恒瑞债券A最新净值1.32，跌0.38%
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- 2025-01-01 07:38:1512月31日基金净值：国富恒瑞债券A最新净值1.325，跌0.23%
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- 2024-12-31 07:38:3212月30日基金净值：国富恒瑞债券A最新净值1.328，涨0.08%
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- 2024-12-28 07:38:5512月27日基金净值：国富恒瑞债券A最新净值1.327，涨0.08%
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- 2024-12-27 13:33:4012月26日基金净值：国富恒瑞债券A最新净值1.326
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- 2024-12-26 07:38:5412月25日基金净值：国富恒瑞债券A最新净值1.326，跌0.08%
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- 2024-12-25 07:36:5912月24日基金净值：国富恒瑞债券A最新净值1.327，涨0.45%
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- 2024-12-24 07:36:5712月23日基金净值：国富恒瑞债券A最新净值1.321，跌0.15%
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- 2024-12-21 07:38:3012月20日基金净值：国富恒瑞债券A最新净值1.323，涨0.08%
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- 2024-12-20 07:36:5612月19日基金净值：国富恒瑞债券A最新净值1.322，跌0.08%
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- 2024-12-19 07:37:0812月18日基金净值：国富恒瑞债券A最新净值1.323，涨0.08%
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- 2024-12-18 07:39:0612月17日基金净值：国富恒瑞债券A最新净值1.322，跌0.38%
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- 2024-12-17 07:36:1312月16日基金净值：国富恒瑞债券A最新净值1.327，跌0.38%
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- 2024-12-14 07:37:4312月13日基金净值：国富恒瑞债券A最新净值1.332，跌0.45%
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- 2024-12-13 07:35:4312月12日基金净值：国富恒瑞债券A最新净值1.338，涨0.38%
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- 2024-12-12 07:35:4412月11日基金净值：国富恒瑞债券A最新净值1.333，涨0.38%
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- 2024-12-11 07:35:2612月10日基金净值：国富恒瑞债券A最新净值1.328，涨0.45%
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- 2024-12-10 07:37:1712月9日基金净值：国富恒瑞债券A最新净值1.322，跌0.08%
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- 2024-12-07 07:36:1412月6日基金净值：国富恒瑞债券A最新净值1.323，涨0.23%
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- 2024-12-06 07:35:5212月5日基金净值：国富恒瑞债券A最新净值1.32
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- 2024-12-05 07:35:4212月4日基金净值：国富恒瑞债券A最新净值1.32，跌0.3%
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- 2024-12-04 07:35:4112月3日基金净值：国富恒瑞债券A最新净值1.324，涨0.15%
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- 2024-12-03 07:35:4812月2日基金净值：国富恒瑞债券A最新净值1.322，涨0.15%
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- 2024-11-30 07:03:0011月29日基金净值：国富恒瑞债券A最新净值1.32，涨0.46%
- 2024-11-30 07:03:0011月29日基金净值：国富恒瑞债券A最新净值1.32，涨0.46%
- 2024-11-29 07:35:3711月28日基金净值：国富恒瑞债券A最新净值1.314
