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- 2024-07-19 01:01:207月18日基金净值：国寿安保安康纯债债券最新净值1.0518，跌0.01%
- 2024-07-18 01:01:087月17日基金净值：国寿安保安康纯债债券最新净值1.0519，涨0.02%
- 2024-07-18 01:01:087月17日基金净值：国寿安保安康纯债债券最新净值1.0519，涨0.02%
- 2024-07-17 01:01:057月16日基金净值：国寿安保安康纯债债券最新净值1.0517，涨0.02%
- 2024-07-17 01:01:057月16日基金净值：国寿安保安康纯债债券最新净值1.0517，涨0.02%
- 2024-07-16 01:01:047月15日基金净值：国寿安保安康纯债债券最新净值1.0515，涨0.04%
- 2024-07-16 01:01:047月15日基金净值：国寿安保安康纯债债券最新净值1.0515，涨0.04%
- 2024-07-13 01:01:087月12日基金净值：国寿安保安康纯债债券最新净值1.0511，涨0.04%
- 2024-07-13 01:01:087月12日基金净值：国寿安保安康纯债债券最新净值1.0511，涨0.04%
- 2024-07-12 01:01:087月11日基金净值：国寿安保安康纯债债券最新净值1.0507，涨0.02%
- 2024-07-12 01:01:087月11日基金净值：国寿安保安康纯债债券最新净值1.0507，涨0.02%
- 2024-07-11 01:01:167月10日基金净值：国寿安保安康纯债债券最新净值1.0505，涨0.01%
- 2024-07-11 01:01:167月10日基金净值：国寿安保安康纯债债券最新净值1.0505，涨0.01%
- 2024-07-10 01:01:117月9日基金净值：国寿安保安康纯债债券最新净值1.0504，涨0.04%
- 2024-07-10 01:01:117月9日基金净值：国寿安保安康纯债债券最新净值1.0504，涨0.04%
- 2024-07-09 01:01:117月8日基金净值：国寿安保安康纯债债券最新净值1.05，跌0.06%
- 2024-07-09 01:01:117月8日基金净值：国寿安保安康纯债债券最新净值1.05，跌0.06%
- 2024-07-06 01:01:037月5日基金净值：国寿安保安康纯债债券最新净值1.0506，跌0.04%
- 2024-07-06 01:01:037月5日基金净值：国寿安保安康纯债债券最新净值1.0506，跌0.04%
- 2024-02-08 09:05:47基金分红：国寿安保安康纯债债券基金2月20日分红
- 2023-09-26 09:03:11基金分红：国寿安保安康纯债债券基金9月28日分红
