- 2024-08-01 07:01:537月31日基金净值:国寿安保安康纯债债券最新净值1.0552,涨0.03%
- 2024-07-31 01:01:287月30日基金净值:国寿安保安康纯债债券最新净值1.0549,涨0.02%
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- 2024-07-30 01:01:187月29日基金净值:国寿安保安康纯债债券最新净值1.0547,涨0.03%
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- 2024-07-27 01:01:207月26日基金净值:国寿安保安康纯债债券最新净值1.0544,涨0.03%
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- 2024-07-26 01:01:227月25日基金净值:国寿安保安康纯债债券最新净值1.0541,涨0.03%
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- 2024-07-25 01:30:587月24日基金净值:国寿安保安康纯债债券最新净值1.0538,涨0.02%
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- 2024-07-24 01:01:147月23日基金净值:国寿安保安康纯债债券最新净值1.0536,涨0.07%
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- 2024-07-12 01:01:087月11日基金净值:国寿安保安康纯债债券最新净值1.0507,涨0.02%
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- 2024-07-11 01:01:167月10日基金净值:国寿安保安康纯债债券最新净值1.0505,涨0.01%
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- 2024-07-10 01:01:117月9日基金净值:国寿安保安康纯债债券最新净值1.0504,涨0.04%
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- 2024-07-09 01:01:117月8日基金净值:国寿安保安康纯债债券最新净值1.05,跌0.06%
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- 2024-07-06 01:01:037月5日基金净值:国寿安保安康纯债债券最新净值1.0506,跌0.04%
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- 2024-02-08 09:05:47基金分红:国寿安保安康纯债债券基金2月20日分红
- 2023-09-26 09:03:11基金分红:国寿安保安康纯债债券基金9月28日分红