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- 2024-11-16 07:34:3111月15日基金净值：国寿安保安裕纯债半年定开债最新净值1.0203，涨0.02%
- 2024-11-16 07:34:3111月15日基金净值：国寿安保安裕纯债半年定开债最新净值1.0203，涨0.02%
- 2024-11-15 07:35:0211月14日基金净值：国寿安保安裕纯债半年定开债最新净值1.0201
- 2024-11-15 07:35:0211月14日基金净值：国寿安保安裕纯债半年定开债最新净值1.0201
- 2024-11-14 07:34:5811月13日基金净值：国寿安保安裕纯债半年定开债最新净值1.0201，涨0.02%
- 2024-11-14 07:34:5811月13日基金净值：国寿安保安裕纯债半年定开债最新净值1.0201，涨0.02%
- 2024-11-13 07:34:2611月12日基金净值：国寿安保安裕纯债半年定开债最新净值1.0199，涨0.07%
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- 2024-11-12 07:33:1111月11日基金净值：国寿安保安裕纯债半年定开债最新净值1.0192，涨0.05%
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- 2024-11-09 07:04:5511月8日基金净值：国寿安保安裕纯债半年定开债最新净值1.0187，涨0.03%
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- 2024-11-08 07:04:5011月7日基金净值：国寿安保安裕纯债半年定开债最新净值1.0184，涨0.07%
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- 2024-11-07 07:03:5911月6日基金净值：国寿安保安裕纯债半年定开债最新净值1.0177，涨0.02%
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- 2024-11-06 07:05:4711月5日基金净值：国寿安保安裕纯债半年定开债最新净值1.0175，涨0.01%
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- 2024-11-05 07:06:0811月4日基金净值：国寿安保安裕纯债半年定开债最新净值1.0174，涨0.05%
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- 2024-11-02 07:07:5311月1日基金净值：国寿安保安裕纯债半年定开债最新净值1.0169，涨0.07%
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- 2024-11-01 07:35:5710月31日基金净值：国寿安保安裕纯债半年定开债最新净值1.0162，涨0.02%
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- 2024-10-31 07:34:2810月30日基金净值：国寿安保安裕纯债半年定开债最新净值1.016，涨0.01%
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- 2024-10-30 07:36:0310月29日基金净值：国寿安保安裕纯债半年定开债最新净值1.0159，跌0.01%
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- 2024-10-29 07:36:3010月28日基金净值：国寿安保安裕纯债半年定开债最新净值1.016，跌0.03%
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- 2024-10-26 07:36:5310月25日基金净值：国寿安保安裕纯债半年定开债最新净值1.0163，跌0.04%
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- 2024-10-25 07:05:3810月24日基金净值：国寿安保安裕纯债半年定开债最新净值1.0167，跌0.01%
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- 2024-10-24 07:07:4110月23日基金净值：国寿安保安裕纯债半年定开债最新净值1.0168，跌0.11%
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- 2024-10-23 07:08:3810月22日基金净值：国寿安保安裕纯债半年定开债最新净值1.0179，跌0.08%
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- 2024-10-22 07:08:5210月21日基金净值：国寿安保安裕纯债半年定开债最新净值1.0187，跌0.01%
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- 2024-10-19 07:09:1610月18日基金净值：国寿安保安裕纯债半年定开债最新净值1.0188
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- 2024-10-18 07:07:5810月17日基金净值：国寿安保安裕纯债半年定开债最新净值1.0188，涨0.08%
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- 2024-10-17 07:07:5710月16日基金净值：国寿安保安裕纯债半年定开债最新净值1.018，涨0.03%
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- 2024-10-16 13:04:2610月15日基金净值：国寿安保安裕纯债半年定开债最新净值1.0177，涨0.12%
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- 2024-10-15 07:06:3910月14日基金净值：国寿安保安裕纯债半年定开债最新净值1.0165，涨0.29%
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- 2024-10-12 07:09:1110月11日基金净值：国寿安保安裕纯债半年定开债最新净值1.0136，涨0.21%
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- 2024-10-11 07:07:5310月10日基金净值：国寿安保安裕纯债半年定开债最新净值1.0115，涨0.19%
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- 2024-10-10 07:07:4910月9日基金净值：国寿安保安裕纯债半年定开债最新净值1.0096，跌0.24%
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- 2024-10-09 07:07:5210月8日基金净值：国寿安保安裕纯债半年定开债最新净值1.012，跌0.21%
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- 2024-10-01 07:08:159月30日基金净值：国寿安保安裕纯债半年定开债最新净值1.0141，跌0.39%
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