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- 2024-08-03 07:05:508月2日基金净值：国富恒瑞债券A最新净值1.24，跌0.08%
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- 2024-08-02 07:05:008月1日基金净值：国富恒瑞债券A最新净值1.241，跌0.08%
- 2024-08-02 07:05:008月1日基金净值：国富恒瑞债券A最新净值1.241，跌0.08%
- 2024-08-01 07:05:147月31日基金净值：国富恒瑞债券A最新净值1.242，涨0.98%
- 2024-08-01 07:05:147月31日基金净值：国富恒瑞债券A最新净值1.242，涨0.98%
- 2024-07-31 07:06:187月30日基金净值：国富恒瑞债券A最新净值1.23，跌0.08%
- 2024-07-31 07:06:187月30日基金净值：国富恒瑞债券A最新净值1.23，跌0.08%
- 2024-07-30 07:04:427月29日基金净值：国富恒瑞债券A最新净值1.231
- 2024-07-30 07:04:427月29日基金净值：国富恒瑞债券A最新净值1.231
- 2024-07-27 07:06:247月26日基金净值：国富恒瑞债券A最新净值1.231，涨0.41%
- 2024-07-27 07:06:247月26日基金净值：国富恒瑞债券A最新净值1.231，涨0.41%
- 2024-07-26 07:05:337月25日基金净值：国富恒瑞债券A最新净值1.226，涨0.08%
- 2024-07-26 07:05:337月25日基金净值：国富恒瑞债券A最新净值1.226，涨0.08%
- 2024-07-25 07:03:437月24日基金净值：国富恒瑞债券A最新净值1.225，跌0.33%
- 2024-07-25 07:03:437月24日基金净值：国富恒瑞债券A最新净值1.225，跌0.33%
- 2024-07-24 07:05:217月23日基金净值：国富恒瑞债券A最新净值1.229，跌0.49%
- 2024-07-24 07:05:217月23日基金净值：国富恒瑞债券A最新净值1.229，跌0.49%
- 2024-07-23 07:04:267月22日基金净值：国富恒瑞债券A最新净值1.235，跌0.24%
- 2024-07-23 07:04:267月22日基金净值：国富恒瑞债券A最新净值1.235，跌0.24%
- 2024-07-21 04:17:06二季报点评：国富恒瑞债券A基金季度涨幅1.39%
- 2024-07-20 07:34:597月19日基金净值：国富恒瑞债券A最新净值1.238，跌0.08%
- 2024-07-20 07:34:597月19日基金净值：国富恒瑞债券A最新净值1.238，跌0.08%
- 2024-07-19 07:03:367月18日基金净值：国富恒瑞债券A最新净值1.239，涨0.08%
- 2024-07-19 07:03:367月18日基金净值：国富恒瑞债券A最新净值1.239，涨0.08%
- 2024-07-18 07:05:067月17日基金净值：国富恒瑞债券A最新净值1.238，涨0.16%
- 2024-07-18 07:05:067月17日基金净值：国富恒瑞债券A最新净值1.238，涨0.16%
- 2024-07-17 07:05:297月16日基金净值：国富恒瑞债券A最新净值1.236，涨0.08%
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- 2024-07-16 07:05:277月15日基金净值：国富恒瑞债券A最新净值1.235，跌0.16%
- 2024-07-16 07:05:277月15日基金净值：国富恒瑞债券A最新净值1.235，跌0.16%
- 2024-07-13 07:05:547月12日基金净值：国富恒瑞债券A最新净值1.237，涨0.24%
- 2024-07-13 07:05:547月12日基金净值：国富恒瑞债券A最新净值1.237，涨0.24%
- 2024-07-12 07:05:127月11日基金净值：国富恒瑞债券A最新净值1.234，涨0.41%
- 2024-07-12 07:05:127月11日基金净值：国富恒瑞债券A最新净值1.234，涨0.41%
- 2024-07-11 07:04:537月10日基金净值：国富恒瑞债券A最新净值1.229，跌0.08%
- 2024-07-11 07:04:537月10日基金净值：国富恒瑞债券A最新净值1.229，跌0.08%
- 2024-07-10 07:04:497月9日基金净值：国富恒瑞债券A最新净值1.23，涨0.33%
- 2024-07-10 07:04:497月9日基金净值：国富恒瑞债券A最新净值1.23，涨0.33%
- 2024-07-09 07:04:437月8日基金净值：国富恒瑞债券A最新净值1.226，跌0.41%
- 2024-07-09 07:04:437月8日基金净值：国富恒瑞债券A最新净值1.226，跌0.41%
- 2024-07-06 07:05:517月5日基金净值：国富恒瑞债券A最新净值1.231，跌0.08%
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