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- 2024-11-02 07:08:2611月1日基金净值：国富恒瑞债券A最新净值1.307，涨0.54%
- 2024-11-01 07:36:2410月31日基金净值：国富恒瑞债券A最新净值1.3，跌0.15%
- 2024-11-01 07:36:2410月31日基金净值：国富恒瑞债券A最新净值1.3，跌0.15%
- 2024-10-31 07:34:4610月30日基金净值：国富恒瑞债券A最新净值1.302
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- 2024-10-30 07:36:2810月29日基金净值：国富恒瑞债券A最新净值1.302，跌0.38%
- 2024-10-30 07:36:2810月29日基金净值：国富恒瑞债券A最新净值1.302，跌0.38%
- 2024-10-29 07:36:5810月28日基金净值：国富恒瑞债券A最新净值1.307，涨0.31%
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- 2024-10-27 04:44:26三季报点评：国富恒瑞债券A基金季度涨幅5.41%
- 2024-10-26 07:37:3010月25日基金净值：国富恒瑞债券A最新净值1.303，涨0.23%
- 2024-10-26 07:37:3010月25日基金净值：国富恒瑞债券A最新净值1.303，涨0.23%
- 2024-10-25 07:04:2710月24日基金净值：国富恒瑞债券A最新净值1.3，跌0.38%
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- 2024-10-24 07:06:0010月23日基金净值：国富恒瑞债券A最新净值1.305，涨0.08%
- 2024-10-24 07:06:0010月23日基金净值：国富恒瑞债券A最新净值1.305，涨0.08%
- 2024-10-23 07:06:4710月22日基金净值：国富恒瑞债券A最新净值1.304，涨0.15%
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- 2024-10-22 07:06:4810月21日基金净值：国富恒瑞债券A最新净值1.302，涨0.31%
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- 2024-10-19 07:07:3010月18日基金净值：国富恒瑞债券A最新净值1.298，涨0.39%
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- 2024-10-18 07:06:0610月17日基金净值：国富恒瑞债券A最新净值1.293，跌0.46%
- 2024-10-18 07:06:0610月17日基金净值：国富恒瑞债券A最新净值1.293，跌0.46%
- 2024-10-17 07:05:5810月16日基金净值：国富恒瑞债券A最新净值1.299，涨0.46%
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- 2024-10-16 13:03:2510月15日基金净值：国富恒瑞债券A最新净值1.293，跌0.46%
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- 2024-10-15 07:05:0210月14日基金净值：国富恒瑞债券A最新净值1.299，涨0.85%
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- 2024-10-12 07:07:2210月11日基金净值：国富恒瑞债券A最新净值1.288，跌0.54%
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- 2024-10-11 07:06:0010月10日基金净值：国富恒瑞债券A最新净值1.295，涨0.47%
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- 2024-10-10 07:05:5610月9日基金净值：国富恒瑞债券A最新净值1.289，跌1.98%
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- 2024-10-09 07:06:0010月8日基金净值：国富恒瑞债券A最新净值1.315，涨0.69%
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- 2024-10-01 07:06:269月30日基金净值：国富恒瑞债券A最新净值1.306，涨1.71%
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- 2024-09-28 07:06:329月27日基金净值：国富恒瑞债券A最新净值1.284，涨1.02%
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- 2024-09-27 07:05:409月26日基金净值：国富恒瑞债券A最新净值1.271，涨1.6%
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- 2024-09-26 07:05:009月25日基金净值：国富恒瑞债券A最新净值1.251，涨0.16%
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- 2024-09-25 07:05:539月24日基金净值：国富恒瑞债券A最新净值1.249，涨1.13%
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- 2024-09-24 07:06:159月23日基金净值：国富恒瑞债券A最新净值1.235
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- 2024-09-21 07:06:279月20日基金净值：国富恒瑞债券A最新净值1.235
- 2024-09-21 07:06:279月20日基金净值：国富恒瑞债券A最新净值1.235
- 2024-09-20 07:05:419月19日基金净值：国富恒瑞债券A最新净值1.235，涨0.49%
- 2024-09-20 07:05:419月19日基金净值：国富恒瑞债券A最新净值1.235，涨0.49%
- 2024-09-19 07:06:239月18日基金净值：国富恒瑞债券A最新净值1.229，涨0.24%
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- 2024-09-14 07:06:299月13日基金净值：国富恒瑞债券A最新净值1.226，跌0.24%
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- 2024-09-13 07:05:479月12日基金净值：国富恒瑞债券A最新净值1.229，跌0.08%
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