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- 2025-01-14 07:36:531月13日基金净值：国寿安保安裕纯债半年定开债最新净值1.0287，跌0.03%
- 2025-01-14 07:36:531月13日基金净值：国寿安保安裕纯债半年定开债最新净值1.0287，跌0.03%
- 2025-01-11 07:43:231月10日基金净值：国寿安保安裕纯债半年定开债最新净值1.029，跌0.04%
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- 2025-01-10 07:41:251月9日基金净值：国寿安保安裕纯债半年定开债最新净值1.0294，跌0.06%
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- 2025-01-09 13:34:371月8日基金净值：国寿安保安裕纯债半年定开债最新净值1.03，跌0.01%
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- 2025-01-08 13:34:381月7日基金净值：国寿安保安裕纯债半年定开债最新净值1.0301，跌0.03%
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- 2025-01-07 07:41:271月6日基金净值：国寿安保安裕纯债半年定开债最新净值1.0304，涨0.04%
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- 2025-01-04 13:35:401月3日基金净值：国寿安保安裕纯债半年定开债最新净值1.03，涨0.07%
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- 2025-01-03 07:37:081月2日基金净值：国寿安保安裕纯债半年定开债最新净值1.0293，涨0.12%
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- 2025-01-01 07:37:3512月31日基金净值：国寿安保安裕纯债半年定开债最新净值1.0281，涨0.11%
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- 2024-12-31 07:37:5912月30日基金净值：国寿安保安裕纯债半年定开债最新净值1.027，涨0.02%
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- 2024-12-28 07:38:2312月27日基金净值：国寿安保安裕纯债半年定开债最新净值1.0268，涨0.09%
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- 2024-12-27 13:33:1412月26日基金净值：国寿安保安裕纯债半年定开债最新净值1.0309，跌0.01%
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- 2024-12-26 07:38:1712月25日基金净值：国寿安保安裕纯债半年定开债最新净值1.031，跌0.03%
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- 2024-12-25 07:36:2512月24日基金净值：国寿安保安裕纯债半年定开债最新净值1.0313，跌0.03%
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- 2024-12-24 07:36:2112月23日基金净值：国寿安保安裕纯债半年定开债最新净值1.0316，跌0.03%
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- 2024-12-21 07:37:4112月20日基金净值：国寿安保安裕纯债半年定开债最新净值1.0319，涨0.08%
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- 2024-12-20 07:36:2312月19日基金净值：国寿安保安裕纯债半年定开债最新净值1.0311，跌0.04%
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- 2024-12-19 07:36:3412月18日基金净值：国寿安保安裕纯债半年定开债最新净值1.0315，跌0.06%
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- 2024-12-18 07:38:2812月17日基金净值：国寿安保安裕纯债半年定开债最新净值1.0321，跌0.04%
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- 2024-12-17 07:35:4912月16日基金净值：国寿安保安裕纯债半年定开债最新净值1.0325，涨0.1%
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- 2024-12-14 07:37:1612月13日基金净值：国寿安保安裕纯债半年定开债最新净值1.0315，涨0.12%
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- 2024-12-13 07:35:2112月12日基金净值：国寿安保安裕纯债半年定开债最新净值1.0303，涨0.03%
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- 2024-12-12 07:35:2212月11日基金净值：国寿安保安裕纯债半年定开债最新净值1.03，跌0.01%
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- 2024-12-11 07:35:0612月10日基金净值：国寿安保安裕纯债半年定开债最新净值1.0301，涨0.18%
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- 2024-12-10 07:36:5412月9日基金净值：国寿安保安裕纯债半年定开债最新净值1.0283，涨0.05%
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- 2024-12-07 07:35:5212月6日基金净值：国寿安保安裕纯债半年定开债最新净值1.0278，涨0.01%
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- 2024-12-06 07:35:3112月5日基金净值：国寿安保安裕纯债半年定开债最新净值1.0277，涨0.04%
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- 2024-12-05 07:35:2312月4日基金净值：国寿安保安裕纯债半年定开债最新净值1.0273，涨0.09%
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- 2024-12-04 07:35:1812月3日基金净值：国寿安保安裕纯债半年定开债最新净值1.0264，涨0.03%
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- 2024-12-03 07:35:2312月2日基金净值：国寿安保安裕纯债半年定开债最新净值1.0261，涨0.2%
- 2024-12-03 07:35:2312月2日基金净值：国寿安保安裕纯债半年定开债最新净值1.0261，涨0.2%
